National Storage Affiliates Trust (NSA)
$35.89
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2.95
市净率
18.8
市盈率
6.24
股息率 ％
$26.9亿
总市值
股价在合理范围内
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 2.59 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.92 | |||
| 利息保障倍数 | 1.99 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.93 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.24 vs 7.83 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -3.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.39 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 22.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.19 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.20 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.46 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.24 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.24 | ||
| 股息支付率 | 2.01 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 18.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.24 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 12.85 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 73.15 | ||
| 营业利润率 ％ | 39.19 | ||
| 净利率 ％ | 22.07 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.59 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.13 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.24 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 379.90 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.60 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 16.77 | ||
| 市盈率（TTM） | 18.89 | ||
| 预估市盈率 | 56.82 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.22 | ||
| 席勒市盈率 | 60.68 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.84 | ||
| 市盈增长比 | 6.08 | ||
| 市销率 | 5.21 | ||
| 市净率 | 2.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.16 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.24 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.38 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.67 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 21.62 | ||
| 企业价值倍数 | 9.32 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.07 | ||
| 企业价值／收入 | 7.42 | ||
| 企业价值／预估收入 | 11.31 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.94 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.22 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.66 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.13 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.32 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.59 |
National Storage Affiliates Trust (NSA) 大师价值线:
$38.09
股价在合理范围内
National Storage Affiliates Trust 估值指标
NSA 风险信号
注意信号
财务实力:
利息保障倍数较低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 846.218 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.9 |
| β贝塔系数 | 1.3 |
| 一年股价波动率% | 40.26 |
| 14天相对强弱指标 | 42.2 |
| 14天真实波幅均值 | 0.75 |
| 20天简单移动平均值 | 36.6 |
| 12-1个月动量因子% | -2.24 |
| 52周股价范围 | $27.8608 - $42.54 |
| 股数(百万) | 74.96 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
National Storage Affiliates Trust 公司简介
公司简介:
国家存储附属公司信托信托基金是一家房地产投资信托基金。该公司拥有、运营和收购位于美国各地大都市统计区内的自助仓储物业。它拥有分布在10多个州的270多个自助仓储物业的多元化投资组合，包括约1500万平方英尺的可出租面积，配置在大约120,000个存储单元中。National Storage的产品组合包括自助存储物业，旨在提供方便、经济且安全的存储单元。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLD | Americold Realty Trust Inc | $25.37 | +0.11 | +0.44% | -10.25% | 521.53亿 | 亏损 | 2.01 | 2.66 | 3.47% | REIT - 工厂 | ||
| CUBE | CubeSmart | $42.10 | +0.06 | +0.14% | -1.13% | 685.48亿 | 23.39 | 3.40 | 9.03 | 4.75% | REIT - 工厂 | ||
| EGP | EastGroup Properties Inc | $160.50 | -0.37 | -0.23% | +4.04% | 559.25亿 | 34.82 | 2.90 | 12.62 | 3.15% | REIT - 工厂 | ||
| EXR | Extra Space Storage Inc | $142.58 | -0.05 | -0.04% | +1.82% | 2,184.81亿 | 31.76 | 2.11 | 9.64 | 3.41% | REIT - 工厂 | ||
| FR | 第一工业地产 | $46.15 | -0.12 | -0.26% | -7.56% | 442.03亿 | 21.27 | 2.35 | 9.74 | 2.88% | REIT - 工厂 | ||
| NSA | National Storage Affiliates Trust | $35.89 | -0.09 | -0.25% | +4.27% | 194.72亿 | 18.89 | 2.95 | 5.21 | 6.24% | REIT - 工厂 | ||
| PLD | 安博 | $104.75 | -0.89 | -0.84% | -10.97% | 7,018.99亿 | 30.63 | 1.83 | 12.15 | 3.41% | REIT - 工厂 | ||
| PSA | 公共存储 | $272.39 | -1.97 | -0.72% | +0.30% | 3,464.23亿 | 24.74 | 8.55 | 10.48 | 4.41% | REIT - 工厂 | ||
| REXR | Rexford Industrial Realty Inc | $43.68 | -0.37 | -0.84% | -15.32% | 688.60亿 | 40.07 | 1.21 | 10.99 | 3.57% | REIT - 工厂 | ||
| STAG | Stag Industrial Inc | $35.11 | -0.02 | -0.06% | +8.50% | 462.67亿 | 35.11 | 1.91 | 8.81 | 4.20% | REIT - 工厂 | ||
| TRNO | Terreno Realty Corp | $55.96 | -0.64 | -1.13% | -2.71% | 391.66亿 | 29.15 | 1.56 | 14.35 | 3.13% | REIT - 工厂 | ||