三角防务 (SZSE:300775)
¥31.08
▼-1.59(
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2.99
市净率
21.2
市盈率
0.32
股息率 ％
¥171亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.65 | |||
| 债务股本比率 | 0.27 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.60 | |||
| 利息保障倍数 | 78.57 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 2.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.99 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.96 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 24.24 vs 9.84 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 54.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 51.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 55.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -8.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 37.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.88 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.31 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.98 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -15.66 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -28.67 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.32 | ||
| 股息支付率 | 0.06 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.31 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.68 | ||
| 营业利润率 ％ | 38.20 | ||
| 净利率 ％ | 32.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.17 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 24.24 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 40.25 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.11 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.29 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.32 | ||
| 席勒市盈率 | 59.90 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.70 | ||
| 市盈增长比 | 0.56 | ||
| 市销率 | 6.92 | ||
| 市净率 | 2.99 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.02 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.17 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 16.17 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 6.18 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -22.13 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.76 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.77 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.61 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.50 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 77.70 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.18 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.49 |
三角防务 (SZSE:300775) 大师价值线:
¥51.57
价值陷阱嫌疑，想好再碰
三角防务 估值指标
三角防务 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,478.817 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.46 |
| β贝塔系数 | 1 |
| 一年股价波动率% | 25.78 |
| 14天相对强弱指标 | 57.98 |
| 14天真实波幅均值 | 1.68 |
| 20天简单移动平均值 | 29.43 |
| 12-1个月动量因子% | -28.67 |
| 52周股价范围 | ¥18.8 - ¥35.95 |
| 股数(百万) | 550.24 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 2 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
三角防务 公司简介
| 公司网址 | www.400mn.com |
| 行业 | 航空航天和国防 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-08-05 |
| 相关人员 | 严建亚(总裁)刘家骏(秘书)虢迎光(经理) |
公司简介:
公司是一家研制生产航空航天、船舶等恒业锻件的高新技术企业，公司生产的特种合金锻件，主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件。公司目前已进入国内各大主机厂的供应商名录，主要产品参与空军、海军重要装备的设计定型，已成为主要的零部件供应商。公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中，并为各类型国产航空发动机供应主要锻件，公司拥有较强的技术研发实力和生产制造能力，建有“陕西航空大型部件锻压工程研究中心”和“西安市难变形材料成型工程技术研究中心”。公司发明专利技术水平处于行业领先，并且在军工领域已经得到充分应用。公司已经取得了生产军工产品所需资质，具备了生产军品的生产资格和保密资质。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $174.52 | +2.31 | +1.34% | -12.39% | 7,753.79亿 | 亏损 | -- | 1.39 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $299.62 | +3.10 | +1.05% | +48.20% | 5,949.50亿 | 24.44 | 3.84 | 1.92 | 1.80% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $167.33 | +2.07 | +1.25% | +108.27% | 13,256.06亿 | 54.86 | 6.13 | 2.65 | 0.31% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $467.35 | +0.27 | +0.06% | +6.12% | 8,115.67亿 | 17.10 | 16.80 | 1.66 | 2.63% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $106.27 | +0.86 | +0.82% | +16.50% | 10,225.48亿 | 41.67 | 2.34 | 2.08 | 2.26% | 航空航天和国防 | ||
| SZSE:000768 | 中航西飞 | ¥23.55 | -0.47 | -1.96% | -5.25% | 654.68亿 | 72.69 | 3.30 | 1.60 | 0.42% | 航空航天和国防 | ||
| SZSE:300775 | 三角防务 | ¥31.08 | -1.59 | -4.87% | -9.44% | 170.90亿 | 21.29 | 2.99 | 6.92 | 0.32% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥35.46 | +0.02 | +0.06% | +27.64% | 1,584.91亿 | 47.92 | 3.27 | 1.97 | 0.06% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600760 | 中航沈飞 | ¥38.51 | -0.94 | -2.38% | -6.14% | 1,060.54亿 | 34.38 | 6.71 | 2.27 | 1.04% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600893 | 航发动力 | ¥35.10 | -0.28 | -0.79% | -12.34% | 935.02亿 | 62.68 | 2.36 | 2.09 | 0.41% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:601989 | 中国重工 | ¥5.02 | +0.02 | +0.40% | +10.79% | 1,143.93亿 | 亏损 | 1.37 | 2.27 | -- | 航空航天和国防 | ||