价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.76 | |||
| 股东权益比率 | 0.54 | |||
| 债务股本比率 | 0.20 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.56 | |||
| 利息保障倍数 | 51.53 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.87 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.90 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.2 vs 6.84 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 25.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 62.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.05 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 33.10 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.50 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.18 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.06 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.99 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.08 | ||
| 股息支付率 | 0.39 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.15 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.43 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.14 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.07 | ||
| 净利率 ％ | 10.76 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.20 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 25.67 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.69 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.48 | ||
| 预估市盈率 | 13.14 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.65 | ||
| 席勒市盈率 | 21.60 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.51 | ||
| 市盈增长比 | 0.66 | ||
| 市销率 | 1.45 | ||
| 市净率 | 2.32 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.32 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.49 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.76 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.93 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.16 | ||
| 企业价值倍数 | 6.45 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.42 | ||
| 企业价值／收入 | 1.43 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.40 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.32 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.94 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.21 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.52 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.14 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.20 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.11 |
埃克森美孚 (XOM) 大师价值线:
$101.38
股价被高估
埃克森美孚 估值指标
XOM 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 334,697 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.89 |
| β贝塔系数 | 0.46 |
| 一年股价波动率% | 24.4 |
| 14天相对强弱指标 | 60.18 |
| 14天真实波幅均值 | 1.9 |
| 20天简单移动平均值 | 118.38 |
| 12-1个月动量因子% | -2.99 |
| 52周股价范围 | $95.77 - $123.75 |
| 股数(百万) | 3,958.26 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
埃克森美孚 公司简介
公司简介:
埃克森美孚是一家综合性的石油和天然气公司，在世界各地勘探、生产和提炼石油。2020年，它每天生产230万桶液体和85亿立方英尺的天然气。截至2019年底，储量为152亿桶石油当量，其中58％为液体。该公司是世界上最大的炼油厂，全球炼油总产能为每天480万桶，是全球最大的大宗商品和特种化学品制造商之一。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 雪佛龙 | $160.00 | +2.43 | +1.54% | -2.34% | 21,272.24亿 | 14.08 | 1.85 | 1.52 | 3.85% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| ECTM | ECA Marcellus Trust I | $0.46 | -0.01 | -2.07% | -63.34% | 5,831.77万 | 5.82 | 0.57 | 2.82 | 17.17% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| NFG | National Fuel Gas Co | $53.43 | +1.42 | +2.73% | -0.42% | 354.49亿 | 11.20 | 1.55 | 2.37 | 3.71% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SLNG | Stabilis Solutions Inc | $4.01 | -0.11 | -2.67% | +21.45% | 5.37亿 | 401.00 | 1.20 | 1.02 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| UNTC | Unit Corp | $38.39 | -0.01 | -0.03% | +45.18% | 27.02亿 | 1.52 | 1.47 | 1.16 | 22.81% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| XOM | 埃克森美孚 | $119.88 | +1.36 | +1.15% | +6.54% | 34,172.29亿 | 13.48 | 2.32 | 1.45 | 3.08% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00228 | 中能控股 | HK$0.08 | -- | -1.23% | -19.95% | 6.99亿 | 13.33 | 0.62 | 3.43 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00386 | 中国石化 | HK$4.65 | +0.07 | +1.53% | -0.53% | 7,497.96亿 | 8.04 | 0.65 | 0.15 | 8.12% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SZSE:002259 | ST升达 | ¥3.61 | +0.15 | +4.34% | +3.43% | 27.01亿 | 亏损 | 10.94 | 3.45 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:600256 | 广汇能源 | ¥7.96 | +0.15 | +1.92% | -9.88% | 519.86亿 | 6.71 | 1.81 | 0.74 | 10.24% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:601857 | 中国石油 | ¥10.92 | +0.30 | +2.82% | +60.17% | 19,041.40亿 | 12.36 | 1.38 | 0.66 | 4.05% | 石油与天然气 - 综合 | ||