财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.77 | |||
股东权益比率 | 0.47 | |||
债务股本比率 | 0.51 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.31 | |||
利息保障倍数 | 23.51 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.67 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.45 | |||
ROIC % VS WACC % | 9.96 vs 6.4 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 3.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 2.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -8.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 3.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 42.17 | ||
9天相对强弱指标 | 51.68 | ||
14天相对强弱指标 | 55.33 | ||
6-1个月动量因子 % | 6.55 | ||
12-1个月动量因子 % | 15.64 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.97 | ||
股息支付率 | 0.85 | ||
3年每股股利增长率 % | 7.70 | ||
预期股息率 % | 3.97 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.29 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.20 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 32.67 | ||
营业利润率 % | 15.50 | ||
净利率 % | 15.18 | ||
股本回报率 ROE % | 21.43 | ||
资产收益率 ROA % | 9.80 | ||
资本回报率 % | 9.96 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 32.09 | ||
已动用资本回报率 % | 18.67 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 21.54 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 21.51 | ||
席勒市盈率 | 22.38 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 21.59 | ||
市盈增长比 | 4.30 | ||
市销率 | 3.26 | ||
市净率 | 4.44 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.61 | ||
股价/自由现金流 | 35.23 | ||
股价/每股经营现金流 | 16.79 | ||
企业价值/息税前利润 | 17.35 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 11.62 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 3.36 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 36.08 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.80 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.11 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.10 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.76 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 8.52 |
中保科 (TPE:9917) 大师价值线:
NT$123.73
股价在合理范围内
中保科 估值指标
中保科 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 17,073.977 |
稀释每股收益(TTM) | 5.85 |
β贝塔系数 | 0.38 |
一年股价波动率% | 16.78 |
14天相对强弱指标 | 55.33 |
14天真实波幅均值 | 2.29 |
20天简单移动平均值 | 125.28 |
12-1个月动量因子% | 15.64 |
52周股价范围 | NT$102.5 - NT$130 |
股数(百万) | 443.36 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中保科 公司简介
公司简介:
台湾 Secom Co Ltd 参与安全和保护服务。该公司的运营部门包括电子系统、Static Guard、现金交付服务和物流服务。电子系统部门从事与安全系统相关的服务。它从电子系统领域创造了最大的收入。从地理上讲,它的大部分收入来自台湾。公司提供的服务包括图像保存、动作保存、财资产品、门禁考勤系统、家庭节能系统、医疗保健系统、大规模集成系统、智能绿色建筑系统、销售点餐管理系统、防灾管理、销售点云存储系统和智能电子门锁。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT | ADT安保 | $6.43 | +0.10 | +1.58% | +0.54% | 421.55亿 | 8.69 | 1.57 | 1.15 | 2.49% | 安保服务 | ||
ALLE | 安朗杰 | $123.85 | -1.02 | -0.82% | +16.97% | 779.89亿 | 20.24 | 8.02 | 3.03 | 1.48% | 安保服务 | ||
BCO | 布鲁克林公司 | $88.73 | +1.60 | +1.84% | +45.12% | 285.79亿 | 47.20 | 9.94 | 0.85 | 0.99% | 安保服务 | ||
MSA | MSA Safety Inc | $188.78 | +0.07 | +0.04% | +49.35% | 534.53亿 | 130.19 | 7.71 | 4.18 | 1.00% | 安保服务 | ||
SZSE:002236 | 大华股份 | ¥17.36 | +0.52 | +3.09% | -17.57% | 568.40亿 | 7.52 | 1.62 | 1.76 | 3.17% | 安保服务 | ||
TPE:3356 | 奇偶 | NT$53.00 | +0.20 | +0.38% | +46.45% | 10.52亿 | 16.61 | 2.35 | 3.77 | 2.64% | 安保服务 | ||
TPE:3454 | 晶睿 | NT$136.50 | -1.00 | -0.73% | -34.13% | 26.10亿 | 24.25 | 3.34 | 1.29 | 4.03% | 安保服务 | ||
ROCO:7402 | 邑錡 | NT$110.50 | -0.50 | -0.45% | +81.31% | 8.51亿 | 87.98 | 5.72 | 6.73 | 1.05% | 安保服务 | ||
TPE:9917 | 中保科 | NT$126.00 | -- | -- | +24.62% | 123.39亿 | 21.54 | 4.44 | 3.26 | 3.97% | 安保服务 | ||
TPE:9924 | 福興 | NT$53.90 | +0.10 | +0.19% | +33.06% | 22.44亿 | 10.91 | 1.45 | 1.14 | 5.38% | 安保服务 | ||
TPE:9925 | 新保 | NT$41.30 | -0.15 | -0.36% | +5.89% | 35.05亿 | 17.07 | 1.42 | 2.07 | 4.84% | 安保服务 |