Resideo Technologies Inc (REZI)
$19.88
▲+0.08(
+0.40%)
1.05
市净率
14
市盈率
$29亿
总市值
股价在合理范围内
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.44 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.53 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.03 | |||
| 利息保障倍数 | 8.92 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.96 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.2 vs 9.51 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 17.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 76.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 18.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.31 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.58 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.50 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.11 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 55.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 32.88 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.17 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.44 | ||
| 净利率 ％ | 3.36 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.95 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.24 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.20 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 33.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.61 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.00 | ||
| 预估市盈率 | 12.20 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.81 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.24 | ||
| 市盈增长比 | 0.63 | ||
| 市销率 | 0.47 | ||
| 市净率 | 1.05 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.83 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.77 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.76 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.98 | ||
| 企业价值／收入 | 0.59 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.60 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.05 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.74 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.51 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.24 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.50 |
Resideo Technologies Inc (REZI) 大师价值线:
$21.83
股价在合理范围内
Resideo Technologies Inc 估值指标
REZI 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,242 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.42 |
| β贝塔系数 | 1.34 |
| 一年股价波动率% | 46.6 |
| 14天相对强弱指标 | 37.11 |
| 14天真实波幅均值 | 0.57 |
| 20天简单移动平均值 | 20.75 |
| 12-1个月动量因子% | 32.88 |
| 52周股价范围 | $14.195 - $23.21 |
| 股数(百万) | 146.02 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Resideo Technologies Inc 公司简介
公司简介:
Resideo Technologies Inc 是住宅环境中关键舒适和安全解决方案的提供商。该公司有两个应报告的细分市场，即Products and Solutions是住宅安全和入侵产品的提供商, 消费恒温器, 消费者暖通空调和消费者意识系统, 住宅热解决方案和住宅用水控制，可让房屋所有者保持联系并保持联系控制他们的舒适度、安全性和能源消耗。其ADI全球分销部门是安全和低压消防产品的分销商。从地理上讲，它从美国获得最大的收入，并且在欧洲和其他国家/地区也有业务。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT安保 | $6.43 | +0.10 | +1.58% | +0.54% | 421.55亿 | 12.61 | 1.57 | 1.07 | 2.49% | 安保服务 | ||
| ALLE | 安朗杰 | $123.85 | -1.02 | -0.82% | +16.97% | 779.89亿 | 20.24 | 8.02 | 3.03 | 1.48% | 安保服务 | ||
| BCO | 布鲁克林公司 | $88.73 | +1.60 | +1.84% | +45.12% | 285.79亿 | 47.20 | 9.94 | 0.85 | 0.99% | 安保服务 | ||
| BRC | 布雷迪 | $59.52 | -0.48 | -0.80% | +21.66% | 207.17亿 | 15.54 | 2.77 | 2.19 | 1.57% | 安保服务 | ||
| CXW | CoreCivic Inc | $15.06 | +0.09 | +0.60% | +80.50% | 121.07亿 | 25.53 | 1.15 | 0.91 | -- | 安保服务 | ||
| GEO | GEO惩教集团 | $14.87 | +0.08 | +0.54% | +103.86% | 135.89亿 | 19.57 | 1.45 | 0.77 | -- | 安保服务 | ||
| MSA | MSA Safety Inc | $188.78 | +0.07 | +0.04% | +49.35% | 534.53亿 | 130.19 | 7.71 | 4.18 | 1.00% | 安保服务 | ||
| REZI | Resideo Technologies Inc | $19.88 | +0.08 | +0.40% | +17.72% | 209.04亿 | 14.00 | 1.05 | 0.47 | -- | 安保服务 | ||
| SZSE:002236 | 大华股份 | ¥17.36 | +0.52 | +3.09% | -17.57% | 568.40亿 | 7.52 | 1.62 | 1.79 | 3.17% | 安保服务 | ||
| SZSE:002268 | 电科网安 | ¥17.51 | -0.59 | -3.26% | -44.20% | 147.18亿 | 44.44 | 2.82 | 4.80 | 0.34% | 安保服务 | ||
| TPE:9917 | 中保科 | NT$126.00 | -- | -- | +24.62% | 123.39亿 | 21.54 | 4.44 | 3.26 | 3.97% | 安保服务 | ||