财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 41.19 | |||
股东权益比率 | 0.85 | |||
债务股本比率 | 0.01 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | -0.04 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 11.23 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -4.51 | |||
ROIC % VS WACC % | -40.73 vs 14.95 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -4.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -31.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 21.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -38.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 1.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -25.72 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 25.65 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 68.54 | ||
9天相对强弱指标 | 54.68 | ||
14天相对强弱指标 | 47.63 | ||
6-1个月动量因子 % | 10.92 | ||
12-1个月动量因子 % | -20.53 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -4.50 |
盈利能力评级3/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 60.41 | ||
营业利润率 % | -68.25 | ||
净利率 % | -74.81 | ||
股本回报率 ROE % | -28.56 | ||
资产收益率 ROA % | -24.53 | ||
资本回报率 % | -40.73 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | -718.54 | ||
已动用资本回报率 % | -25.28 | ||
过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 8.00 | ||
市净率 | 3.24 | ||
股价/每股有形账面价值 | 9.02 | ||
股价/自由现金流 | 248.69 | ||
股价/每股经营现金流 | 94.03 | ||
企业价值/息税前利润 | -10.69 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | -12.74 | ||
预估企业价值倍数 | -99.57 | ||
企业价值/收入 | 7.30 | ||
企业价值/预估收入 | 6.60 | ||
企业价值/自由现金流 | 236.93 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.54 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.08 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 9.95 | ||
股价/每股现金净流量 | 14.87 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -9.35 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -5.15 |
安霸 (AMBA) 大师价值线:
$54.48
股价被低估
安霸 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 226.474 |
稀释每股收益(TTM) | -4.24 |
β贝塔系数 | 1.72 |
一年股价波动率% | 56.87 |
14天相对强弱指标 | 47.63 |
14天真实波幅均值 | 1.76 |
20天简单移动平均值 | 45.06 |
12-1个月动量因子% | -20.53 |
52周股价范围 | $40.31 - $89.185 |
股数(百万) | 40.96 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安霸 公司简介
公司简介:
Ambarella Inc是一家开发用于高清视频采集、共享和显示的半导体处理解决方案的开发商。该公司的解决方案出售给原始设计制造商和原始设备制造商,旨在用于基础设施广播编码器、可穿戴设备摄像头、车载摄像头和安全摄像头。Ambarella的片上系统设计基于其专有技术平台,可针对各种终端市场的应用进行高度配置。该公司的大部分收入来自台湾。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT | 应用材料 | $195.12 | +1.13 | +0.58% | +75.49% | 11,675.41亿 | 22.96 | 9.30 | 6.22 | 0.66% | 半导体仪器和材料 | ||
AMBA | 安霸 | $44.75 | -0.81 | -1.78% | -28.71% | 132.01亿 | 亏损 | 3.24 | 8.00 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
ENTG | 英特格 | $124.20 | +0.89 | +0.72% | +67.29% | 1,348.20亿 | 104.37 | 5.48 | 5.30 | 0.31% | 半导体仪器和材料 | ||
KLAC | 科磊 | $669.67 | +3.63 | +0.55% | +78.70% | 6,493.18亿 | 35.08 | 29.15 | 9.56 | 0.83% | 半导体仪器和材料 | ||
LRCX | 林氏研究 | $867.12 | -0.99 | -0.11% | +68.05% | 8,164.16亿 | 31.89 | 14.13 | 8.09 | 0.89% | 半导体仪器和材料 | ||
ONTO | Onto Innovation Inc | $188.75 | +3.52 | +1.90% | +128.36% | 668.79亿 | 76.73 | 5.33 | 11.41 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
TER | 泰瑞达 | $114.78 | +1.03 | +0.91% | +25.14% | 1,264.41亿 | 43.64 | 6.86 | 7.05 | 0.39% | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.78 | -0.04 | -0.83% | +31.16% | 892.95亿 | 29.69 | 1.67 | 0.51 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:002371 | 北方华创 | ¥319.00 | -4.00 | -1.24% | -4.45% | 1,684.86亿 | 47.70 | 7.49 | 8.80 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.20 | -0.80 | -4.21% | -46.82% | 1,372.00亿 | 8.97 | 1.93 | 1.02 | 2.20% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:688012 | 中微公司 | ¥141.67 | -4.01 | -2.75% | -21.66% | 873.87亿 | 50.06 | 4.90 | 13.28 | 0.14% | 半导体仪器和材料 |