中国石化 (HKSE:00386)
HK$4.80
▲+0.03(
+0.63%)
0.67
市净率
8.3
市盈率
7.8
股息率 ％
HK$8,095亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.60 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.09 | |||
| 利息保障倍数 | 5.93 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.19 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.73 vs 6.19 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.61 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.44 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 76.29 | ||
| 9天相对强弱指标 | 67.73 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.19 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 12.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -11.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.80 | ||
| 股息支付率 | 0.61 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 9.10 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.04 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.58 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.00 | ||
| 净利率 ％ | 1.87 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.07 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.98 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.30 | ||
| 预估市盈率 | 9.39 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.79 | ||
| 席勒市盈率 | 8.42 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 70.62 | ||
| 市盈增长比 | 7.79 | ||
| 市销率 | 0.15 | ||
| 市净率 | 0.67 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.68 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.54 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.20 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.10 | ||
| 企业价值倍数 | 4.55 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.17 | ||
| 企业价值／收入 | 0.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.32 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -37.57 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.76 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.48 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.87 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.31 |
中国石化 (HKSE:00386) 大师价值线:
HK$4.61
股价在合理范围内
中国石化 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,684,672.303 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.58 |
| β贝塔系数 | 0.56 |
| 一年股价波动率% | 18 |
| 14天相对强弱指标 | 64.19 |
| 14天真实波幅均值 | 0.12 |
| 20天简单移动平均值 | 4.59 |
| 12-1个月动量因子% | -11.96 |
| 52周股价范围 | HK$3.64 - HK$5.47 |
| 股数(百万) | 121,699.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国石化 公司简介
| 公司网址 | www.sinopec.com |
| 行业 | 石油与天然气 - 综合 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-02-25 |
| 相关人员 | 马永生(总裁)黄文生(秘书)喻宝才(经理) |
公司简介:
公司是一家上中下游一体化、石油石化主业突出、拥有比较完备销售网络、境内外上市的股份制企业。公司是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开发、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、煤化工、化纤及其它化工生产与产品销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。中国石化是中国大型油气生产商；炼油能力排名中国第一位；在中国拥有完善的成品油销售网络，是中国最大的成品油供应商；乙烯生产能力排名中国第一位，构建了比较完善的化工产品营销网络。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 雪佛龙 | $164.24 | -1.04 | -0.63% | +2.95% | 21,835.98亿 | 14.46 | 1.90 | 1.56 | 3.79% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| NFG | National Fuel Gas Co | $54.39 | -0.51 | -0.93% | +3.18% | 360.85亿 | 11.40 | 1.58 | 2.46 | 3.64% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| UNTC | Unit Corp | $38.85 | -0.15 | -0.38% | +49.98% | 27.35亿 | 1.53 | 1.49 | 1.13 | 22.53% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| XOM | 埃克森美孚 | $117.59 | -3.74 | -3.08% | +4.85% | 33,519.52亿 | 13.23 | 2.28 | 1.42 | 3.16% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00228 | 中能控股 | HK$0.08 | -- | +1.23% | -9.86% | 7.17亿 | 13.67 | 0.63 | 3.75 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00346 | 延长石油国际 | HK$0.41 | -0.02 | -3.49% | -46.70% | 4.20亿 | 2.09 | 0.35 | 0.02 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00386 | 中国石化 | HK$4.80 | +0.03 | +0.63% | +0.10% | 7,447.28亿 | 8.30 | 0.67 | 0.15 | 7.80% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:01251 | 华油能源 | HK$0.21 | -0.02 | -10.13% | -19.57% | 3.83亿 | 23.67 | 0.29 | 0.18 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SZSE:002259 | ST升达 | ¥3.65 | +0.08 | +2.24% | +3.98% | 27.29亿 | 亏损 | 11.06 | 3.49 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:600256 | 广汇能源 | ¥7.25 | -0.07 | -0.96% | -14.00% | 473.06亿 | 9.06 | 1.63 | 0.76 | 10.93% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:601857 | 中国石油 | ¥10.68 | +0.14 | +1.33% | +49.40% | 18,632.22亿 | 12.24 | 1.36 | 0.65 | 4.08% | 石油与天然气 - 综合 | ||