财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.17 | |||
股东权益比率 | 0.16 | |||
债务股本比率 | 3.20 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.45 | |||
利息保障倍数 | 3.06 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.90 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.92 | |||
ROIC % VS WACC % | 9 vs 7.3 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 12.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 9.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 21.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 7.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 8.85 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.37 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 42.94 | ||
9天相对强弱指标 | 44.43 | ||
14天相对强弱指标 | 45.64 | ||
6-1个月动量因子 % | -4.64 | ||
12-1个月动量因子 % | -2.11 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.27 | ||
股息支付率 | 0.17 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 1.31 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.27 | ||
3年股票回购增长率 % | 3.60 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 20.52 | ||
营业利润率 % | 11.11 | ||
净利率 % | 3.75 | ||
股本回报率 ROE % | 20.71 | ||
资产收益率 ROA % | 3.10 | ||
资本回报率 % | 9.00 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 24.17 | ||
已动用资本回报率 % | 11.52 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 20.46 | ||
预估市盈率 | 12.29 | N/A | |
扣非市盈率 | 13.75 | ||
席勒市盈率 | 23.03 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 15.63 | ||
市盈增长比 | 11.46 | ||
市销率 | 0.76 | ||
市净率 | 3.85 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 13.97 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.30 | ||
企业价值/息税前利润 | 12.69 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.21 | ||
企业价值倍数 | 9.03 | ||
预估企业价值倍数 | 8.00 | ||
企业价值/收入 | 1.30 | ||
企业价值/预估收入 | 1.26 | ||
企业价值/自由现金流 | 23.67 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.70 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.91 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 7.88 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -0.67 |
皇冠控股 (CCK) 大师价值线:
$96.36
股价被低估
皇冠控股 估值指标
CCK 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 12,010 |
稀释每股收益(TTM) | 3.76 |
β贝塔系数 | 0.87 |
一年股价波动率% | 29.18 |
14天相对强弱指标 | 45.64 |
14天真实波幅均值 | 1.56 |
20天简单移动平均值 | 77.97 |
12-1个月动量因子% | -2.11 |
52周股价范围 | $69.61 - $96.35 |
股数(百万) | 120.79 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
皇冠控股 公司简介
公司简介:
Crown-科朗控股是全球最大的金属包装生产商之一。该公司生产饮料罐、金属食品罐和瓶盖以及气雾罐。通过收购Signode,该公司还在各种保护性运输包装中占有一席之地。尽管总部设在美国,但Crown-科朗的销售绝大部分来自其在欧洲、南美和东南亚的业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR | Amcor PLC | $8.90 | +0.07 | +0.79% | -15.93% | 926.37亿 | 20.27 | 3.24 | 0.91 | 5.59% | 包装和容器 | ||
AVY | 艾利 | $209.35 | +0.43 | +0.21% | +18.72% | 1,213.95亿 | 33.71 | 7.92 | 2.03 | 1.55% | 包装和容器 | ||
BALL | 鲍尔包装 | $64.35 | +0.41 | +0.64% | +25.63% | 1,458.93亿 | 28.73 | 5.39 | 1.45 | 1.25% | 包装和容器 | ||
BERY | Berry Global Group Inc | $56.32 | +0.38 | +0.68% | -2.63% | 470.19亿 | 12.11 | 1.96 | 0.55 | 1.86% | 包装和容器 | ||
CCK | 皇冠控股 | $76.92 | +0.49 | +0.64% | -1.61% | 669.13亿 | 20.46 | 3.85 | 0.76 | 1.27% | 包装和容器 | ||
GPK | Graphic Packaging Holding Co | $27.21 | +0.12 | +0.44% | +10.47% | 602.15亿 | 11.58 | 2.99 | 0.89 | 1.47% | 包装和容器 | ||
IP | 国际纸业 | $35.26 | +0.20 | +0.57% | +2.13% | 878.67亿 | 43.00 | 1.46 | 0.65 | 5.30% | 包装和容器 | ||
PKG | 美国包装 | $178.25 | -0.26 | -0.15% | +28.75% | 1,152.15亿 | 21.02 | 4.00 | 2.03 | 2.81% | 包装和容器 | ||
REYN | Reynolds Consumer Products Inc | $27.95 | -0.11 | -0.39% | +6.03% | 422.96亿 | 19.68 | 2.96 | 1.56 | 3.29% | 包装和容器 | ||
WRK | WestRock Co | $47.57 | +0.34 | +0.72% | +60.17% | 880.30亿 | 亏损 | 1.20 | 0.62 | 2.44% | 包装和容器 | ||
SZSE:002812 | 恩捷股份 | ¥41.45 | -1.75 | -4.05% | -63.52% | 402.56亿 | 13.16 | 1.50 | 3.13 | 0.93% | 包装和容器 |