TCL中环 (SZSE:002129)
¥10.71
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1.07
市净率
155
市盈率
0.94
股息率 ％
¥433亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到4个危险信号,
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.24 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 1.12 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 23.63 | |||
| 利息保障倍数 | 4.72 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.16 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.66 vs 6.96 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 40.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 31.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 34.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -99.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 26.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 22.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.60 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.96 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.83 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.35 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -36.13 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -64.04 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.94 | ||
| 股息支付率 | 0.09 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 60.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.48 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.47 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.69 | ||
| 净利率 ％ | 0.55 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.23 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.66 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 2.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.88 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 155.22 | ||
| 预估市盈率 | 10.26 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.05 | ||
| 席勒市盈率 | 22.79 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.32 | ||
| 市销率 | 0.84 | ||
| 市净率 | 1.07 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.28 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.62 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 40.60 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 72.31 | ||
| 企业价值倍数 | 40.60 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.40 | ||
| 企业价值／收入 | 1.52 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.81 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -15.03 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.32 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.27 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.40 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.76 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.35 |
TCL中环 (SZSE:002129) 大师价值线:
¥31.36
价值陷阱嫌疑，想好再碰
TCL中环 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 51,460.673 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.07 |
| β贝塔系数 | 1.3 |
| 一年股价波动率% | 38.17 |
| 14天相对强弱指标 | 48.35 |
| 14天真实波幅均值 | 0.5 |
| 20天简单移动平均值 | 10.88 |
| 12-1个月动量因子% | -64.04 |
| 52周股价范围 | ¥9.57 - ¥33.66 |
| 股数(百万) | 4,043.12 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
TCL中环 公司简介
| 公司网址 | www.tjsemi.com |
| 行业 | 半导体仪器和材料 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1988-12-21 |
| 相关人员 | 沈浩平(总裁)秦世龙(秘书)沈浩平(经理) |
公司简介:
公司是天津中环电子信息集团有限公司控股的公众公司。公司致力于半导体节能产业和新能源产业，是一家集科研、生产、经营、创投于一体的国有控股高新技术企业。公司围绕“绿色低碳、可持续发展”，致力于半导体节能和新能源两大产业，制造管理上推行自动化、产品创新上实现差异化，在自身快速发展的前提下推动行业的整体发展，实现回报股东、奉献社会。公司产品广泛应用于智能电网传输、新能源汽车、高铁、风能发电逆变器、集成电路、消费类电子、航天航空、光伏发电等多个领域。2018年公司收购国电光伏90%股权，有利于充分发挥公司主营业务综合优势，增强上市公司持续经营能力。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $214.23 | -0.87 | -0.40% | +59.95% | 12,837.49亿 | 24.62 | 9.75 | 6.76 | 0.62% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $126.09 | -0.26 | -0.21% | +16.65% | 1,376.07亿 | 60.62 | 5.54 | 5.69 | 0.31% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $754.39 | -5.38 | -0.71% | +65.79% | 7,351.10亿 | 39.50 | 32.83 | 10.70 | 0.73% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $936.33 | +3.19 | +0.34% | +53.73% | 8,859.79亿 | 34.41 | 15.25 | 8.72 | 0.82% | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $141.03 | +0.08 | +0.06% | +36.98% | 1,593.42亿 | 53.62 | 8.47 | 8.67 | 0.32% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.37 | +0.12 | +2.82% | +15.21% | 825.58亿 | 27.14 | 1.53 | 0.48 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002129 | TCL中环 | ¥10.71 | -0.19 | -1.74% | -62.66% | 435.48亿 | 155.22 | 1.07 | 0.84 | 0.94% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥310.96 | +2.08 | +0.67% | +4.41% | 1,650.85亿 | 37.27 | 6.45 | 6.87 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.45 | -0.07 | -0.38% | -35.80% | 1,402.27亿 | 30.25 | 2.05 | 1.16 | 2.16% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:603806 | 福斯特 | ¥25.26 | -0.28 | -1.10% | -19.39% | 474.22亿 | 24.06 | 2.93 | 2.09 | 0.58% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥138.52 | +1.21 | +0.88% | -18.99% | 858.20亿 | 48.95 | 4.79 | 12.97 | 0.36% | 半导体仪器和材料 | ||