价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.38 | |||
| 股东权益比率 | 0.26 | |||
| 债务股本比率 | 1.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.37 | |||
| 利息保障倍数 | 9.26 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.91 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.47 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.79 vs 9 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -4.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.45 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.10 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 26.10 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.68 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.70 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 0.58 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.16 | ||
| 股息支付率 | 0.45 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.92 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.28 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.32 | ||
| 净利率 ％ | 15.43 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 33.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.21 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.79 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 115.98 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.91 | ||
| 预估市盈率 | 19.46 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.81 | ||
| 席勒市盈率 | 24.50 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 19.44 | ||
| 市盈增长比 | 10.41 | ||
| 市销率 | 3.56 | ||
| 市净率 | 7.98 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 29.95 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 24.14 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.82 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.33 | ||
| 企业价值倍数 | 15.52 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.34 | ||
| 企业价值／收入 | 3.85 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.68 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.83 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.06 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.25 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.54 |
霍尼韦尔 (HON) 大师价值线:
$219.24
股价被低估
霍尼韦尔 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 36,662 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.47 |
| β贝塔系数 | 0.91 |
| 一年股价波动率% | 17.35 |
| 14天相对强弱指标 | 38.68 |
| 14天真实波幅均值 | 3.12 |
| 20天简单移动平均值 | 199.49 |
| 12-1个月动量因子% | 0.58 |
| 52周股价范围 | $174.88 - $210.87 |
| 股数(百万) | 651.18 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
霍尼韦尔 公司简介
公司简介:
霍尼韦尔的历史可以追溯到1885年，阿尔伯特·布茨的公司 Butz-Thermo Electric Regulator 生产了现代恒温器的前身。如今，霍尼韦尔（中国）已成为全球多行业巨头，拥有最大的设备安装基地之一。该公司在四个业务领域运营，包括航空航天、建筑技术、高性能材料和技术以及安全和生产力解决方案。近年来，该公司进行了几次投资组合变更，包括在 2016 年加入 Intelligrated，以及 2018 年加勒特科技公司和 Resideo 的分割。2019年，该公司推出了Honeywell Forge，这是其企业绩效管理软件解决方案，利用了公司在建筑、航空和关键基础设施领域的专业知识。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFF | 格里丰 | $66.70 | -0.89 | -1.32% | +134.69% | 237.51亿 | 49.78 | 12.02 | 1.33 | 0.80% | 企业集团 | ||
| HON | 霍尼韦尔 | $194.02 | -2.12 | -1.08% | +0.92% | 9,098.58亿 | 22.91 | 7.98 | 3.56 | 2.16% | 企业集团 | ||
| MDU | MDU Resources Group Inc | $23.83 | -0.36 | -1.49% | +19.53% | 349.90亿 | 11.68 | 1.67 | 0.98 | 2.47% | 企业集团 | ||
| MMM | 3M公司 | $91.30 | -0.01 | -0.01% | +11.14% | 3,638.33亿 | 亏损 | 10.50 | 1.55 | 6.57% | 企业集团 | ||
| SEB | Seaboard Corp | $3124.99 | +22.97 | +0.74% | -19.78% | 218.53亿 | 15.45 | 0.66 | 0.36 | 0.29% | 企业集团 | ||
| VMI | 维蒙特工业 | $215.91 | -1.49 | -0.69% | -27.92% | 313.84亿 | 32.13 | 3.22 | 1.09 | 1.08% | 企业集团 | ||
| HKSE:00001 | 长和 | HK$35.80 | -0.90 | -2.45% | -25.39% | 1,261.45亿 | 5.83 | 0.25 | 0.49 | 7.94% | 企业集团 | ||
| HKSE:00019 | 太古股份公司 | HK$59.95 | -0.80 | -1.32% | +23.88% | 720.76亿 | 3.00 | 0.84 | 4.55 | 5.35% | 企业集团 | ||
| HKSE:00267 | 中信股份 | HK$6.82 | -0.13 | -1.87% | -22.19% | 1,825.23亿 | 3.44 | 0.28 | 0.23 | 9.50% | 企业集团 | ||
| HKSE:00656 | 复星国际 | HK$4.22 | -0.07 | -1.63% | -27.48% | 317.41亿 | 22.69 | 0.25 | 0.16 | 0.33% | 企业集团 | ||
| SHSE:600803 | 新奥股份 | ¥19.24 | -0.45 | -2.29% | -6.04% | 593.18亿 | 8.37 | 2.52 | 0.43 | 2.65% | 企业集团 | ||