比亚迪 (SZSE:002594)
¥219.37
▲+10.43(
+4.99%)
4.6
市净率
21.2
市盈率
0.52
股息率 ％
¥6,139亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到2个危险信号,
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.53 | |||
| 股东权益比率 | 0.20 | |||
| 债务股本比率 | 0.34 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.20 | |||
| 利息保障倍数 | 21.02 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.61 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.40 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.6 vs 11.74 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 56.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 53.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 66.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 31.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.90 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 75.99 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.06 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -7.97 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.51 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.52 | ||
| 股息支付率 | 0.10 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 167.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.52 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.10 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.22 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.38 | ||
| 净利率 ％ | 4.99 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 24.43 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.12 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.98 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.55 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.26 | ||
| 预估市盈率 | 19.01 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.40 | ||
| 席勒市盈率 | 86.37 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.51 | ||
| 市销率 | 1.04 | ||
| 市净率 | 4.60 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.61 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.50 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.76 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.15 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.72 | ||
| 企业价值倍数 | 13.15 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.35 | ||
| 企业价值／收入 | 0.85 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.80 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.42 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.74 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.59 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.78 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.39 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.60 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.54 |
比亚迪 (SZSE:002594) 大师价值线:
¥672
价值陷阱嫌疑，想好再碰
比亚迪 估值指标
比亚迪 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 602,315.354 |
| 稀释每股收益(TTM) | 10.32 |
| β贝塔系数 | 1.25 |
| 一年股价波动率% | 28.58 |
| 14天相对强弱指标 | 62.06 |
| 14天真实波幅均值 | 6.02 |
| 20天简单移动平均值 | 210.74 |
| 12-1个月动量因子% | -12.51 |
| 52周股价范围 | ¥162.77 - ¥276.58 |
| 股数(百万) | 2,911.14 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
比亚迪 公司简介
| 公司网址 | www.bydglobal.com |
| 行业 | 汽车制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1995-02-10 |
| 相关人员 | 王传福(总裁)李黔(秘书)王传福(经理) |
公司简介:
比亚迪是一家致力于“用技术创新，满足人们对美好生活的向往”的高新技术企业。比亚迪成立于1995年2月，经过20多年的高速发展，已在全球设立30多个工业园，实现全球六大洲的战略布局。比亚迪业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域，并在这些领域发挥着举足轻重的作用，从能源的获取、存储，再到应用，全方位构建零排放的新能源整体解决方案。比亚迪是香港和深圳上市公司，营业额和总市值均超过千亿元。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽车 | $12.79 | -0.25 | -1.92% | +15.12% | 3,677.23亿 | 13.19 | 1.19 | 0.29 | 4.69% | 汽车制造 | ||
| GM | 通用汽车 | $45.84 | +0.22 | +0.48% | +43.74% | 3,764.63亿 | 5.60 | 0.76 | 0.34 | 0.85% | 汽车制造 | ||
| LI | 理想汽车 | $25.04 | +1.57 | +6.69% | +11.60% | 1,790.33亿 | 16.19 | 2.95 | 1.58 | -- | 汽车制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $168.29 | -1.89 | -1.11% | +9.43% | 38,651.16亿 | 42.93 | 8.34 | 6.15 | -- | 汽车制造 | ||
| SZSE:000625 | 长安汽车 | ¥16.57 | +0.55 | +3.43% | +50.67% | 1,427.30亿 | 14.66 | 2.29 | 1.09 | 1.42% | 汽车制造 | ||
| SZSE:000800 | 一汽解放 | ¥9.05 | +0.29 | +3.31% | +12.53% | 417.02亿 | 54.85 | 1.71 | 0.67 | -- | 汽车制造 | ||
| HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$11.60 | -0.22 | -1.86% | +29.19% | 1,876.26亿 | 9.34 | 1.35 | 0.50 | 2.83% | 汽车制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥219.37 | +10.43 | +4.99% | -12.19% | 6,101.81亿 | 21.26 | 4.60 | 1.04 | 0.52% | 汽车制造 | ||
| SHSE:600104 | 上汽集团 | ¥15.20 | +0.06 | +0.40% | +12.65% | 1,748.61亿 | 12.55 | 0.62 | 0.24 | 2.22% | 汽车制造 | ||
| SHSE:601127 | 赛力斯 | ¥94.79 | +4.36 | +4.82% | +219.97% | 1,422.31亿 | 亏损 | 15.41 | 5.11 | -- | 汽车制造 | ||
| SHSE:601238 | 广汽集团 | ¥8.67 | +0.08 | +0.93% | -15.14% | 729.23亿 | 20.57 | 0.78 | 0.70 | 2.65% | 汽车制造 | ||