TCL中环 (SZSE:002129)
¥10.90
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-1.36%)
1.09
市净率
157
市盈率
0.91
股息率 ％
¥440亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到4个危险信号,
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.24 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 1.12 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 23.63 | |||
| 利息保障倍数 | 4.72 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.16 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.66 vs 6.96 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 40.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 31.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 34.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -99.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 26.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 22.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.60 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.05 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.97 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.36 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -37.47 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -64.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.91 | ||
| 股息支付率 | 0.09 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 60.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.91 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.48 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.47 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.69 | ||
| 净利率 ％ | 0.55 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.23 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.66 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 2.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.88 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 157.97 | ||
| 预估市盈率 | 10.45 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.23 | ||
| 席勒市盈率 | 23.19 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.33 | ||
| 市销率 | 0.86 | ||
| 市净率 | 1.09 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.31 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 41.06 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 72.31 | ||
| 企业价值倍数 | 41.06 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.40 | ||
| 企业价值／收入 | 1.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.81 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -15.03 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.33 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.27 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.41 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.77 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.44 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.35 |
TCL中环 (SZSE:002129) 大师价值线:
¥31.36
价值陷阱嫌疑，想好再碰
TCL中环 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 51,460.673 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.07 |
| β贝塔系数 | 1.3 |
| 一年股价波动率% | 38.17 |
| 14天相对强弱指标 | 50.36 |
| 14天真实波幅均值 | 0.51 |
| 20天简单移动平均值 | 10.87 |
| 12-1个月动量因子% | -64.91 |
| 52周股价范围 | ¥9.57 - ¥33.66 |
| 股数(百万) | 4,043.12 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
TCL中环 公司简介
| 公司网址 | www.tjsemi.com |
| 行业 | 半导体仪器和材料 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1988-12-21 |
| 相关人员 | 沈浩平(总裁)秦世龙(秘书)沈浩平(经理) |
公司简介:
公司是天津中环电子信息集团有限公司控股的公众公司。公司致力于半导体节能产业和新能源产业，是一家集科研、生产、经营、创投于一体的国有控股高新技术企业。公司围绕“绿色低碳、可持续发展”，致力于半导体节能和新能源两大产业，制造管理上推行自动化、产品创新上实现差异化，在自身快速发展的前提下推动行业的整体发展，实现回报股东、奉献社会。公司产品广泛应用于智能电网传输、新能源汽车、高铁、风能发电逆变器、集成电路、消费类电子、航天航空、光伏发电等多个领域。2018年公司收购国电光伏90%股权，有利于充分发挥公司主营业务综合优势，增强上市公司持续经营能力。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $210.19 | -4.88 | -2.27% | +57.22% | 12,595.69亿 | 24.16 | 9.56 | 6.63 | 0.62% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $124.09 | -2.26 | -1.79% | +15.50% | 1,354.62亿 | 59.68 | 5.46 | 5.60 | 0.31% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $741.12 | -18.41 | -2.42% | +63.04% | 7,212.63亿 | 38.77 | 32.22 | 10.51 | 0.73% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $916.44 | -16.00 | -1.72% | +50.75% | 8,668.08亿 | 33.69 | 14.93 | 8.54 | 0.82% | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $139.54 | -1.40 | -0.99% | +35.92% | 1,576.58亿 | 53.06 | 8.39 | 8.58 | 0.32% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.33 | +0.05 | +1.17% | +12.11% | 812.62亿 | 26.89 | 1.51 | 0.47 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002129 | TCL中环 | ¥10.90 | -0.15 | -1.36% | -62.10% | 440.42亿 | 157.97 | 1.09 | 0.86 | 0.91% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥308.88 | +15.53 | +5.29% | +3.73% | 1,639.15亿 | 37.02 | 6.41 | 6.82 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.52 | -0.07 | -0.38% | -35.64% | 1,402.56亿 | 30.36 | 2.06 | 1.17 | 2.16% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:603806 | 福斯特 | ¥25.54 | -0.39 | -1.50% | -18.55% | 475.81亿 | 24.32 | 2.97 | 2.12 | 0.58% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥137.31 | +7.56 | +5.83% | -19.74% | 850.88亿 | 48.52 | 4.75 | 12.86 | 0.36% | 半导体仪器和材料 | ||