财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.05 | |||
股东权益比率 | 0.35 | |||
债务股本比率 | 1.46 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.92 | |||
利息保障倍数 | 1.61 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.49 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.05 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.98 vs 8.31 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -0.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 6.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -4.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -14.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 10.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.86 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 57.27 | ||
9天相对强弱指标 | 65.99 | ||
14天相对强弱指标 | 66.90 | ||
6-1个月动量因子 % | 53.35 | ||
12-1个月动量因子 % | 55.31 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.30 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 82.04 | ||
营业利润率 % | 14.60 | ||
净利率 % | 4.45 | ||
股本回报率 ROE % | 8.72 | ||
资产收益率 ROA % | 2.89 | ||
资本回报率 % | 7.98 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 16.62 | ||
已动用资本回报率 % | 10.80 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 18.58 | ||
预估市盈率 | 15.02 | N/A | |
扣非市盈率 | 16.17 | ||
席勒市盈率 | 10.54 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 9.99 | ||
市盈增长比 | 5.39 | ||
市销率 | 0.73 | ||
市净率 | 1.38 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.44 | ||
股价/自由现金流 | 8.30 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.15 | ||
企业价值/息税前利润 | 10.10 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 7.46 | ||
预估企业价值倍数 | 7.38 | ||
企业价值/收入 | 1.49 | ||
企业价值/预估收入 | 1.48 | ||
企业价值/自由现金流 | 16.97 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.52 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.70 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.79 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 9.90 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 16.76 |
GEO惩教集团 (GEO) 大师价值线:
$7.69
股价被严重高估
GEO惩教集团 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,413.167 |
稀释每股收益(TTM) | 0.76 |
β贝塔系数 | 0.71 |
一年股价波动率% | 25.64 |
14天相对强弱指标 | 66.9 |
14天真实波幅均值 | 0.46 |
20天简单移动平均值 | 12.99 |
12-1个月动量因子% | 55.31 |
52周股价范围 | $6.94 - $14.95 |
股数(百万) | 126.9 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
GEO惩教集团 公司简介
公司简介:
GEO Group Inc. 是一家专门从事拘留设施和社区再入中心的房地产投资信托基金。该公司租赁和监督安全的拘留中心、康复和再入设施以及为陷入困境的年轻人提供的服务中心。GEO Group 还提供咨询、教育、药物滥用治疗、基于技术的监督计划和被拘留者运输。大部分收入来自租赁和管理美国的惩教和拘留设施。GEO集团还在澳大利亚、南非和英国开展业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT | ADT安保 | $6.72 | -0.01 | -0.15% | -1.95% | 445.85亿 | 13.18 | 1.64 | 1.10 | 2.38% | 安保服务 | ||
ALLE | 安朗杰 | $134.71 | +0.47 | +0.35% | +31.18% | 848.43亿 | 22.01 | 8.94 | 3.28 | 1.36% | 安保服务 | ||
BCO | 布鲁克林公司 | $92.38 | +1.25 | +1.37% | +43.55% | 297.21亿 | 49.14 | 10.34 | 0.89 | 0.95% | 安保服务 | ||
BRC | 布雷迪 | $59.28 | -0.30 | -0.50% | +14.83% | 206.10亿 | 15.48 | 2.76 | 2.18 | 1.57% | 安保服务 | ||
CXW | CoreCivic Inc | $15.61 | -0.04 | -0.26% | +71.29% | 126.45亿 | 26.46 | 1.19 | 0.94 | -- | 安保服务 | ||
GEO | GEO惩教集团 | $14.12 | -0.09 | -0.63% | +80.50% | 128.89亿 | 18.58 | 1.38 | 0.73 | -- | 安保服务 | ||
MSA | MSA Safety Inc | $193.59 | +0.38 | +0.20% | +48.22% | 547.55亿 | 133.51 | 7.90 | 4.31 | 0.97% | 安保服务 | ||
REZI | Resideo Technologies Inc | $22.42 | -0.05 | -0.22% | +28.76% | 234.37亿 | 15.79 | 1.19 | 0.53 | -- | 安保服务 | ||
SZSE:002236 | 大华股份 | ¥18.90 | +0.28 | +1.50% | -9.15% | 619.76亿 | 18.17 | 1.90 | 1.84 | 3.00% | 安保服务 | ||
SZSE:002268 | 电科网安 | ¥19.34 | -0.15 | -0.77% | -48.42% | 162.80亿 | 49.09 | 3.11 | 5.29 | 0.33% | 安保服务 | ||
SZSE:300188 | 美亚柏科 | ¥14.01 | -0.28 | -1.96% | -27.55% | 119.85亿 | 亏损 | 3.18 | 6.30 | 0.33% | 安保服务 |