价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.20 | |||
| 债务股本比率 | 2.27 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.37 | |||
| 利息保障倍数 | 3.11 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.23 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.87 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.97 vs 9.89 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -0.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 39.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.20 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.19 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.18 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.98 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 54.65 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 27.13 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.22 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.22 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.42 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.03 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.17 | ||
| 净利率 ％ | 5.04 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.96 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.56 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.97 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.59 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.74 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 29.13 | ||
| 预估市盈率 | 21.75 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.40 | ||
| 席勒市盈率 | 34.34 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 33.35 | ||
| 市盈增长比 | 3.49 | ||
| 市销率 | 1.48 | ||
| 市净率 | 5.46 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.34 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.10 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.42 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.65 | ||
| 企业价值倍数 | 14.57 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.38 | ||
| 企业价值／收入 | 2.03 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.09 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 34.83 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.08 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.86 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.81 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.10 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.29 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.07 |
鲍尔包装 (BALL) 大师价值线:
$57.33
股价被高估
鲍尔包装 估值指标
BALL 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,029 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.24 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 30.1 |
| 14天相对强弱指标 | 51.98 |
| 14天真实波幅均值 | 1.09 |
| 20天简单移动平均值 | 66.03 |
| 12-1个月动量因子% | 27.13 |
| 52周股价范围 | $42.81 - $67.97 |
| 股数(百万) | 314.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
鲍尔包装 公司简介
公司简介:
Ball是全球最大的金属罐制造商，在其三个主要地区（北美、欧洲和南美）的市场份额超过40％。在新的发达市场需求浪潮中，该公司专注于增加产能，同时还投资于增长较快的新兴市场经济体。鲍尔通过其航空航天领域在美国国防工业中的份额很小。Ball 于 1993 年分拆了其玻璃罐业务，现在归纽厄尔所有。该公司报告了四个细分市场——饮料包装、北美和中美洲（占收入的43％）、饮料包装、欧洲、中东和非洲（25％）、饮料包装、南美（15％）、航空航天（14％），并在2021年创造了138亿美元的收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCR | Amcor PLC | $8.95 | -0.04 | -0.39% | -14.34% | 931.05亿 | 20.38 | 3.25 | 0.93 | 5.53% | 包装和容器 | ||
| AVY | 艾利 | $215.66 | +4.33 | +2.05% | +23.44% | 1,259.36亿 | 34.97 | 8.21 | 2.09 | 1.48% | 包装和容器 | ||
| BALL | 鲍尔包装 | $65.11 | -0.39 | -0.60% | +26.57% | 1,479.33亿 | 29.13 | 5.46 | 1.48 | 1.22% | 包装和容器 | ||
| BERY | Berry Global Group Inc | $56.46 | +0.09 | +0.16% | -1.14% | 471.52亿 | 12.15 | 1.97 | 0.56 | 1.86% | 包装和容器 | ||
| CCK | 皇冠控股 | $78.86 | +0.27 | +0.34% | +0.68% | 685.35亿 | 20.95 | 3.94 | 0.78 | 1.23% | 包装和容器 | ||
| GPK | Graphic Packaging Holding Co | $27.11 | +0.03 | +0.11% | +12.10% | 600.05亿 | 11.54 | 2.98 | 0.90 | 1.47% | 包装和容器 | ||
| IP | 国际纸业 | $34.33 | -0.08 | -0.23% | -0.14% | 855.50亿 | 41.87 | 1.42 | 0.64 | 5.39% | 包装和容器 | ||
| PKG | 美国包装 | $172.79 | +1.91 | +1.12% | +22.53% | 1,116.86亿 | 20.38 | 3.87 | 1.98 | 2.90% | 包装和容器 | ||
| REYN | Reynolds Consumer Products Inc | $28.57 | -0.07 | -0.23% | +7.62% | 432.26亿 | 20.12 | 3.03 | 1.58 | 3.21% | 包装和容器 | ||
| SON | Sonoco Products Co | $56.21 | +0.08 | +0.14% | -5.78% | 396.53亿 | 11.71 | 2.27 | 0.82 | 3.63% | 包装和容器 | ||
| WRK | WestRock Co | $47.38 | +0.28 | +0.59% | +58.06% | 876.79亿 | 亏损 | 1.20 | 0.60 | 2.44% | 包装和容器 | ||