财务实力评级4/10

财务实力当前值行业排名历史排名
现金负债率 0.05
股东权益比率 0.35
债务股本比率 1.46
债务/税息折旧及摊销前利润 3.92
利息保障倍数 1.61
基本面趋势(F分数)5.00
变差平稳变好
两年破产风险(Z分数)1.49
财务造假嫌疑(M分数)-3.05
造假嫌疑低
造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %7.98 vs 8.31
ROIC %WACC %

价格动量评级6/10

价格动量当前值行业排名历史排名
5天相对强弱指标 57.27
9天相对强弱指标 65.99
14天相对强弱指标 66.90
6-1个月动量因子 % 53.35
12-1个月动量因子 % 55.31

流动性

流动性当前值行业排名历史排名
流动比率 1.21
速动比率 1.21
现金比率 0.21
存货周转天数 0
应收账款周转天数 56.36
应付账款周转天数 61.38

股利及回购

GEO惩教集团  (GEO) 大师价值线:

$7.69
股价被严重高估

GEO惩教集团 估值指标

关键指标

名称
营业收入(TTM)(百万)2,413.167
稀释每股收益(TTM)0.76
β贝塔系数0.71
一年股价波动率%25.64
14天相对强弱指标66.9
14天真实波幅均值0.46
20天简单移动平均值12.99
12-1个月动量因子%55.31
52周股价范围$6.94 - $14.95
股数(百万)126.9

基本面细节分析

名称结果
基本面趋势(F分数)5
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

GEO惩教集团 公司简介

公司简介:
GEO Group Inc. 是一家专门从事拘留设施和社区再入中心的房地产投资信托基金。该公司租赁和监督安全的拘留中心、康复和再入设施以及为陷入困境的年轻人提供的服务中心。GEO Group 还提供咨询、教育、药物滥用治疗、基于技术的监督计划和被拘留者运输。大部分收入来自租赁和管理美国的惩教和拘留设施。GEO集团还在澳大利亚、南非和英国开展业务。


股票符号公司当前股价今日涨跌今日涨跌幅 %12个月总回报率 %总市值(¥)市盈率(TTM)市净率市销率股息率 %财务实力评级盈利能力评级行业
ADTADT安保 $6.72 -0.01 -0.15% -1.95% 445.85亿 13.18 1.64 1.10 2.38%
安保服务
ALLE安朗杰 $134.71 +0.47 +0.35% +31.18% 848.43亿 22.01 8.94 3.28 1.36%
安保服务
BCO布鲁克林公司 $92.38 +1.25 +1.37% +43.55% 297.21亿 49.14 10.34 0.89 0.95%
安保服务
BRC布雷迪 $59.28 -0.30 -0.50% +14.83% 206.10亿 15.48 2.76 2.18 1.57%
安保服务
CXWCoreCivic Inc $15.61 -0.04 -0.26% +71.29% 126.45亿 26.46 1.19 0.94 --
安保服务
GEOGEO惩教集团 $14.12 -0.09 -0.63% +80.50% 128.89亿 18.58 1.38 0.73 --
安保服务
MSAMSA Safety Inc $193.59 +0.38 +0.20% +48.22% 547.55亿 133.51 7.90 4.31 0.97%
安保服务
REZIResideo Technologies Inc $22.42 -0.05 -0.22% +28.76% 234.37亿 15.79 1.19 0.53 --
安保服务
SZSE:002236大华股份 ¥18.90 +0.28 +1.50% -9.15% 619.76亿 18.17 1.90 1.84 3.00%
安保服务
SZSE:002268电科网安 ¥19.34 -0.15 -0.77% -48.42% 162.80亿 49.09 3.11 5.29 0.33%
安保服务
SZSE:300188美亚柏科 ¥14.01 -0.28 -1.96% -27.55% 119.85亿 亏损 3.18 6.30 0.33%
安保服务