价值大师评分 :
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3年
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10年
15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.01 | |||
| 利息保障倍数 | 3.03 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.66 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.09 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.69 vs 9.33 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 54.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.23 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.44 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.07 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.11 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.39 | ||
| 股息支付率 | 1.16 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 37.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.42 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.39 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 50.75 | ||
| 营业利润率 ％ | 35.71 | ||
| 净利率 ％ | 20.25 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.38 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.58 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.69 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 145.65 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.96 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 14.09 | ||
| 市盈率（TTM） | 26.97 | ||
| 预估市盈率 | 27.43 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.59 | ||
| 席勒市盈率 | 35.76 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 176.70 | ||
| 市盈增长比 | 0.75 | ||
| 市销率 | 5.45 | ||
| 市净率 | 1.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.20 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.62 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.42 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.17 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.36 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.20 | ||
| 企业价值／收入 | 7.46 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.47 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.21 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.25 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.07 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.72 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -4.25 |
亚历山大与鲍德温公司 (ALEX) 大师价值线:
$18.83
股价被低估
亚历山大与鲍德温公司 估值指标
ALEX 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 219.702 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.61 |
| β贝塔系数 | 1.06 |
| 一年股价波动率% | 23.84 |
| 14天相对强弱指标 | 55.44 |
| 14天真实波幅均值 | 0.31 |
| 20天简单移动平均值 | 16.13 |
| 12-1个月动量因子% | -16.11 |
| 52周股价范围 | $15.53 - $19.99 |
| 股数(百万) | 72.59 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
亚历山大与鲍德温公司 公司简介
公司简介:
亚历山大鲍德温公司在房地产行业运营。它通过三个部门运作，即商业房地产、土地运营和建筑。商业房地产部门在夏威夷和大陆拥有并管理零售、工业和办公物业，因此占公司收入的大部分。土地运营部门积极管理公司的土地和房地产相关资产，并优化利用这些资产。建筑部门代表了该公司沥青和混凝土的销售。它还根据合同管理与沥青相关的建筑服务。从地理上讲，这些活动在美国各地进行。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $58.78 | +0.78 | +1.34% | -7.12% | 425.95亿 | 34.58 | 1.18 | 10.27 | 4.99% | REIT - 商铺 | ||
| ALEX | 亚历山大与鲍德温公司 | $16.45 | -0.03 | -0.18% | -9.50% | 86.00亿 | 26.97 | 1.19 | 5.45 | 5.39% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $22.19 | -0.23 | -1.03% | +11.30% | 481.48亿 | 23.86 | 2.34 | 5.39 | 4.83% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $102.01 | -2.90 | -2.76% | +10.83% | 609.39亿 | 36.30 | 3.07 | 7.24 | 4.27% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $19.10 | +0.14 | +0.74% | +8.67% | 927.24亿 | 36.04 | 1.21 | 6.53 | 4.97% | REIT - 商铺 | ||
| KRG | 凯特地产信托 | $21.07 | -0.32 | -1.50% | +8.18% | 333.22亿 | 81.04 | 1.31 | 5.62 | 4.63% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $41.80 | +0.22 | +0.53% | +1.88% | 551.92亿 | 19.17 | 1.84 | 9.01 | 5.44% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $55.26 | +0.35 | +0.64% | -4.10% | 3,426.99亿 | 43.86 | 1.26 | 9.39 | 5.54% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $59.00 | -1.02 | -1.70% | +3.15% | 785.09亿 | 28.82 | 1.60 | 7.76 | 4.49% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $142.93 | +1.57 | +1.11% | +41.00% | 3,353.22亿 | 20.48 | 15.62 | 8.25 | 5.35% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$34.20 | +0.15 | +0.44% | -28.45% | 805.13亿 | 亏损 | 0.48 | 6.42 | 7.31% | REIT - 商铺 | ||