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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.38 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.79 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.09 | |||
| 利息保障倍数 | 22.15 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.12 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.6 vs 8.49 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 13.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.77 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.90 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.18 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.58 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.96 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 39.47 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.74 | ||
| 股息支付率 | 0.61 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.74 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.81 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.90 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.98 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.51 | ||
| 净利率 ％ | 9.25 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.49 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.62 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 18.12 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.72 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.86 | ||
| 预估市盈率 | 21.30 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.28 | ||
| 席勒市盈率 | 22.41 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.73 | ||
| 市盈增长比 | 4.05 | ||
| 市销率 | 2.11 | ||
| 市净率 | 4.07 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.69 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.02 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.63 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.55 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.38 | ||
| 企业价值倍数 | 12.21 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.85 | ||
| 企业价值／收入 | 2.37 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.29 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.43 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.63 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.33 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.34 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.40 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.33 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.37 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.39 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.73 |
美国包装 (PKG) 大师价值线:
$151.96
股价被高估
美国包装 估值指标
PKG 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,805.5 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8 |
| β贝塔系数 | 0.88 |
| 一年股价波动率% | 23.31 |
| 14天相对强弱指标 | 56.58 |
| 14天真实波幅均值 | 2.81 |
| 20天简单移动平均值 | 180.71 |
| 12-1个月动量因子% | 39.47 |
| 52周股价范围 | $125.86 - $191.27 |
| 股数(百万) | 89.8 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国包装 公司简介
公司简介:
美国包装公司（Packaging Corp. of America）是美国第四大箱板和瓦楞纸包装制造商。它每年生产大约400万吨箱板。该公司在国内箱板纸市场中的份额约为10％。PCA 专注于较小的客户，并以高度的灵活性运营，从而使自己与大型竞争对手区分开来。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCR | Amcor PLC | $10.21 | +0.04 | +0.39% | +8.48% | 1,068.02亿 | 22.74 | 3.74 | 1.07 | 4.87% | 包装和容器 | ||
| AVY | 艾利 | $226.66 | -0.94 | -0.41% | +37.84% | 1,321.39亿 | 33.09 | 8.29 | 2.16 | 1.42% | 包装和容器 | ||
| BALL | 鲍尔包装 | $69.62 | +0.39 | +0.56% | +28.91% | 1,563.89亿 | 5.24 | 2.98 | 1.62 | 1.16% | 包装和容器 | ||
| BERY | Berry Global Group Inc | $61.63 | +2.03 | +3.41% | +4.79% | 510.31亿 | 14.64 | 2.15 | 0.59 | 1.73% | 包装和容器 | ||
| CCK | 皇冠控股 | $83.53 | -0.67 | -0.79% | +4.96% | 729.98亿 | 24.07 | 4.08 | 0.84 | 1.17% | 包装和容器 | ||
| GPK | Graphic Packaging Holding Co | $27.80 | -0.52 | -1.82% | +13.07% | 618.39亿 | 12.58 | 2.99 | 0.94 | 1.42% | 包装和容器 | ||
| IP | 国际纸业 | $45.65 | +0.56 | +1.24% | +58.70% | 1,147.54亿 | 93.16 | 1.91 | 0.86 | 4.08% | 包装和容器 | ||
| PKG | 美国包装 | $182.88 | -0.61 | -0.33% | +47.11% | 1,188.54亿 | 22.86 | 4.07 | 2.11 | 2.74% | 包装和容器 | ||
| REYN | Reynolds Consumer Products Inc | $28.75 | +0.31 | +1.09% | +5.44% | 437.24亿 | 18.31 | 3.04 | 1.62 | 3.19% | 包装和容器 | ||
| SON | Sonoco Products Co | $61.52 | +0.16 | +0.25% | +3.27% | 437.51亿 | 15.54 | 2.50 | 0.90 | 3.34% | 包装和容器 | ||
| WRK | WestRock Co | $54.80 | +1.15 | +2.15% | +93.55% | 1,024.24亿 | 46.12 | 1.41 | 0.71 | 2.17% | 包装和容器 | ||