中国石油 (SHSE:601857)
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市净率
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总市值
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15年
全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.67 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.29 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.58 | |||
| 利息保障倍数 | 11.97 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.83 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.44 vs 7.99 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 73.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 43.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -14.64 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.38 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 44.69 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.51 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 17.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 24.04 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.15 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 49.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.15 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 15.95 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.54 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.57 | ||
| 净利率 ％ | 5.35 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.42 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.91 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.44 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.23 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.83 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.78 | ||
| 预估市盈率 | 12.03 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.52 | ||
| 席勒市盈率 | 26.18 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.90 | ||
| 市盈增长比 | 1.20 | ||
| 市销率 | 0.63 | ||
| 市净率 | 1.31 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.42 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.89 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.16 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.47 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.86 | ||
| 企业价值倍数 | 7.47 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.80 | ||
| 企业价值／收入 | 0.65 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.60 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.22 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.90 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.06 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.49 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.82 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.39 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.64 |
中国石油 (SHSE:601857) 大师价值线:
¥6.86
股价被严重高估
中国石油 估值指标
中国石油 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,011,012 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.88 |
| β贝塔系数 | 0.71 |
| 一年股价波动率% | 40.35 |
| 14天相对强弱指标 | 58.51 |
| 14天真实波幅均值 | 0.34 |
| 20天简单移动平均值 | 10.25 |
| 12-1个月动量因子% | 24.04 |
| 52周股价范围 | ¥6.67 - ¥11.06 |
| 股数(百万) | 183,020.98 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国石油 公司简介
| 公司网址 | www.petrochina.com.cn |
| 行业 | 石油与天然气 - 综合 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-11-05 |
| 相关人员 | 戴厚良(总裁)王华(秘书)黄永章(经理) |
公司简介:
公司是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是中国销售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。公司致力于发展成为具有较强竞争力的国际能源公司，成为全球石油石化产品重要的生产和销售商之一。中国石油广泛从事与石油、天然气有关的各项业务，主要包括：原油和天然气的勘探、开发、生产和销售；原油和石油产品的炼制、运输、储存和销售；基本石油化工产品、衍生化工产品及其他化工产品的生产和销售；天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。公司以科学发展观为指导，加快实施资源、市场和国际化三大战略，着力加快转变增长方式，着力提高自主创新能力，着力建立安全环保节能长效机制，着力建设和谐企业，致力于发展成为具有较强竞争力的国际能源公司。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 雪佛龙 | $163.57 | +0.72 | +0.44% | -0.56% | 21,746.87亿 | 14.40 | 1.90 | 1.55 | 3.78% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| NFG | National Fuel Gas Co | $55.27 | +1.52 | +2.83% | +3.87% | 366.69亿 | 11.59 | 1.60 | 2.48 | 3.60% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SLNG | Stabilis Solutions Inc | $4.16 | +0.02 | +0.36% | +29.75% | 5.56亿 | 415.50 | 1.25 | 1.06 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| UNTC | Unit Corp | $38.70 | -- | -- | +45.28% | 27.24亿 | 1.53 | 1.49 | 1.14 | 22.61% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| XOM | 埃克森美孚 | $121.05 | +0.02 | +0.02% | +6.21% | 34,505.80亿 | 13.62 | 2.35 | 1.46 | 3.09% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00228 | 中能控股 | HK$0.08 | -- | +5.26% | -15.75% | 6.99亿 | 13.33 | 0.62 | 3.60 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00346 | 延长石油国际 | HK$0.43 | +0.03 | +7.50% | -47.47% | 4.35亿 | 2.16 | 0.37 | 0.02 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00386 | 中国石化 | HK$4.71 | -- | -- | -1.20% | 7,339.42亿 | 8.15 | 0.66 | 0.15 | 7.89% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SZSE:002259 | ST升达 | ¥3.64 | -0.03 | -0.82% | +5.19% | 27.22亿 | 亏损 | 11.03 | 3.46 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:600256 | 广汇能源 | ¥7.35 | -0.06 | -0.81% | -12.82% | 479.60亿 | 9.15 | 1.65 | 0.77 | 10.80% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:601857 | 中国石油 | ¥10.43 | +0.08 | +0.77% | +50.29% | 18,193.37亿 | 11.78 | 1.31 | 0.63 | 4.15% | 石油与天然气 - 综合 | ||