价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.82 | |||
| 股东权益比率 | 0.54 | |||
| 债务股本比率 | 0.20 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.57 | |||
| 利息保障倍数 | 43.49 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.79 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10 vs 6.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 25.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 62.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.05 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.11 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.36 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.09 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.82 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.77 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.15 | ||
| 股息支付率 | 0.43 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.50 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.86 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.95 | ||
| 净利率 ％ | 9.90 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.28 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.82 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.00 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 23.32 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.18 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.49 | ||
| 预估市盈率 | 12.89 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.52 | ||
| 席勒市盈率 | 21.57 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.37 | ||
| 市盈增长比 | 0.70 | ||
| 市销率 | 1.44 | ||
| 市净率 | 2.27 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.27 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.80 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.86 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.61 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.97 | ||
| 企业价值倍数 | 6.72 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.32 | ||
| 企业价值／收入 | 1.43 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.38 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.74 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.88 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.19 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.54 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.17 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.41 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.42 |
埃克森美孚 (XOM) 大师价值线:
$101.13
股价被高估
埃克森美孚 估值指标
XOM 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 331,464 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.16 |
| β贝塔系数 | 0.46 |
| 一年股价波动率% | 23.25 |
| 14天相对强弱指标 | 51.09 |
| 14天真实波幅均值 | 2.24 |
| 20天简单移动平均值 | 120.09 |
| 12-1个月动量因子% | -1.77 |
| 52周股价范围 | $95.77 - $123.75 |
| 股数(百万) | 3,943.01 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
埃克森美孚 公司简介
公司简介:
埃克森美孚是一家综合性的石油和天然气公司，在世界各地勘探、生产和提炼石油。2020年，它每天生产230万桶液体和85亿立方英尺的天然气。截至2019年底，储量为152亿桶石油当量，其中58％为液体。该公司是世界上最大的炼油厂，全球炼油总产能为每天480万桶，是全球最大的大宗商品和特种化学品制造商之一。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 雪佛龙 | $161.27 | -5.06 | -3.04% | -0.37% | 21,403.95亿 | 14.84 | 1.84 | 1.55 | 3.82% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| NFG | National Fuel Gas Co | $53.10 | -0.83 | -1.54% | -1.25% | 352.30亿 | 11.13 | 1.54 | 2.40 | 3.73% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SLNG | Stabilis Solutions Inc | $4.12 | +0.01 | +0.24% | +25.00% | 5.51亿 | 412.00 | 1.24 | 1.04 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| UNTC | Unit Corp | $38.55 | +0.08 | +0.21% | +47.16% | 27.13亿 | 1.52 | 1.48 | 1.17 | 22.70% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| VIVK | Vivakor Inc | $1.15 | -0.04 | -3.24% | -1.20% | 2.30亿 | 亏损 | 1.74 | 0.36 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| XOM | 埃克森美孚 | $118.27 | -1.37 | -1.15% | +3.49% | 33,583.43亿 | 14.49 | 2.27 | 1.44 | 3.15% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00228 | 中能控股 | HK$0.08 | -- | -1.25% | -13.09% | 6.91亿 | 13.17 | 0.61 | 3.27 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00386 | 中国石化 | HK$4.72 | +0.05 | +1.07% | -0.56% | 7,205.53亿 | 8.17 | 0.66 | 0.18 | 7.93% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SZSE:002259 | ST升达 | ¥3.51 | -0.05 | -1.40% | -0.56% | 26.26亿 | 亏损 | 10.60 | 3.59 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:600256 | 广汇能源 | ¥7.39 | -0.02 | -0.27% | -10.78% | 482.59亿 | 16.01 | 1.63 | 0.93 | 10.83% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:601857 | 中国石油 | ¥10.27 | +0.05 | +0.49% | +37.09% | 17,972.98亿 | 11.54 | 1.26 | 0.61 | 4.19% | 石油与天然气 - 综合 | ||