Graphic Packaging Holding Co (GPK)
$27.53
▲+0.23(
+0.84%)
3.03
市净率
11.7
市盈率
1.45
股息率 ％
$84.5亿
总市值
股价被高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.25 | |||
| 债务股本比率 | 2.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.14 | |||
| 利息保障倍数 | 5.22 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.95 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.57 vs 6.53 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 24.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 55.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 19.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 25.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.01 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.16 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.41 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 38.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 20.87 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.45 | ||
| 股息支付率 | 0.14 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.45 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.87 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.45 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.24 | ||
| 净利率 ％ | 7.67 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 29.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.57 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.60 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.71 | ||
| 预估市盈率 | 10.26 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.64 | ||
| 席勒市盈率 | 25.74 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.39 | ||
| 市盈增长比 | 0.68 | ||
| 市销率 | 0.90 | ||
| 市净率 | 3.03 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.96 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.43 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.55 | ||
| 企业价值倍数 | 7.78 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.62 | ||
| 企业价值／收入 | 1.48 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.47 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 40.95 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.95 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.48 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.81 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.08 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.68 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.41 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.53 |
Graphic Packaging Holding Co (GPK) 大师价值线:
$24
股价被高估
Graphic Packaging Holding Co 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,428 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.35 |
| β贝塔系数 | 0.66 |
| 一年股价波动率% | 20.05 |
| 14天相对强弱指标 | 48.41 |
| 14天真实波幅均值 | 0.55 |
| 20天简单移动平均值 | 27.95 |
| 12-1个月动量因子% | 20.87 |
| 52周股价范围 | $20.07 - $29.5 |
| 股数(百万) | 307.29 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Graphic Packaging Holding Co 公司简介
公司简介:
Graphic Packaging Holding Co 是一家控股公司，通过其子公司生产和销售各种纸质消费包装产品。该公司的两个主要职能包括纸板包装的销售和纸板厂的运营。纸板包装业务包括饮料包装，包括啤酒和软饮料以及谷物、冷冻食品和宠物食品等食品。该公司还销售家用产品的纸板包装，包括洗碗机、洗衣粉和个人护理产品。Graphic Packaging 经营的造纸厂向第三方销售层压和涂层包装产品。大部分收入来自美洲。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCR | Amcor PLC | $8.97 | +0.02 | +0.22% | -11.80% | 933.65亿 | 20.43 | 3.27 | 0.93 | 5.52% | 包装和容器 | ||
| AVY | 艾利 | $219.03 | +1.87 | +0.86% | +34.83% | 1,270.08亿 | 31.98 | 8.05 | 2.10 | 1.48% | 包装和容器 | ||
| BALL | 鲍尔包装 | $69.80 | +4.35 | +6.65% | +38.07% | 1,582.49亿 | 31.16 | 5.85 | 1.58 | 1.15% | 包装和容器 | ||
| BERY | Berry Global Group Inc | $57.05 | +0.50 | +0.88% | +3.95% | 476.28亿 | 12.27 | 1.99 | 0.56 | 1.84% | 包装和容器 | ||
| CCK | 皇冠控股 | $80.59 | +0.81 | +1.02% | +1.12% | 701.05亿 | 21.43 | 4.03 | 0.80 | 1.20% | 包装和容器 | ||
| GPK | Graphic Packaging Holding Co | $27.53 | +0.23 | +0.84% | +16.94% | 609.23亿 | 11.71 | 3.03 | 0.90 | 1.45% | 包装和容器 | ||
| IP | 国际纸业 | $33.83 | +0.31 | +0.92% | +3.45% | 843.04亿 | 69.04 | 1.43 | 0.64 | 5.47% | 包装和容器 | ||
| PKG | 美国包装 | $172.85 | +1.60 | +0.93% | +35.03% | 1,117.25亿 | 21.61 | 3.88 | 1.98 | 2.89% | 包装和容器 | ||
| REYN | Reynolds Consumer Products Inc | $28.46 | -0.18 | -0.63% | +6.95% | 430.67亿 | 20.04 | 3.01 | 1.59 | 3.23% | 包装和容器 | ||
| SON | Sonoco Products Co | $56.51 | +0.33 | +0.59% | -1.51% | 398.64亿 | 11.77 | 2.28 | 0.82 | 3.61% | 包装和容器 | ||
| WRK | WestRock Co | $47.25 | +0.44 | +0.94% | +67.72% | 874.38亿 | 亏损 | 1.19 | 0.61 | 2.44% | 包装和容器 | ||