价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 1.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 8.82 | |||
| 利息保障倍数 | 0.59 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.55 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.35 vs 8.34 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 60.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -4.43 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.92 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.70 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.57 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.35 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 22.72 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.26 | ||
| 股息支付率 | 7.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 35.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.26 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.40 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 67.46 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.04 | ||
| 净利率 ％ | 2.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.58 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.23 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.35 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 203.46 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 10.88 | ||
| 市盈率（TTM） | 211.13 | ||
| 预估市盈率 | 70.42 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 167.23 | ||
| 席勒市盈率 | 30.30 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.70 | ||
| 市净率 | 0.99 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.05 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.35 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.35 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 53.61 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 17.18 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.54 | ||
| 企业价值／收入 | 10.00 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 28.48 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.68 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.57 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.79 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.87 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.89 |
阿卡迪亚房地产信托 (AKR) 大师价值线:
$17
股价在合理范围内
阿卡迪亚房地产信托 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 348.209 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.08 |
| β贝塔系数 | 1.2 |
| 一年股价波动率% | 23.03 |
| 14天相对强弱指标 | 47.57 |
| 14天真实波幅均值 | 0.45 |
| 20天简单移动平均值 | 17.14 |
| 12-1个月动量因子% | 22.72 |
| 52周股价范围 | $12.37 - $17.9 |
| 股数(百万) | 103.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿卡迪亚房地产信托 公司简介
公司简介:
Acadia Realty Trust是一家房地产投资信托基金，专门从事购物中心和具有零售组成部分的综合用途物业的运营、管理、租赁、翻新和收购。该公司的投资组合主要位于美国的大都市地区。该公司分为三个部门：核心投资组合，包括信托的财产，产生总收入的大部分；基金，由信托发起的基金组成；结构性融资，包括应收票据和相关利息收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $58.76 | -0.02 | -0.03% | -9.37% | 425.81亿 | 34.56 | 1.18 | 10.27 | 5.02% | REIT - 商铺 | ||
| AKR | 阿卡迪亚房地产信托 | $16.89 | -0.03 | -0.18% | +31.23% | 125.50亿 | 211.13 | 0.99 | 4.70 | 4.26% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $22.14 | -0.05 | -0.23% | +8.69% | 480.39亿 | 23.81 | 2.33 | 5.34 | 4.81% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $102.12 | +0.11 | +0.11% | +10.69% | 610.05亿 | 36.34 | 3.07 | 7.25 | 4.26% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $19.01 | -0.09 | -0.47% | +6.08% | 922.87亿 | 35.87 | 1.21 | 6.50 | 4.94% | REIT - 商铺 | ||
| KRG | 凯特地产信托 | $21.04 | -0.03 | -0.14% | +6.60% | 332.74亿 | 80.92 | 1.31 | 5.62 | 4.66% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $42.11 | +0.31 | +0.74% | +0.30% | 556.02亿 | 19.32 | 1.85 | 9.13 | 5.37% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $55.45 | +0.19 | +0.34% | -6.78% | 3,438.77亿 | 44.01 | 1.27 | 9.42 | 5.54% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $58.93 | -0.07 | -0.12% | +1.20% | 784.17亿 | 28.75 | 1.60 | 7.75 | 4.48% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $144.44 | +1.51 | +1.06% | +39.82% | 3,388.65亿 | 20.69 | 15.79 | 8.34 | 5.26% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00823 | 领展房产基金 | HK$34.85 | +0.25 | +0.72% | -28.10% | 819.56亿 | 亏损 | 0.49 | 6.54 | 7.19% | REIT - 商铺 | ||