价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.44 | |||
| 利息保障倍数 | 55.93 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.98 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.79 vs 8.54 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 28.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 52.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 130.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.75 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.96 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.31 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.00 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.86 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.89 | ||
| 股息支付率 | 0.46 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.13 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.21 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.32 | ||
| 净利率 ％ | 10.85 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.30 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.79 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.10 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.33 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.87 | ||
| 预估市盈率 | 12.38 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.08 | ||
| 席勒市盈率 | 22.74 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.43 | ||
| 市盈增长比 | 1.09 | ||
| 市销率 | 1.50 | ||
| 市净率 | 1.83 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.88 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.94 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.29 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.03 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.17 | ||
| 企业价值倍数 | 6.30 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.69 | ||
| 企业价值／收入 | 1.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.51 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.24 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.91 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.01 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.81 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.01 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.22 |
雪佛龙 (CVX) 大师价值线:
$165.33
股价在合理范围内
雪佛龙 估值指标
CVX 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 196,913 |
| 稀释每股收益(TTM) | 11.36 |
| β贝塔系数 | 0.75 |
| 一年股价波动率% | 20.8 |
| 14天相对强弱指标 | 50.24 |
| 14天真实波幅均值 | 2.41 |
| 20天简单移动平均值 | 158.72 |
| 12-1个月动量因子% | -8.86 |
| 52周股价范围 | $139.62 - $172.38 |
| 股数(百万) | 1,846.16 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
雪佛龙 公司简介
公司简介:
雪佛龙是一家综合能源公司，其勘探、生产和炼油业务遍布全球。雪佛龙是美国第二大石油公司，每天产量相当于310万桶石油，其中包括每天730万立方英尺的天然气和每天190万桶液体。生产活动分布在北美、南美、欧洲、非洲、亚洲和澳大利亚。其炼油厂位于美国和亚洲，每天的总炼油能力为180万桶。截至2020年底，探明储量为111亿桶石油当量，其中包括61亿桶液体和29.9万亿立方英尺的天然气。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 雪佛龙 | $157.57 | +1.17 | +0.75% | -3.76% | 20,949.16亿 | 13.87 | 1.83 | 1.50 | 3.89% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| ECTM | ECA Marcellus Trust I | $0.47 | +0.04 | +10.26% | -63.88% | 5,954.92万 | 5.95 | 0.58 | 2.88 | 16.81% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| NFG | National Fuel Gas Co | $52.01 | -0.03 | -0.06% | -2.81% | 345.06亿 | 10.90 | 1.51 | 2.33 | 3.83% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SLNG | Stabilis Solutions Inc | $4.12 | -- | -- | +27.47% | 5.51亿 | 412.00 | 1.24 | 1.04 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| UNTC | Unit Corp | $38.40 | +0.42 | +1.11% | +43.25% | 27.03亿 | 1.52 | 1.47 | 1.16 | 22.79% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| XOM | 埃克森美孚 | $118.52 | -0.11 | -0.09% | +4.96% | 33,784.62亿 | 13.33 | 2.30 | 1.44 | 3.14% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00228 | 中能控股 | HK$0.08 | -- | -- | -18.95% | 7.08亿 | 13.50 | 0.62 | 3.48 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00386 | 中国石化 | HK$4.62 | +0.04 | +0.87% | -1.17% | 7,426.28亿 | 7.99 | 0.65 | 0.15 | 8.17% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SZSE:002259 | ST升达 | ¥3.61 | +0.15 | +4.34% | +3.43% | 27.09亿 | 亏损 | 10.94 | 3.45 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:600256 | 广汇能源 | ¥7.94 | +0.13 | +1.66% | -10.11% | 518.57亿 | 6.69 | 1.81 | 0.75 | 10.01% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:601857 | 中国石油 | ¥10.88 | +0.26 | +2.45% | +59.58% | 18,978.72亿 | 12.36 | 1.38 | 0.67 | 3.83% | 石油与天然气 - 综合 | ||