价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.28 | |||
| 股东权益比率 | 0.68 | |||
| 债务股本比率 | 0.26 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.41 | |||
| 利息保障倍数 | 34.53 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.11 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.23 vs 3.88 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.00 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 85.13 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.91 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.72 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.59 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -23.42 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.87 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.87 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.84 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.34 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.01 | ||
| 净利率 ％ | 22.72 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.46 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.42 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.23 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 34.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.91 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.54 | ||
| 预估市盈率 | 13.50 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.71 | ||
| 席勒市盈率 | 27.01 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.41 | ||
| 市盈增长比 | 1.11 | ||
| 市销率 | 3.30 | ||
| 市净率 | 2.08 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.46 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.46 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.93 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.38 | ||
| 企业价值倍数 | 10.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.79 | ||
| 企业价值／收入 | 3.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.88 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.82 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.76 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.28 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.28 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.15 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.72 |
中通快递 (ZTO) 大师价值线:
$28.96
股价被低估
中通快递 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,394.661 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.49 |
| β贝塔系数 | -0.09 |
| 一年股价波动率% | 36.7 |
| 14天相对强弱指标 | 62.72 |
| 14天真实波幅均值 | 0.58 |
| 20天简单移动平均值 | 20.54 |
| 12-1个月动量因子% | -23.42 |
| 52周股价范围 | $15.895 - $30.05 |
| 股数(百万) | 804.72 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中通快递 公司简介
公司简介:
中通快递（Cayman）是一家以快递为核心业务的综合性物流服务企业，集跨境、快递、商业、云仓储、航空、金融、情报、媒体等生态领域于一体。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRW | 罗宾逊物流 | $70.22 | -0.04 | -0.06% | -21.83% | 585.14亿 | 25.91 | 5.78 | 0.48 | 3.47% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| EXPD | 康捷国际物流 | $113.30 | +0.15 | +0.13% | +7.40% | 1,157.66亿 | 22.66 | 6.82 | 1.83 | 1.22% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| FDX | 联邦快递 | $265.84 | +0.32 | +0.12% | +21.72% | 4,711.08亿 | 15.33 | 2.48 | 0.77 | 1.90% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| JBHT | JB亨特运输服务 | $162.01 | -1.73 | -1.06% | -1.31% | 1,204.01亿 | 25.72 | 4.01 | 1.35 | 1.04% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| LSTR | 莱帝运输 | $177.26 | -0.17 | -0.10% | +7.07% | 456.52亿 | 27.27 | 6.23 | 1.26 | 0.73% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| UPS | 联合包裹 | $147.59 | +0.20 | +0.14% | -10.83% | 9,067.73亿 | 21.39 | 7.45 | 1.41 | 4.40% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| ZTO | 中通快递 | $21.61 | +0.40 | +1.89% | -18.83% | 1,252.34亿 | 14.54 | 2.08 | 3.30 | 2.87% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:01519 | 极兔速递 | HK$6.37 | -0.88 | -12.14% | -- | 516.39亿 | 亏损 | 2.63 | 0.81 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SZSE:002352 | 顺丰控股 | ¥36.34 | +0.25 | +0.69% | -33.60% | 1,767.97亿 | 21.38 | 1.92 | 0.67 | 0.69% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:02618 | 京东物流 | HK$8.50 | +0.26 | +3.16% | -29.80% | 517.58亿 | 55.56 | 1.07 | 0.37 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SHSE:600233 | 圆通速递 | ¥15.85 | -0.76 | -4.58% | -6.59% | 542.23亿 | 14.33 | 1.93 | 0.99 | 1.58% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||