财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.06 | |||
股东权益比率 | 0.27 | |||
债务股本比率 | 1.47 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.73 | |||
利息保障倍数 | 8.44 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.88 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.57 | |||
ROIC % VS WACC % | 11.13 vs 9.77 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 4.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 3.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 1.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 14.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 14.90 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 5.27 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 82.09 | ||
9天相对强弱指标 | 66.88 | ||
14天相对强弱指标 | 60.39 | ||
6-1个月动量因子 % | 28.42 | ||
12-1个月动量因子 % | 32.88 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.48 | ||
股息支付率 | 0.38 | ||
3年每股股利增长率 % | 10.50 | ||
预期股息率 % | 1.61 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.34 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.10 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 28.02 | ||
营业利润率 % | 12.10 | ||
净利率 % | 6.56 | ||
股本回报率 ROE % | 26.51 | ||
资产收益率 ROA % | 6.74 | ||
资本回报率 % | 11.13 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 40.61 | ||
已动用资本回报率 % | 16.28 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 31.98 | ||
预估市盈率 | 23.09 | N/A | |
扣非市盈率 | 25.86 | ||
席勒市盈率 | 35.87 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 30.03 | ||
市盈增长比 | 1.52 | ||
市销率 | 2.10 | ||
市净率 | 8.05 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 26.34 | ||
股价/每股经营现金流 | 18.78 | ||
企业价值/息税前利润 | 23.46 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 18.44 | ||
企业价值倍数 | 17.45 | ||
预估企业价值倍数 | 14.56 | ||
企业价值/收入 | 2.45 | ||
企业价值/预估收入 | 2.37 | ||
企业价值/自由现金流 | 30.75 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.25 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.00 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.26 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 23.21 |
艾利 (AVY) 大师价值线:
$183.81
股价被高估
艾利 估值指标
AVY 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 8,450.6 |
稀释每股收益(TTM) | 6.85 |
β贝塔系数 | 1.08 |
一年股价波动率% | 20.58 |
14天相对强弱指标 | 60.39 |
14天真实波幅均值 | 4.13 |
20天简单移动平均值 | 215.19 |
12-1个月动量因子% | 32.88 |
52周股价范围 | $158.93 - $225.255 |
股数(百万) | 80.52 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
艾利 公司简介
公司简介:
艾利丹尼森生产压敏材料、商品标签和标签。该公司还经营一家专业转换业务,生产射频识别镶嵌物和标签。艾利丹尼森从美国境外获得大量收入,国际业务占总销售额的大部分。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR | Amcor PLC | $8.97 | +0.02 | +0.22% | -11.80% | 933.65亿 | 20.43 | 3.27 | 0.93 | 5.52% | 包装和容器 | ||
AVY | 艾利 | $219.03 | +1.87 | +0.86% | +34.83% | 1,270.08亿 | 31.98 | 8.05 | 2.10 | 1.48% | 包装和容器 | ||
BALL | 鲍尔包装 | $69.80 | +4.35 | +6.65% | +38.07% | 1,582.49亿 | 31.16 | 5.85 | 1.58 | 1.15% | 包装和容器 | ||
BERY | Berry Global Group Inc | $57.05 | +0.50 | +0.88% | +3.95% | 476.28亿 | 12.27 | 1.99 | 0.56 | 1.84% | 包装和容器 | ||
CCK | 皇冠控股 | $80.59 | +0.81 | +1.02% | +1.12% | 701.05亿 | 21.43 | 4.03 | 0.80 | 1.20% | 包装和容器 | ||
GPK | Graphic Packaging Holding Co | $27.53 | +0.23 | +0.84% | +16.94% | 609.23亿 | 11.71 | 3.03 | 0.90 | 1.45% | 包装和容器 | ||
IP | 国际纸业 | $33.83 | +0.31 | +0.92% | +3.45% | 843.04亿 | 69.04 | 1.43 | 0.64 | 5.47% | 包装和容器 | ||
PKG | 美国包装 | $172.85 | +1.60 | +0.93% | +35.03% | 1,117.25亿 | 21.61 | 3.88 | 1.98 | 2.89% | 包装和容器 | ||
REYN | Reynolds Consumer Products Inc | $28.46 | -0.18 | -0.63% | +6.95% | 430.67亿 | 20.04 | 3.01 | 1.59 | 3.23% | 包装和容器 | ||
SON | Sonoco Products Co | $56.51 | +0.33 | +0.59% | -1.51% | 398.64亿 | 11.77 | 2.28 | 0.82 | 3.61% | 包装和容器 | ||
WRK | WestRock Co | $47.25 | +0.44 | +0.94% | +67.72% | 874.38亿 | 亏损 | 1.19 | 0.61 | 2.44% | 包装和容器 |