财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.40 | |||
股东权益比率 | 0.62 | |||
债务股本比率 | 0.13 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.44 | |||
利息保障倍数 | 55.93 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.98 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.77 | |||
ROIC % VS WACC % | 8.79 vs 8.31 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 28.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 52.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 130.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 8.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -5.96 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -0.09 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 75.62 | ||
9天相对强弱指标 | 65.94 | ||
14天相对强弱指标 | 61.28 | ||
6-1个月动量因子 % | -7.53 | ||
12-1个月动量因子 % | 1.50 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.96 | ||
股息支付率 | 0.46 | ||
3年每股股利增长率 % | 5.40 | ||
预期股息率 % | 4.20 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.30 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.00 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 30.67 | ||
营业利润率 % | 13.32 | ||
净利率 % | 10.85 | ||
股本回报率 ROE % | 13.30 | ||
资产收益率 ROA % | 8.28 | ||
资本回报率 % | 8.79 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 20.10 | ||
已动用资本回报率 % | 13.33 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 13.68 | ||
预估市盈率 | 12.06 | N/A | |
扣非市盈率 | 11.92 | ||
席勒市盈率 | 22.43 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 11.19 | ||
市盈增长比 | 1.07 | ||
市销率 | 1.48 | ||
市净率 | 1.80 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.86 | ||
股价/自由现金流 | 14.75 | ||
股价/每股经营现金流 | 8.20 | ||
企业价值/息税前利润 | 10.02 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 8.72 | ||
企业价值倍数 | 6.30 | ||
预估企业价值倍数 | 5.68 | ||
企业价值/收入 | 1.53 | ||
企业价值/预估收入 | 1.50 | ||
企业价值/自由现金流 | 15.23 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.90 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.99 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.80 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.99 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 9.98 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.26 |
雪佛龙 (CVX) 大师价值线:
$166.9
股价在合理范围内
雪佛龙 估值指标
CVX 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 196,913 |
稀释每股收益(TTM) | 11.36 |
β贝塔系数 | 0.75 |
一年股价波动率% | 20.5 |
14天相对强弱指标 | 61.28 |
14天真实波幅均值 | 2.62 |
20天简单移动平均值 | 152.69 |
12-1个月动量因子% | 1.5 |
52周股价范围 | $139.62 - $172.88 |
股数(百万) | 1,857.27 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
雪佛龙 公司简介
公司简介:
雪佛龙是一家综合能源公司,其勘探、生产和炼油业务遍布全球。雪佛龙是美国第二大石油公司,每天产量相当于310万桶石油,其中包括每天730万立方英尺的天然气和每天190万桶液体。生产活动分布在北美、南美、欧洲、非洲、亚洲和澳大利亚。其炼油厂位于美国和亚洲,每天的总炼油能力为180万桶。截至2020年底,探明储量为111亿桶石油当量,其中包括61亿桶液体和29.9万亿立方英尺的天然气。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX | 雪佛龙 | $155.41 | -0.14 | -0.09% | +6.21% | 20,763.19亿 | 13.68 | 1.80 | 1.48 | 3.96% | 石油与天然气 - 综合 | ||
ECTM | ECA Marcellus Trust I | $0.47 | +0.03 | +7.96% | -62.31% | 5,888.60万 | 2.69 | 0.57 | 1.78 | 43.65% | 石油与天然气 - 综合 | ||
NFG | National Fuel Gas Co | $51.34 | +0.01 | +0.02% | -2.88% | 340.24亿 | 10.76 | 1.49 | 2.32 | 3.83% | 石油与天然气 - 综合 | ||
SLNG | Stabilis Solutions Inc | $3.98 | -0.13 | -3.16% | +7.52% | 5.32亿 | 398.00 | 1.20 | 1.02 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
UNTC | Unit Corp | $36.91 | -0.59 | -1.57% | +45.74% | 25.95亿 | 1.46 | 0.87 | 1.04 | 23.68% | 石油与天然气 - 综合 | ||
XOM | 埃克森美孚 | $112.30 | +1.03 | +0.93% | +16.41% | 32,053.44亿 | 12.63 | 2.18 | 1.36 | 3.31% | 石油与天然气 - 综合 | ||
HKSE:00228 | 中能控股 | HK$0.09 | -- | -- | -19.16% | 8.04亿 | 15.33 | 0.51 | 4.17 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
HKSE:00386 | 中国石化 | HK$4.54 | +0.01 | +0.22% | +0.09% | 6,990.10亿 | 7.85 | 0.64 | 0.15 | 8.20% | 石油与天然气 - 综合 | ||
SZSE:002259 | ST升达 | ¥3.28 | -0.02 | -0.61% | -6.24% | 24.66亿 | 74.55 | 9.11 | 2.27 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
SHSE:600256 | 广汇能源 | ¥7.54 | -0.05 | -0.66% | -9.95% | 494.71亿 | 6.36 | 1.72 | 0.69 | 10.61% | 石油与天然气 - 综合 | ||
SHSE:601857 | 中国石油 | ¥8.90 | +0.04 | +0.45% | +60.57% | 15,619.57亿 | 10.11 | 1.15 | 0.54 | 4.83% | 石油与天然气 - 综合 |