财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.19 | |||
股东权益比率 | 0.60 | |||
债务股本比率 | 0.28 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.11 | |||
利息保障倍数 | 4.76 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.89 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.35 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.41 vs 5.9 |
成长能力评级3/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 70.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -8.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 1.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -11.05 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.01 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 25.04 | ||
9天相对强弱指标 | 38.56 | ||
14天相对强弱指标 | 46.67 | ||
6-1个月动量因子 % | 30.56 | ||
12-1个月动量因子 % | 18.63 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 6.13 | ||
股息支付率 | 0.04 | ||
3年每股股利增长率 % | 9.10 | ||
预期股息率 % | 6.13 | N/A | |
5年成本股息率 % | 6.90 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.90 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 37.07 | ||
营业利润率 % | 11.95 | ||
净利率 % | 30.43 | ||
股本回报率 ROE % | 11.06 | ||
资产收益率 ROA % | 6.49 | ||
资本回报率 % | 2.41 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 123.19 | ||
已动用资本回报率 % | 8.75 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 3.42 | ||
预估市盈率 | 11.13 | N/A | |
扣非市盈率 | 4.00 | ||
席勒市盈率 | 2.63 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 16.95 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 5.20 | ||
市净率 | 0.96 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.04 | ||
股价/自由现金流 | 78.09 | ||
股价/每股经营现金流 | 49.74 | ||
企业价值/息税前利润 | 4.20 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 9.21 | ||
企业价值倍数 | 4.20 | ||
预估企业价值倍数 | 7.39 | ||
企业价值/收入 | 1.56 | ||
企业价值/预估收入 | 1.62 | ||
企业价值/自由现金流 | 23.38 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.70 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 2.01 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.43 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 23.81 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -26.50 |
太古股份公司 (SWRBY) 大师价值线:
$5.82
股价被高估
太古股份公司 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 12,121.992 |
稀释每股收益(TTM) | 12.77 |
β贝塔系数 | 0.38 |
一年股价波动率% | 23.85 |
14天相对强弱指标 | 46.67 |
14天真实波幅均值 | 0.05 |
20天简单移动平均值 | 6.84 |
12-1个月动量因子% | 18.63 |
52周股价范围 | $4.89 - $7.22 |
股数(百万) | 745.82 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
太古股份公司 公司简介
公司简介:
太古公司是一家总部位于香港的企业集团,在房地产、航空、饮料、海事服务、贸易和工业领域拥有权益。地产部门持有太古地产82%的股份,贡献了集团营业利润的一半以上。该饮料部门是中国大陆的两家可口可乐装瓶商之一,香港和台湾以及美国中西部和西部的装瓶商。航空部门由飞机工程公司港机(Haeco)和国泰航空45%的股份组成。2020年,该集团涉足医疗保健投资。母公司 John Swire and Sons Group 持有太古股份公司 43% 的股份,但通过双重类别股份结构拥有 58% 的投票权。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON | 霍尼韦尔 | $209.47 | +1.01 | +0.49% | +8.22% | 9,865.44亿 | 24.27 | 8.29 | 3.80 | 2.03% | 企业集团 | ||
MDU | MDU Resources Group Inc | $24.33 | -0.06 | -0.25% | +19.06% | 358.79亿 | 10.40 | 1.66 | 1.12 | 2.47% | 企业集团 | ||
MMM | 3M公司 | $100.89 | +2.67 | +2.72% | +27.57% | 4,037.92亿 | 亏损 | 11.48 | 1.70 | 5.13% | 企业集团 | ||
VMI | 维蒙特工业 | $255.45 | +1.78 | +0.70% | -8.63% | 373.06亿 | 33.75 | 3.66 | 1.30 | 0.95% | 企业集团 | ||
HKSE:00001 | 长和 | HK$38.65 | -0.20 | -0.51% | -14.59% | 1,371.17亿 | 6.30 | 0.27 | 0.54 | 6.51% | 企业集团 | ||
HKSE:00053 | 国浩集团 | HK$69.40 | +0.35 | +0.51% | +23.60% | 211.53亿 | 6.37 | 0.38 | 0.99 | 4.34% | 企业集团 | ||
HKSE:00267 | 中信股份 | HK$8.03 | -0.04 | -0.50% | -9.78% | 2,163.73亿 | 3.68 | 0.30 | 0.24 | 8.02% | 企业集团 | ||
HKSE:00392 | 北京控股 | HK$28.95 | -0.20 | -0.69% | +0.45% | 337.34亿 | 5.98 | 0.41 | 0.40 | 6.96% | 企业集团 | ||
HKSE:00656 | 复星国际 | HK$4.78 | +0.06 | +1.27% | -10.73% | 361.77亿 | 25.54 | 0.29 | 0.18 | 0.30% | 企业集团 | ||
SHSE:600803 | 新奥股份 | ¥20.52 | +0.66 | +3.32% | +11.76% | 635.02亿 | 9.41 | 2.57 | 0.42 | 2.57% | 企业集团 |