财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.07 | |||
股东权益比率 | 0.35 | |||
债务股本比率 | 1.27 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 10.72 | |||
利息保障倍数 | 4.01 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.88 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.61 | |||
ROIC % VS WACC % | 3.57 vs 6.95 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 3.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -2.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -11.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 3.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级3/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 44.29 | ||
9天相对强弱指标 | 51.63 | ||
14天相对强弱指标 | 56.20 | ||
6-1个月动量因子 % | 38.46 | ||
12-1个月动量因子 % | 23.34 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.02 | ||
股息支付率 | 0.17 | ||
3年每股股利增长率 % | -15.70 | ||
预期股息率 % | 1.02 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.82 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.10 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 23.18 | ||
营业利润率 % | 19.30 | ||
净利率 % | 11.21 | ||
股本回报率 ROE % | 6.92 | ||
资产收益率 ROA % | 2.51 | ||
资本回报率 % | 3.57 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 6.20 | ||
已动用资本回报率 % | 5.55 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 17.09 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 16.41 | ||
席勒市盈率 | 17.09 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 2.98 | ||
市销率 | 1.93 | ||
市净率 | 1.15 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.25 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 11.67 | ||
企业价值/息税前利润 | 19.70 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 19.70 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 3.89 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -10.81 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.17 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.43 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.99 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.96 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.08 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -5.37 |
湖北能源 (SZSE:000883) 大师价值线:
¥4.53
股价被高估
湖北能源 估值指标
湖北能源 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 19,781.482 |
稀释每股收益(TTM) | 0.34 |
β贝塔系数 | 1.22 |
一年股价波动率% | 21.93 |
14天相对强弱指标 | 56.2 |
14天真实波幅均值 | 0.17 |
20天简单移动平均值 | 5.81 |
12-1个月动量因子% | 23.34 |
52周股价范围 | ¥3.95 - ¥6.18 |
股数(百万) | 6,520.95 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
湖北能源 公司简介
公司网址 | www.hbny.com.cn |
行业 | 可再生能源 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1993-03-09 |
相关人员 | 朱承军(总裁)王军涛(秘书)涂山峰(经理) |
公司简介:
公司主营业务为能源投资、开发与管理,从事或投资的主要业务包括水电、火电、核电、新能源发电、天然气输配、煤炭贸易和金融投资。目前已初步建成鄂西水电、鄂东火电及恩施齐岳山风电场等主要电力能源基地,逐步构建起湖北省天然气供应保障和煤炭储配网络,同时还投资参股长江证券、长源电力、湖北银行、长江财险等多家上市公司或金融企业。公司拥有水电、火电、风电和光伏发电等多种类型的发电机组,可发挥“水火互济”优势,平滑电力业务业绩受气候、季节影响的波动,保证了公司经营业绩的稳定。公司努力打造完整的产业价值链,抢占市场资源,降低生产成本,规避市场风险。通过股权置换、项目合作等多种方式,积极引入战略投资者,形成了煤炭储运、销售、发电,天然气上游开发、中游输配、下游发电、终端供热的完整产业链,提升了公司的核心竞争能力。近年来,公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国优秀基层党组织”、“中国服务业企业500强”、“湖北百强企业”、“湖北省工业先进企业”、“湖北省国有企业改革先进单位”、“湖北省守合同重信用企业”、“湖北省国有企业改革发展30周年优秀企业”、“湖北省最佳文明单位”等荣誉称号。
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相似市盈率
相似市净率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG | Constellation Energy Corp | $220.11 | -2.48 | -1.11% | +164.64% | 5,021.77亿 | 29.72 | 6.27 | 3.04 | 0.54% | 可再生能源 | ||
GEV | GE Vernova Inc | $163.85 | -0.08 | -0.05% | -- | 3,250.24亿 | 亏损 | 5.01 | 6.19 | -- | 可再生能源 | ||
ORA | 奥玛特科技 | $73.09 | +0.87 | +1.20% | -13.41% | 319.62亿 | 32.92 | 1.88 | 5.12 | 0.66% | 可再生能源 | ||
SZSE:000883 | 湖北能源 | ¥5.81 | -0.05 | -0.85% | +28.47% | 381.92亿 | 17.09 | 1.15 | 1.93 | 1.02% | 可再生能源 | ||
SZSE:001289 | 龙源电力 | ¥18.35 | +0.11 | +0.60% | -7.35% | 1,136.92亿 | 24.78 | 2.08 | 4.16 | 0.64% | 可再生能源 | ||
SZSE:002608 | 江苏国信 | ¥8.22 | +0.05 | +0.61% | +12.98% | 310.39亿 | 12.88 | 1.06 | 0.83 | 1.22% | 可再生能源 | ||
SHSE:600025 | 华能水电 | ¥9.43 | -0.02 | -0.21% | +28.44% | 1,700.08亿 | 23.87 | 2.48 | 8.06 | 1.84% | 可再生能源 | ||
SHSE:600236 | 桂冠电力 | ¥6.67 | -- | -- | +21.55% | 525.47亿 | 41.69 | 2.80 | 6.65 | 4.15% | 可再生能源 | ||
SHSE:600795 | 国电电力 | ¥5.16 | -0.02 | -0.39% | +34.55% | 923.39亿 | 14.29 | 1.81 | 0.52 | 2.89% | 可再生能源 | ||
SHSE:600886 | 国投电力 | ¥16.12 | +0.01 | +0.06% | +29.75% | 1,200.22亿 | 17.30 | 1.97 | 2.14 | 1.72% | 可再生能源 | ||
SHSE:600905 | 三峡能源 | ¥4.63 | -0.02 | -0.43% | -14.25% | 1,330.17亿 | 18.45 | 1.56 | 4.81 | 1.65% | 可再生能源 |