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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.23 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 1.53 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.45 | |||
| 利息保障倍数 | 7.69 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.18 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.36 vs 8.47 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.62 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.54 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.88 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.50 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 38.45 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.23 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.44 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.51 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.05 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.40 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.32 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.61 | ||
| 净利率 ％ | 14.80 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 47.63 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.01 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.36 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 117.51 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.88 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.75 | ||
| 预估市盈率 | 18.08 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.91 | ||
| 席勒市盈率 | 29.81 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 19.36 | ||
| 市盈增长比 | 2.49 | ||
| 市销率 | 3.06 | ||
| 市净率 | 8.43 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.70 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.72 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.62 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.61 | ||
| 企业价值倍数 | 15.23 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.31 | ||
| 企业价值／收入 | 3.43 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.39 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.23 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.74 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.74 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.07 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.97 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.24 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.68 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.88 |
安朗杰 (ALLE) 大师价值线:
$135.11
股价在合理范围内
安朗杰 估值指标
ALLE 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,650.8 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.12 |
| β贝塔系数 | 1.09 |
| 一年股价波动率% | 29.7 |
| 14天相对强弱指标 | 42.5 |
| 14天真实波幅均值 | 2.35 |
| 20天简单移动平均值 | 129.78 |
| 12-1个月动量因子% | 30.23 |
| 52周股价范围 | $95.94 - $136.91 |
| 股数(百万) | 87.44 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安朗杰 公司简介
公司简介:
Allegion是一家全球安全产品公司，拥有一系列领先的品牌，例如施拉格、冯·杜普林和LCN。这家总部位于爱尔兰的公司是通过英格索兰的分拆交易于 2013 年 12 月创建的。在2020财年，Allegion在美洲创造了74％的销售额，在欧洲、中东和非洲的销售额占20％，在亚太地区的销售额占6％。该公司主要与总部位于瑞典的 Assa Abloy AB、总部位于瑞士的 Dormakaba 和总部位于美国的 Spectrum Brands 竞争。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT安保 | $6.36 | +0.08 | +1.27% | -7.02% | 416.97亿 | 12.47 | 1.55 | 1.03 | 2.52% | 安保服务 | ||
| ALLE | 安朗杰 | $126.97 | +1.55 | +1.24% | +24.98% | 799.53亿 | 20.75 | 8.43 | 3.06 | 1.44% | 安保服务 | ||
| BCO | 布鲁克林公司 | $89.37 | +1.24 | +1.41% | +38.55% | 287.85亿 | 47.54 | 10.01 | 0.86 | 0.98% | 安保服务 | ||
| BRC | 布雷迪 | $59.03 | +0.40 | +0.68% | +14.34% | 205.46亿 | 15.41 | 2.75 | 2.17 | 1.58% | 安保服务 | ||
| CXW | CoreCivic Inc | $15.13 | +0.21 | +1.37% | +63.79% | 121.63亿 | 25.64 | 1.15 | 0.91 | -- | 安保服务 | ||
| GEO | GEO惩教集团 | $14.99 | +0.13 | +0.87% | +90.19% | 136.99亿 | 19.72 | 1.46 | 0.77 | -- | 安保服务 | ||
| MSA | MSA Safety Inc | $190.04 | +2.32 | +1.24% | +46.36% | 538.10亿 | 131.06 | 7.76 | 4.21 | 0.99% | 安保服务 | ||
| REZI | Resideo Technologies Inc | $19.78 | +0.50 | +2.59% | +9.50% | 207.99亿 | 13.93 | 1.05 | 0.46 | -- | 安保服务 | ||
| SZSE:002236 | 大华股份 | ¥17.07 | +0.28 | +1.67% | -26.62% | 558.91亿 | 7.39 | 1.59 | 1.74 | 3.28% | 安保服务 | ||
| SZSE:002268 | 电科网安 | ¥18.43 | +0.13 | +0.71% | -45.50% | 154.91亿 | 46.78 | 2.96 | 5.02 | 0.33% | 安保服务 | ||
| TPE:9917 | 中保科 | NT$128.00 | -- | -- | +25.84% | 125.36亿 | 21.88 | 4.51 | 3.31 | 3.91% | 安保服务 | ||