迪普科技 (SZSE:300768)
¥10.80
▼-0.26(
-2.35%)
2.17
市净率
51.4
市盈率
0.75
股息率 ％
¥69.5亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 105.98 | |||
| 股东权益比率 | 0.85 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.20 | |||
| 利息保障倍数 | 81.19 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.95 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.10 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.65 vs 9.92 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -18.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -24.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -26.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.74 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.07 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.08 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -16.43 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -39.42 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.75 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -1.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.75 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.75 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 68.78 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.76 | ||
| 净利率 ％ | 12.36 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.51 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 33.46 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.95 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 51.43 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 50.47 | ||
| 席勒市盈率 | 34.84 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 103.88 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 6.34 | ||
| 市净率 | 2.17 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.20 | ||
| 股价／自由现金流 | 136.35 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 55.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 34.09 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 34.09 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.14 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 55.66 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.60 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.22 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.49 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 3.18 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.93 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -12.05 |
迪普科技 (SZSE:300768) 大师价值线:
¥28.18
股价被严重低估
迪普科技 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,057.46 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.21 |
| β贝塔系数 | 0.88 |
| 一年股价波动率% | 33.27 |
| 14天相对强弱指标 | 44.08 |
| 14天真实波幅均值 | 0.65 |
| 20天简单移动平均值 | 11.8 |
| 12-1个月动量因子% | -39.42 |
| 52周股价范围 | ¥8.74 - ¥22.03 |
| 股数(百万) | 643.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
迪普科技 公司简介
| 公司网址 | www.dptech.com |
| 行业 | 软件基础构架 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2008-05-28 |
| 相关人员 | 郑树生(总裁)邹禧典(秘书)邹禧典(经理) |
公司简介:
公司在北京和杭州设有研发中心，具有一支业界领先的研发团队。基于“应用即网络”技术理念，迪普科技自主开发了高性能硬件架构APP-X、L2~7融合操作系统ConPlat、应用识别与威胁特征库APP-ID，并在此基础上推出了包括深度业务路由交换网关(DPX)、应用防火墙(FW)、入侵防御系统(IPS)、上网行为管理及流控(UAG)、应用交付(ADX)以及交换机、路由器等在内的十几大类上百款产品。凭借先进的产品和技术，迪普科技创新性的推出了DP xFabric解决方案体系架构，该架构基于VSM多合一虚拟化技术、VEM纵向虚拟化技术、OVC一分多虚拟化技术，同时结合业务板卡紧耦合和流定义技术，可以实现网络、安全及应用的深度融合和交付。截至2018年1月10日，公司拥有已获授权的专利128项(其中发明专利58项)、申请中的专利1008项(其中发明专利924项)、已登记的软件著作权29项。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 奥多比 | $473.18 | -1.27 | -0.27% | +25.25% | 15,266.07亿 | 45.24 | 13.86 | 10.88 | -- | 软件基础构架 | ||
| MSFT | 微软 | $404.27 | -7.51 | -1.82% | +41.21% | 216,326.04亿 | 36.56 | 12.61 | 13.24 | 0.69% | 软件基础构架 | ||
| ORCL | 甲骨文 | $116.00 | -2.67 | -2.25% | +21.90% | 22,960.37亿 | 30.61 | 56.59 | 6.25 | 1.36% | 软件基础构架 | ||
| PANW | 派拓网络 | $281.14 | +3.81 | +1.37% | +40.44% | 6,541.58亿 | 43.93 | 20.83 | 12.96 | -- | 软件基础构架 | ||
| SNPS | 新思科技 | $519.65 | -7.87 | -1.49% | +36.49% | 5,708.58亿 | 57.24 | 11.88 | 13.15 | -- | 软件基础构架 | ||
| SZSE:002439 | 启明星辰 | ¥18.70 | -0.46 | -2.40% | -43.61% | 228.20亿 | 23.67 | 1.91 | 3.97 | 1.04% | 软件基础构架 | ||
| SZSE:300017 | 网宿科技 | ¥9.61 | -0.29 | -2.93% | +33.31% | 233.32亿 | 38.75 | 2.43 | 5.10 | 0.54% | 软件基础构架 | ||
| SZSE:300442 | 润泽科技 | ¥28.40 | -0.80 | -2.74% | -25.67% | 486.07亿 | 27.57 | 6.19 | 13.98 | 1.30% | 软件基础构架 | ||
| SZSE:300768 | 迪普科技 | ¥10.80 | -0.26 | -2.35% | -46.91% | 69.17亿 | 51.43 | 2.17 | 6.34 | 0.75% | 软件基础构架 | ||
| SHSE:601360 | 三六零 | ¥7.98 | -0.22 | -2.68% | -49.69% | 567.19亿 | 亏损 | 1.81 | 6.25 | -- | 软件基础构架 | ||
| SHSE:688561 | 奇安信 | ¥28.19 | -0.58 | -2.02% | -60.51% | 192.13亿 | 亏损 | 2.15 | 3.05 | -- | 软件基础构架 | ||