价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.92 | |||
| 股东权益比率 | 0.51 | |||
| 债务股本比率 | 0.37 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.73 | |||
| 利息保障倍数 | 41.68 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.61 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 25.34 vs 10.63 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 21.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.77 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.02 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.49 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.78 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 25.41 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 44.19 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.69 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.73 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.12 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.60 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 69.75 | ||
| 营业利润率 ％ | 44.17 | ||
| 净利率 ％ | 36.27 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 39.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 19.91 | ||
| 资本回报率 ％ | 25.34 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 93.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 33.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 37.08 | ||
| 预估市盈率 | 30.74 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 37.04 | ||
| 席勒市盈率 | 67.01 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 41.97 | ||
| 市盈增长比 | 2.00 | ||
| 市销率 | 13.45 | ||
| 市净率 | 12.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 34.06 | ||
| 股价／自由现金流 | 45.39 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 29.82 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 29.47 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 25.28 | ||
| 企业价值倍数 | 25.25 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.91 | ||
| 企业价值／收入 | 13.42 | ||
| 企业价值／预估收入 | 11.01 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 45.47 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.26 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.41 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.35 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.72 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.05 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 7.52 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.39 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.91 |
微软 (MSFT) 大师价值线:
$375.18
股价在合理范围内
微软 估值指标
MSFT 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 227,583 |
| 稀释每股收益(TTM) | 11.06 |
| β贝塔系数 | 1.04 |
| 一年股价波动率% | 16.41 |
| 14天相对强弱指标 | 42.78 |
| 14天真实波幅均值 | 7.16 |
| 20天简单移动平均值 | 422.19 |
| 12-1个月动量因子% | 44.19 |
| 52周股价范围 | $275.37 - $430.82 |
| 股数(百万) | 7,430.44 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
微软 公司简介
公司简介:
Microsoft 开发和许可消费者和企业软件。它以其Windows操作系统和Office生产力套件而闻名。该公司分为三个规模相同的领域：生产力和业务流程（旧版微软 Office、基于云的 Office 365、Exchange、SharePoint、Skype、LinkedIn、Dynamics）、智能云（基础架构和平台即服务产品 Azure、Windows Server OS、SQL Server），以及更多个人计算（Windows Client、Xbox、必应搜索、展示广告以及 Surface 笔记本电脑、平板电脑和台式机）。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 奥多比 | $476.59 | +2.14 | +0.45% | +25.46% | 15,376.09亿 | 45.56 | 13.96 | 10.96 | -- | 软件基础构架 | ||
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $291.94 | -1.75 | -0.60% | +113.35% | 5,115.54亿 | 811.30 | 30.82 | 23.46 | -- | 软件基础构架 | ||
| FTNT | 飞塔信息 | $64.09 | -0.57 | -0.88% | -4.49% | 3,521.72亿 | 44.20 | -- | 9.44 | -- | 软件基础构架 | ||
| MSFT | 微软 | $410.10 | -1.74 | -0.42% | +43.63% | 219,445.68亿 | 37.08 | 12.79 | 13.45 | 0.69% | 软件基础构架 | ||
| NET | Cloudflare Inc | $87.32 | -0.68 | -0.77% | +35.90% | 2,139.85亿 | 亏损 | 38.94 | 23.27 | -- | 软件基础构架 | ||
| ORCL | 甲骨文 | $117.54 | -1.13 | -0.95% | +25.85% | 23,265.19亿 | 31.01 | 57.34 | 6.30 | 1.36% | 软件基础构架 | ||
| PANW | 派拓网络 | $277.00 | -0.33 | -0.12% | +37.74% | 6,445.25亿 | 43.28 | 20.52 | 12.80 | -- | 软件基础构架 | ||
| PLTR | Palantir Technologies Inc | $21.28 | -0.03 | -0.14% | +141.57% | 3,390.97亿 | 236.44 | 13.47 | 21.87 | -- | 软件基础构架 | ||
| SNPS | 新思科技 | $524.01 | -3.57 | -0.68% | +38.64% | 5,756.53亿 | 57.71 | 11.98 | 13.26 | -- | 软件基础构架 | ||
| SQ | Block Inc | $73.48 | -0.03 | -0.04% | +14.48% | 3,258.04亿 | 3,674.00 | 2.42 | 2.10 | -- | 软件基础构架 | ||
| ZS | Zscaler Inc | $175.96 | +3.00 | +1.73% | +63.58% | 1,866.59亿 | 亏损 | 27.03 | 13.47 | -- | 软件基础构架 | ||