中信股份 (HKSE:00267)
HK$7.50
▲+0.09(
+1.21%)
0.31
市净率
3.79
市盈率
8.74
股息率 ％
HK$2,181亿
总市值
股价被低估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.35 | |||
| 股东权益比率 | 0.06 | |||
| 债务股本比率 | 3.55 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 17.05 | |||
| 利息保障倍数 | 10.15 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.24 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.47 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.87 vs 1.01 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -7.06 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 74.93 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.19 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.44 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 19.31 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.75 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 8.74 | ||
| 股息支付率 | 0.31 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 8.74 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 15.58 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.63 | ||
| 净利率 ％ | 6.53 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.44 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.53 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.87 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 60.07 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.02 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 3.79 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 3.54 | ||
| 席勒市盈率 | 3.73 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.02 | ||
| 市盈增长比 | 0.36 | ||
| 市销率 | 0.24 | ||
| 市净率 | 0.31 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.33 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.71 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.57 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.67 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.63 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.09 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 87.02 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.10 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.45 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.34 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.23 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.32 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 62.50 |
中信股份 (HKSE:00267) 大师价值线:
HK$8.32
股价被低估
中信股份 估值指标
中信股份 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 882,683 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.98 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 26.39 |
| 14天相对强弱指标 | 51.44 |
| 14天真实波幅均值 | 0.24 |
| 20天简单移动平均值 | 7.25 |
| 12-1个月动量因子% | -15.75 |
| 52周股价范围 | HK$6.53 - HK$10.86 |
| 股数(百万) | 29,090.26 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中信股份 公司简介
公司简介:
中信股份有限公司是一家总部位于香港的投资控股公司。该公司的运营部门包括综合金融服务；先进智能制造；先进材料；新消费和新型城市化。它从综合金融服务领域创造了最大的收入。综合金融服务板块包括银行、信托、资产管理、证券和保险服务。其先进材料部门包括资源和能源产品的勘探、加工和贸易，包括原油、煤炭和铁矿石，以及特种钢的制造。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HON | 霍尼韦尔 | $191.97 | -1.05 | -0.54% | +0.69% | 9,002.46亿 | 22.66 | 7.89 | 3.50 | 2.20% | 企业集团 | ||
| MDU | MDU Resources Group Inc | $24.87 | +0.07 | +0.28% | +27.55% | 365.17亿 | 12.19 | 1.74 | 1.02 | 2.41% | 企业集团 | ||
| MMM | 3M公司 | $91.92 | +0.51 | +0.56% | +12.80% | 3,663.00亿 | 亏损 | 10.57 | 1.56 | 6.54% | 企业集团 | ||
| HKSE:00001 | 长和 | HK$38.25 | +0.05 | +0.13% | -21.04% | 1,347.63亿 | 6.23 | 0.27 | 0.54 | 7.44% | 企业集团 | ||
| HKSE:00019 | 太古股份公司 | HK$65.10 | +1.70 | +2.68% | +29.65% | 782.16亿 | 3.26 | 0.92 | 4.95 | 5.05% | 企业集团 | ||
| HKSE:00053 | 国浩集团 | HK$77.00 | +6.90 | +9.84% | +21.31% | 233.07亿 | 7.07 | 0.42 | 1.09 | 4.28% | 企业集团 | ||
| HKSE:00267 | 中信股份 | HK$7.50 | +0.09 | +1.21% | -14.30% | 2,006.98亿 | 3.79 | 0.31 | 0.24 | 8.74% | 企业集团 | ||
| HKSE:00392 | 北京控股 | HK$25.10 | +0.15 | +0.60% | -14.12% | 290.46亿 | 5.76 | 0.39 | 0.39 | 8.14% | 企业集团 | ||
| HKSE:00656 | 复星国际 | HK$4.50 | +0.04 | +0.90% | -17.17% | 338.29亿 | 24.19 | 0.27 | 0.17 | 0.31% | 企业集团 | ||
| TPE:2371 | 大同 | NT$69.00 | +0.60 | +0.88% | +112.85% | 352.91亿 | 61.07 | 2.92 | 3.21 | -- | 企业集团 | ||
| SHSE:600803 | 新奥股份 | ¥17.72 | -0.53 | -2.90% | -15.48% | 545.63亿 | 7.70 | 2.32 | 0.39 | 2.79% | 企业集团 | ||