价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.45 | |||
| 股东权益比率 | 0.19 | |||
| 债务股本比率 | 1.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.80 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 9.2 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -3.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.47 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.46 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.56 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.50 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.11 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 13.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.60 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.06 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.40 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 10.33 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.17 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.85 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.92 | ||
| 席勒市盈率 | 27.85 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 30.06 | ||
| 市盈增长比 | 2.29 | ||
| 市销率 | 2.87 | ||
| 市净率 | 1.61 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.63 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.48 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.35 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.04 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 0.16 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.14 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.14 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.48 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.30 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.42 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.00 |
浙商证券 (SHSE:601878) 大师价值线:
¥10.19
股价被高估
浙商证券 估值指标
浙商证券 风险信号
安全信号
危险信号
财务实力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 16,582.656 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.41 |
| β贝塔系数 | 1.34 |
| 一年股价波动率% | 19.09 |
| 14天相对强弱指标 | 55.46 |
| 14天真实波幅均值 | 0.51 |
| 20天简单移动平均值 | 11.35 |
| 12-1个月动量因子% | -3.5 |
| 52周股价范围 | ¥8.91 - ¥13.6 |
| 股数(百万) | 3,878.19 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
浙商证券 公司简介
| 公司网址 | www.stocke.com.cn |
| 行业 | 资本市场 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-05-09 |
| 相关人员 | 吴承根(总裁)邓宏光(秘书)钱文海(经理) |
公司简介:
公司是中国证监会批准成立的综合性证券公司，2012年9月12日整体变更为股份公司，实际控制人为浙江省交通投资集团。公司已形成“证券+期货+基金+资管+创投”的金融产业布局，全资控股浙商期货有限公司、浙商资本管理有限公司和浙江浙商证券资产管理有限公司，主发起设立浙商基金管理有限公司，为广大客户提供综合性投融资服务。公司主要业务包括证券经纪、投资银行、资产管理、财务顾问、投资咨询、证券自营、期货IB、直接投资、融资融券等。近年来，公司综合实力显著提升，服务能力不断加强，赢得市场良好口碑,先后获得优秀证券中介机构、最佳设计与创新证券公司、中国最具发展潜力证券公司、中国最佳资产管理证券公司、中国最具成长性投行、中国最具成长性经纪券商等荣誉。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $462.38 | -8.03 | -1.71% | +46.65% | 10,791.01亿 | 18.05 | 1.40 | 3.28 | 2.31% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $100.74 | -0.79 | -0.78% | +27.40% | 11,848.99亿 | 18.35 | 1.81 | 3.21 | 3.39% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $123.60 | -1.19 | -0.95% | +38.42% | 1,854.18亿 | 14.95 | 2.35 | 2.22 | 1.39% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $75.27 | -3.63 | -4.60% | +46.97% | 9,959.15亿 | 31.49 | 4.14 | 7.45 | 1.28% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $110.60 | -0.69 | -0.62% | +55.20% | 1,705.76亿 | 58.83 | 4.28 | 16.73 | 0.33% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.87 | -0.44 | -2.28% | -7.55% | 2,616.87亿 | 14.98 | 1.00 | 4.97 | 2.60% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.39 | -0.26 | -1.77% | +4.45% | 1,146.76亿 | 15.51 | 1.01 | 7.48 | 1.28% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥21.82 | -0.52 | -2.33% | -14.90% | 1,415.93亿 | 35.19 | 1.64 | 9.77 | 1.23% | 资本市场 | ||
| SHSE:601211 | 国泰君安 | ¥13.72 | -0.20 | -1.44% | -3.65% | 1,141.83亿 | 15.24 | 0.72 | 3.85 | 3.88% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.86 | -0.20 | -1.42% | +3.98% | 1,166.54亿 | 11.45 | 0.69 | 4.26 | 3.26% | 资本市场 | ||
| SHSE:601878 | 浙商证券 | ¥11.42 | -0.28 | -2.39% | +13.97% | 442.44亿 | 27.85 | 1.61 | 2.87 | 1.11% | 资本市场 | ||