复星国际 (HKSE:00656)
HK$4.66
▲+0.16(
+3.56%)
0.28
市净率
25
市盈率
0.3
股息率 ％
HK$380亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到4个危险信号,
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.31 | |||
| 股东权益比率 | 0.16 | |||
| 债务股本比率 | 1.71 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 10.69 | |||
| 利息保障倍数 | 0.20 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.34 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.25 vs 2.47 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -9.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -131.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.05 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 82.33 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.31 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.77 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -11.35 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -25.50 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.30 | ||
| 股息支付率 | 0.08 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -16.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.82 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.29 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.63 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.23 | ||
| 净利率 ％ | 0.70 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.17 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.25 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 25.61 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.20 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.05 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 3.28 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.18 | ||
| 市净率 | 0.28 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.60 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.94 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -1.59 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 4.78 | ||
| 企业价值倍数 | -1.59 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.61 | ||
| 企业价值／收入 | -0.16 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.58 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.79 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.30 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.23 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -62.89 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.01 |
复星国际 (HKSE:00656) 大师价值线:
HK$12.63
价值陷阱嫌疑，想好再碰
复星国际 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 216,787.476 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.19 |
| β贝塔系数 | 0.9 |
| 一年股价波动率% | 25.3 |
| 14天相对强弱指标 | 61.77 |
| 14天真实波幅均值 | 0.11 |
| 20天简单移动平均值 | 4.3 |
| 12-1个月动量因子% | -25.5 |
| 52周股价范围 | HK$3.93 - HK$5.78 |
| 股数(百万) | 8,172.15 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
复星国际 公司简介
公司简介:
复星国际有限公司是一家投资控股公司。该公司的运营部门包括健康、幸福、保险、资产管理和智能制造。它从幸福细分市场产生了最大的收入。幸福板块主要包括旅游和休闲、时尚消费和生活方式行业的运营和投资。从地理上讲，它的大部分收入来自中国大陆。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HON | 霍尼韦尔 | $193.45 | +0.43 | +0.22% | +3.58% | 9,071.86亿 | 22.42 | 7.66 | 3.48 | 2.18% | 企业集团 | ||
| MDU | MDU Resources Group Inc | $24.67 | -0.13 | -0.52% | +29.22% | 362.23亿 | 12.09 | 1.73 | 1.01 | 2.42% | 企业集团 | ||
| MMM | 3M公司 | $91.83 | +0.42 | +0.46% | +14.90% | 3,659.45亿 | 亏损 | 10.56 | 1.56 | 6.54% | 企业集团 | ||
| HKSE:00001 | 长和 | HK$38.65 | +0.40 | +1.05% | -21.75% | 1,362.35亿 | 6.30 | 0.27 | 0.55 | 7.36% | 企业集团 | ||
| HKSE:00019 | 太古股份公司 | HK$65.10 | -- | -- | +26.13% | 777.32亿 | 3.26 | 0.92 | 4.96 | 4.93% | 企业集团 | ||
| HKSE:00053 | 国浩集团 | HK$75.40 | -1.60 | -2.08% | +18.74% | 228.33亿 | 6.92 | 0.41 | 1.08 | 3.98% | 企业集团 | ||
| HKSE:00267 | 中信股份 | HK$7.58 | +0.08 | +1.07% | -16.86% | 2,029.32亿 | 3.83 | 0.31 | 0.25 | 8.55% | 企业集团 | ||
| HKSE:00392 | 北京控股 | HK$25.35 | +0.25 | +1.00% | -16.02% | 293.49亿 | 5.81 | 0.39 | 0.39 | 8.02% | 企业集团 | ||
| HKSE:00656 | 复星国际 | HK$4.66 | +0.16 | +3.56% | -14.82% | 350.47亿 | 25.05 | 0.28 | 0.18 | 0.30% | 企业集团 | ||
| TPE:2371 | 大同 | NT$67.50 | -1.50 | -2.17% | +105.39% | 345.06亿 | 59.73 | 2.86 | 3.14 | -- | 企业集团 | ||
| SHSE:600803 | 新奥股份 | ¥17.84 | +0.12 | +0.68% | -9.70% | 549.36亿 | 7.76 | 2.34 | 0.38 | 2.87% | 企业集团 | ||