财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.44 | |||
股东权益比率 | 0.41 | |||
债务股本比率 | 0.53 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.03 | |||
利息保障倍数 | 8.92 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.95 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.51 | |||
ROIC % VS WACC % | 8.2 vs 9.38 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 1.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 17.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 76.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 18.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.31 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 7.84 | ||
9天相对强弱指标 | 15.87 | ||
14天相对强弱指标 | 25.15 | ||
6-1个月动量因子 % | 52.53 | ||
12-1个月动量因子 % | 22.84 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.50 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 27.17 | ||
营业利润率 % | 9.44 | ||
净利率 % | 3.36 | ||
股本回报率 ROE % | 7.95 | ||
资产收益率 ROA % | 3.24 | ||
资本回报率 % | 8.20 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 33.88 | ||
已动用资本回报率 % | 7.61 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 13.52 | ||
预估市盈率 | 11.78 | N/A | |
扣非市盈率 | 12.37 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 9.01 | ||
市盈增长比 | 0.61 | ||
市销率 | 0.47 | ||
市净率 | 1.02 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 8.59 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.57 | ||
企业价值/息税前利润 | 9.61 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 7.64 | ||
预估企业价值倍数 | 4.98 | ||
企业价值/收入 | 0.58 | ||
企业价值/预估收入 | 0.59 | ||
企业价值/自由现金流 | 10.87 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.72 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.49 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 10.41 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 25.61 |
Resideo Technologies Inc (REZI) 大师价值线:
$21.83
股价被低估
Resideo Technologies Inc 估值指标
REZI 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 6,242 |
稀释每股收益(TTM) | 1.42 |
β贝塔系数 | 1.34 |
一年股价波动率% | 46.6 |
14天相对强弱指标 | 25.15 |
14天真实波幅均值 | 0.64 |
20天简单移动平均值 | 21.59 |
12-1个月动量因子% | 22.84 |
52周股价范围 | $14.195 - $23.21 |
股数(百万) | 146.01 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Resideo Technologies Inc 公司简介
公司简介:
Resideo Technologies Inc 是住宅环境中关键舒适和安全解决方案的提供商。该公司有两个应报告的细分市场,即Products and Solutions是住宅安全和入侵产品的提供商, 消费恒温器, 消费者暖通空调和消费者意识系统, 住宅热解决方案和住宅用水控制,可让房屋所有者保持联系并保持联系控制他们的舒适度、安全性和能源消耗。其ADI全球分销部门是安全和低压消防产品的分销商。从地理上讲,它从美国获得最大的收入,并且在欧洲和其他国家/地区也有业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT | ADT安保 | $6.18 | -- | -- | -9.55% | 405.16亿 | 12.12 | 1.50 | 1.01 | 2.59% | 安保服务 | ||
ALLE | 安朗杰 | $124.84 | -0.94 | -0.75% | +21.49% | 787.14亿 | 20.40 | 8.28 | 3.02 | 1.47% | 安保服务 | ||
BCO | 布鲁克林公司 | $86.29 | +0.07 | +0.08% | +31.38% | 277.93亿 | 45.90 | 9.66 | 0.83 | 1.02% | 安保服务 | ||
BRC | 布雷迪 | $58.84 | +0.55 | +0.94% | +14.03% | 204.80亿 | 15.36 | 2.74 | 2.17 | 1.59% | 安保服务 | ||
CXW | CoreCivic Inc | $14.70 | -0.17 | -1.14% | +62.22% | 118.18亿 | 24.92 | 1.12 | 0.89 | -- | 安保服务 | ||
GEO | GEO惩教集团 | $14.77 | -0.22 | -1.47% | +86.64% | 134.98亿 | 19.43 | 1.44 | 0.76 | -- | 安保服务 | ||
MSA | MSA Safety Inc | $185.55 | -0.36 | -0.19% | +42.70% | 525.39亿 | 127.97 | 7.57 | 4.11 | 1.01% | 安保服务 | ||
REZI | Resideo Technologies Inc | $19.20 | -0.19 | -0.98% | +5.89% | 201.89亿 | 13.52 | 1.02 | 0.47 | -- | 安保服务 | ||
SZSE:002236 | 大华股份 | ¥17.30 | -0.67 | -3.73% | -29.43% | 566.83亿 | 7.49 | 1.61 | 1.79 | 3.07% | 安保服务 | ||
SZSE:002268 | 电科网安 | ¥17.80 | -0.28 | -1.55% | -55.32% | 149.72亿 | 45.18 | 2.86 | 4.88 | 0.33% | 安保服务 | ||
TPE:9917 | 中保科 | NT$129.50 | +1.50 | +1.17% | +28.07% | 127.14亿 | 22.15 | 4.56 | 3.35 | 3.86% | 安保服务 |