中信证券 (SHSE:600030)
¥18.78
▲+0.60(
+3.30%)
1.04
市净率
14.4
市盈率
2.59
股息率 ％
¥2,580亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.00 | |||
| 股东权益比率 | 0.19 | |||
| 债务股本比率 | 0.99 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 2.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.36 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 9.41 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.04 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.51 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.89 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.92 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.71 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -5.89 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.59 | ||
| 股息支付率 | 0.38 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.59 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.87 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.80 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 33.19 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.58 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.40 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.45 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.44 | ||
| 席勒市盈率 | 15.02 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.05 | ||
| 市盈增长比 | 1.55 | ||
| 市销率 | 4.81 | ||
| 市净率 | 1.04 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.08 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | -0.02 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.92 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 0.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.13 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.89 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.51 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.83 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.15 |
中信证券 (SHSE:600030) 大师价值线:
¥19.68
股价在合理范围内
中信证券 估值指标
中信证券 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 59,425.968 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.3 |
| β贝塔系数 | 1.19 |
| 一年股价波动率% | 27.37 |
| 14天相对强弱指标 | 33.92 |
| 14天真实波幅均值 | 0.37 |
| 20天简单移动平均值 | 18.55 |
| 12-1个月动量因子% | -5.89 |
| 52周股价范围 | ¥17.26 - ¥26.1 |
| 股数(百万) | 14,820.55 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 2 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中信证券 公司简介
| 公司网址 | www.citics.com |
| 行业 | 资本市场 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1995-10-25 |
| 相关人员 | 张佑君(总裁)王俊锋(秘书)杨明辉(经理) |
公司简介:
公司是国内规模最大的证券公司。主营业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。中信证券在若干业务领域保持或取得领先地位。公司紧紧围绕服务实体经济这一个中心，进一步完善融资安排者、财富管理者、交易服务与流动性提供者、市场重要投资者和风险管理者五大角色，不断重塑并巩固核心竞争力。公司依托第一大股东与中信银行、中信信托、信诚人寿保险等公司共同组成中信控股之综合经营模式，并与中信国际金融控股共同为客户提供境内外全面金融服务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $420.05 | -2.99 | -0.71% | +27.56% | 9,816.91亿 | 16.40 | 1.16 | 2.97 | 2.56% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $92.56 | -1.29 | -1.37% | +9.34% | 10,842.66亿 | 16.86 | 1.67 | 2.93 | 3.57% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $121.95 | -5.59 | -4.38% | +35.48% | 1,820.56亿 | 15.28 | 2.38 | 2.24 | 1.45% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $74.89 | -0.30 | -0.40% | +49.21% | 9,853.12亿 | 31.33 | 4.30 | 7.43 | 1.35% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $102.15 | -0.81 | -0.79% | +45.67% | 1,567.62亿 | 59.74 | 4.03 | 16.17 | 0.38% | 资本市场 | ||
| SZSE:000166 | 申万宏源 | ¥4.67 | +0.09 | +1.97% | +7.23% | 1,079.47亿 | 25.94 | 1.17 | 5.69 | 0.65% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.78 | +0.60 | +3.30% | -7.02% | 2,564.15亿 | 14.45 | 1.04 | 4.81 | 2.59% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.77 | +0.35 | +2.43% | +9.79% | 1,164.08亿 | 15.71 | 1.05 | 7.54 | 1.27% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥22.01 | +0.60 | +2.80% | -10.30% | 1,420.84亿 | 28.22 | 1.75 | 8.51 | 1.23% | 资本市场 | ||
| SHSE:601211 | 国泰君安 | ¥13.59 | +0.24 | +1.80% | -3.98% | 1,119.63亿 | 14.16 | 0.72 | 3.68 | 3.92% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.80 | +0.49 | +3.68% | +4.14% | 1,148.22亿 | 10.38 | 0.70 | 3.87 | 3.27% | 资本市场 | ||