财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 39.92 | |||
股东权益比率 | 0.76 | |||
债务股本比率 | 0.01 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.04 | |||
利息保障倍数 | 280.62 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 8.91 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.33 | |||
ROIC % VS WACC % | 17.13 vs 10.44 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 11.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -4.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -4.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 17.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 41.73 | ||
9天相对强弱指标 | 42.77 | ||
14天相对强弱指标 | 44.79 | ||
6-1个月动量因子 % | -26.03 | ||
12-1个月动量因子 % | -37.68 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.99 | ||
股息支付率 | 0.15 | ||
3年每股股利增长率 % | -14.50 | ||
预期股息率 % | 0.99 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.35 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.00 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 61.92 | ||
营业利润率 % | 20.41 | ||
净利率 % | 23.26 | ||
股本回报率 ROE % | 15.45 | ||
资产收益率 ROA % | 11.63 | ||
资本回报率 % | 17.13 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 42.22 | ||
已动用资本回报率 % | 16.03 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 17.32 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 16.05 | ||
席勒市盈率 | 34.07 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 21.63 | ||
市盈增长比 | 2.03 | ||
市销率 | 4.09 | ||
市净率 | 3.41 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.91 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 0 | ||
企业价值/息税前利润 | 19.90 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 19.90 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 4.94 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -66.47 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.88 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.51 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.45 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.78 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.67 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 5.69 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.03 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 9.26 |
启明星辰 (SZSE:002439) 大师价值线:
¥32.77
价值陷阱嫌疑,想好再碰
启明星辰 估值指标
启明星辰 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 4,802.108 |
稀释每股收益(TTM) | 1.2 |
β贝塔系数 | 1.04 |
一年股价波动率% | 42.26 |
14天相对强弱指标 | 44.79 |
14天真实波幅均值 | 0.98 |
20天简单移动平均值 | 21.9 |
12-1个月动量因子% | -37.68 |
52周股价范围 | ¥16.75 - ¥37.77 |
股数(百万) | 1,226.81 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
启明星辰 公司简介
公司网址 | www.venustech.com.cn |
行业 | 软件基础构架 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1996-06-24 |
相关人员 | 王佳(总裁)张媛(秘书)王佳(经理) |
公司简介:
公司是国内极具实力的、拥有完全自主知识产权的网络安全产品、可信安全管理平台、安全服务与解决方案的综合提供商。目前,启明星辰已对网御星云、杭州合众、书生电子进行了全资收购,自此,集团成功实现了对网络安全、数据安全、应用业务安全等多领域的覆盖,形成了信息安全产业生态圈。多年来,启明星辰一直保持着我国入侵检测/入侵防御、统一威胁管理、安全管理平台、运维安全审计、数据审计与防护市场占有率第一位。作为信息安全产业的领军企业,启明星辰以用户需求为根本动力,通过不断耕耘,已经成为政府、电信、金融、税务、能源、交通、军队、军工、制造等国内高端企业级客户的首选品牌。启明星辰为上海世博会、广州亚运会、APEC大会、G20杭州峰会、一带一路峰会、金砖国家领导人第九次峰会、十九大以及嫦娥号、上合青岛峰会等众多国家级重大安保项目网络安全保驾护航,成为国家网络安全发展中不可或缺的主力军。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 奥多比 | $504.64 | +0.20 | +0.04% | +35.03% | 16,262.97亿 | 48.24 | 14.79 | 11.60 | -- | 软件基础构架 | ||
MSFT | 微软 | $420.72 | -0.71 | -0.17% | +53.93% | 224,878.39亿 | 38.04 | 13.12 | 13.80 | 0.68% | 软件基础构架 | ||
ORCL | 甲骨文 | $125.61 | +0.34 | +0.27% | +41.81% | 24,834.90亿 | 33.14 | 61.36 | 6.73 | 1.27% | 软件基础构架 | ||
PANW | 派拓网络 | $283.92 | +1.87 | +0.66% | +48.78% | 6,598.92亿 | 44.40 | 21.05 | 13.25 | -- | 软件基础构架 | ||
SNPS | 新思科技 | $571.52 | -1.85 | -0.32% | +54.33% | 6,271.42亿 | 62.94 | 13.07 | 14.45 | -- | 软件基础构架 | ||
SZSE:002439 | 启明星辰 | ¥20.78 | -0.05 | -0.24% | -35.71% | 253.75亿 | 17.32 | 3.41 | 4.09 | 0.99% | 软件基础构架 | ||
SZSE:300017 | 网宿科技 | ¥9.30 | +0.06 | +0.65% | +33.05% | 225.60亿 | 51.10 | 2.42 | 4.58 | 0.55% | 软件基础构架 | ||
SZSE:300383 | 光环新网 | ¥9.49 | +0.01 | +0.11% | -25.10% | 169.80亿 | 亏损 | 1.37 | 2.19 | -- | 软件基础构架 | ||
SZSE:300442 | 润泽科技 | ¥31.01 | +0.60 | +1.97% | -15.64% | 531.07亿 | 33.63 | 6.76 | 14.94 | 1.33% | 软件基础构架 | ||
SHSE:601360 | 三六零 | ¥8.72 | -0.13 | -1.47% | -46.93% | 620.18亿 | 亏损 | 1.98 | 6.82 | -- | 软件基础构架 | ||
SHSE:688561 | 奇安信 | ¥31.50 | -0.12 | -0.38% | -54.75% | 214.83亿 | 亏损 | 2.40 | 3.45 | -- | 软件基础构架 |