价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.11 | |||
| 债务股本比率 | 1.96 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -4.72 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.37 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | 4.07 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -3.33 vs 1.45 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -6.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -19.31 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 0 | ||
| 9天相对强弱指标 | 0.02 | ||
| 14天相对强弱指标 | 0.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -42.32 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -59.11 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | -1.21 | ||
| 营业利润率 ％ | -12.34 | ||
| 净利率 ％ | -29.46 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -28.92 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -4.88 | ||
| 资本回报率 ％ | -3.33 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -69.43 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -10.08 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0.52 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0.61 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.06 | ||
| 市净率 | 0.11 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.13 | ||
| 股价／自由现金流 | 0.22 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0.18 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -3.92 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 3.86 | ||
| 企业价值倍数 | -3.92 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.69 | ||
| 企业价值／收入 | 1.03 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.05 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.05 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.08 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -25.51 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -44.06 |
雅居乐集团 (AGPYF) 大师价值线:
$0.53
价值陷阱嫌疑，想好再碰
雅居乐集团 估值指标
AGPYF 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,057.427 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.4 |
| β贝塔系数 | -0.64 |
| 一年股价波动率% | 62.49 |
| 14天相对强弱指标 | 0.56 |
| 14天真实波幅均值 | 0 |
| 20天简单移动平均值 | 0.08 |
| 12-1个月动量因子% | -59.11 |
| 52周股价范围 | $0.08 - $0.19563 |
| 股数(百万) | 5,046.05 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
雅居乐集团 公司简介
公司简介:
雅居乐集团是在香港交易所上市的最大的中国开发商之一（2005年）。其主要业务是房地产开发，土地储备遍布中国和海外，包括中山、广州和海南等重点城市。Agile于2018年2月在香港交易所分拆了其互补性物业管理业务A-Living Services（54％的股份），我们认为该公司管理的总建筑面积有望实现健康的有机和无机增长。该公司还经营着包括酒店和投资物业以及建筑在内的商业投资组合。其环境业务涵盖废物和水处理，目前处于初步增长阶段。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGPYF | 雅居乐集团 | $0.08 | -- | -- | -59.01% | 24.28亿 | 亏损 | 0.11 | 0.06 | -- | 房地产开发 | ||
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥7.30 | +0.10 | +1.39% | -50.25% | 791.09亿 | 8.35 | 0.35 | 0.21 | 9.44% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$24.85 | +0.20 | +0.81% | +41.51% | 697.55亿 | 80.16 | 0.53 | 4.03 | 1.62% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$74.35 | +0.60 | +0.81% | -26.87% | 1,979.06亿 | 8.74 | 0.36 | 3.01 | 6.31% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00083 | 信和置业 | HK$8.43 | -0.06 | -0.71% | -12.39% | 680.00亿 | 11.63 | 0.44 | 6.69 | 6.83% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$14.72 | +0.16 | +1.10% | -25.20% | 1,475.61亿 | 5.75 | 0.39 | 0.72 | 5.15% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00960 | 龙湖集团 | HK$11.92 | +0.42 | +3.65% | -40.17% | 720.63亿 | 5.29 | 0.47 | 0.39 | 10.69% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$29.95 | +0.80 | +2.74% | -11.89% | 1,924.79亿 | 6.22 | 0.74 | 0.75 | 5.52% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$33.90 | +0.25 | +0.74% | -22.41% | 1,093.94亿 | 6.98 | 0.31 | 2.59 | 6.78% | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.93 | +0.28 | +3.24% | -36.72% | 784.94亿 | 13.43 | 0.68 | 0.56 | 2.66% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥9.21 | +0.23 | +2.56% | -35.45% | 1,076.57亿 | 9.49 | 0.55 | 0.34 | 5.01% | 房地产开发 | ||