财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.19 | |||
股东权益比率 | 0.60 | |||
债务股本比率 | 0.28 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.11 | |||
利息保障倍数 | 4.76 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.90 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.35 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.41 vs 6.01 |
成长能力评级3/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 70.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -8.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 1.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -11.05 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.01 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 96.16 | ||
9天相对强弱指标 | 82.63 | ||
14天相对强弱指标 | 71.55 | ||
6-1个月动量因子 % | 34.87 | ||
12-1个月动量因子 % | 10.29 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 6.06 | ||
股息支付率 | 0.04 | ||
3年每股股利增长率 % | 9.10 | ||
预期股息率 % | 6.06 | N/A | |
5年成本股息率 % | 6.82 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.90 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 37.07 | ||
营业利润率 % | 11.95 | ||
净利率 % | 30.43 | ||
股本回报率 ROE % | 11.06 | ||
资产收益率 ROA % | 6.49 | ||
资本回报率 % | 2.41 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 123.19 | ||
已动用资本回报率 % | 8.75 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 3.47 | ||
预估市盈率 | 10.95 | N/A | |
扣非市盈率 | 4.07 | ||
席勒市盈率 | 2.67 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 17.23 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 5.29 | ||
市净率 | 0.98 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.05 | ||
股价/自由现金流 | 79.35 | ||
股价/每股经营现金流 | 50.55 | ||
企业价值/息税前利润 | 4.25 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 9.32 | ||
企业价值倍数 | 4.25 | ||
预估企业价值倍数 | 7.48 | ||
企业价值/收入 | 1.58 | ||
企业价值/预估收入 | 1.64 | ||
企业价值/自由现金流 | 23.64 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.73 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 2.04 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.44 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 23.53 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -26.76 |
太古股份公司 (SWRBY) 大师价值线:
$5.33
股价被高估
太古股份公司 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 12,121.992 |
稀释每股收益(TTM) | 12.77 |
β贝塔系数 | 0.35 |
一年股价波动率% | 24.63 |
14天相对强弱指标 | 71.55 |
14天真实波幅均值 | 0.07 |
20天简单移动平均值 | 6.36 |
12-1个月动量因子% | 10.29 |
52周股价范围 | $4.89 - $6.995 |
股数(百万) | 746.6 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
太古股份公司 公司简介
公司简介:
太古公司是一家总部位于香港的企业集团,在房地产、航空、饮料、海事服务、贸易和工业领域拥有权益。地产部门持有太古地产82%的股份,贡献了集团营业利润的一半以上。该饮料部门是中国大陆的两家可口可乐装瓶商之一,香港和台湾以及美国中西部和西部的装瓶商。航空部门由飞机工程公司港机(Haeco)和国泰航空45%的股份组成。2020年,该集团涉足医疗保健投资。母公司 John Swire and Sons Group 持有太古股份公司 43% 的股份,但通过双重类别股份结构拥有 58% 的投票权。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON | 霍尼韦尔 | $202.92 | +2.29 | +1.14% | +5.10% | 9,563.40亿 | 23.51 | 8.03 | 3.65 | 2.08% | 企业集团 | ||
MDU | MDU Resources Group Inc | $25.52 | -0.03 | -0.12% | +30.48% | 376.58亿 | 10.91 | 1.75 | 1.17 | 2.34% | 企业集团 | ||
MMM | 3M公司 | $98.93 | +1.60 | +1.64% | +26.23% | 3,962.04亿 | 亏损 | 11.25 | 1.68 | 6.08% | 企业集团 | ||
VMI | 维蒙特工业 | $260.25 | +4.75 | +1.86% | -8.87% | 380.32亿 | 34.38 | 3.73 | 1.32 | 0.92% | 企业集团 | ||
HKSE:00001 | 长和 | HK$41.95 | +0.80 | +1.94% | -13.97% | 1,487.98亿 | 6.83 | 0.29 | 0.58 | 6.77% | 企业集团 | ||
HKSE:00053 | 国浩集团 | HK$70.05 | -1.90 | -2.64% | +14.99% | 213.47亿 | 6.43 | 0.38 | 1.00 | 4.29% | 企业集团 | ||
HKSE:00267 | 中信股份 | HK$8.37 | +0.15 | +1.82% | -9.79% | 2,254.94亿 | 3.83 | 0.31 | 0.25 | 7.73% | 企业集团 | ||
HKSE:00392 | 北京控股 | HK$28.35 | +0.90 | +3.28% | -8.92% | 330.29亿 | 5.90 | 0.40 | 0.39 | 7.17% | 企业集团 | ||
HKSE:00656 | 复星国际 | HK$5.07 | +0.14 | +2.84% | -3.71% | 383.67亿 | 27.26 | 0.30 | 0.19 | 0.28% | 企业集团 | ||
SHSE:600803 | 新奥股份 | ¥18.60 | -0.07 | -0.37% | -1.38% | 576.58亿 | 8.53 | 2.33 | 0.40 | 2.73% | 企业集团 |