National Storage Affiliates Trust (NSA)
$34.92
▼-0.25(
-0.71%)
2.66
市净率
23.4
市盈率
6.41
股息率 ％
$27.2亿
总市值
股价被低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 2.59 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.88 | |||
| 利息保障倍数 | 2.03 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.73 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.13 vs 7.92 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -3.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.92 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 25.56 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.85 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.53 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 28.98 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.54 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.41 | ||
| 股息支付率 | 1.94 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 18.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 13.18 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 73.31 | ||
| 营业利润率 ％ | 39.24 | ||
| 净利率 ％ | 18.26 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.57 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.13 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 334.45 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.48 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 14.76 | ||
| 市盈率（TTM） | 23.44 | ||
| 预估市盈率 | 51.81 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.39 | ||
| 席勒市盈率 | 67.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.56 | ||
| 市盈增长比 | 5.73 | ||
| 市销率 | 5.12 | ||
| 市净率 | 2.66 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.83 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.57 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 21.42 | ||
| 企业价值倍数 | 10.70 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.25 | ||
| 企业价值／收入 | 7.82 | ||
| 企业价值／预估收入 | 11.53 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.52 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.22 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.47 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.95 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.04 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.70 |
National Storage Affiliates Trust (NSA) 大师价值线:
$41.11
股价被低估
National Storage Affiliates Trust 估值指标
NSA 风险信号
注意信号
财务实力:
利息保障倍数较低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 858.063 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.49 |
| β贝塔系数 | 1.31 |
| 一年股价波动率% | 39.53 |
| 14天相对强弱指标 | 37.53 |
| 14天真实波幅均值 | 0.89 |
| 20天简单移动平均值 | 36.72 |
| 12-1个月动量因子% | -1.54 |
| 52周股价范围 | $27.8608 - $42.54 |
| 股数(百万) | 78.13 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
National Storage Affiliates Trust 公司简介
公司简介:
国家存储附属公司信托信托基金是一家房地产投资信托基金。该公司拥有、运营和收购位于美国各地大都市统计区内的自助仓储物业。它拥有分布在10多个州的270多个自助仓储物业的多元化投资组合，包括约1500万平方英尺的可出租面积，配置在大约120,000个存储单元中。National Storage的产品组合包括自助存储物业，旨在提供方便、经济且安全的存储单元。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLD | Americold Realty Trust Inc | $22.24 | -0.09 | -0.40% | -19.84% | 454.91亿 | 亏损 | 1.74 | 2.29 | 3.96% | REIT - 工厂 | ||
| CUBE | CubeSmart | $40.76 | -0.62 | -1.50% | -5.31% | 660.35亿 | 22.52 | 3.28 | 8.78 | 4.91% | REIT - 工厂 | ||
| EGP | EastGroup Properties Inc | $155.92 | +0.18 | +0.12% | -1.26% | 540.59亿 | 33.82 | 2.82 | 12.26 | 3.25% | REIT - 工厂 | ||
| EXR | Extra Space Storage Inc | $133.47 | -0.36 | -0.27% | -6.53% | 2,034.06亿 | 27.02 | 1.96 | 9.09 | 3.64% | REIT - 工厂 | ||
| FR | 第一工业地产 | $46.00 | -0.04 | -0.09% | -6.99% | 438.41亿 | 21.20 | 2.35 | 9.71 | 2.89% | REIT - 工厂 | ||
| NSA | National Storage Affiliates Trust | $34.92 | -0.25 | -0.71% | -1.49% | 196.47亿 | 23.44 | 2.66 | 5.12 | 6.41% | REIT - 工厂 | ||
| PLD | 安博 | $104.06 | +0.71 | +0.69% | -10.11% | 6,938.16亿 | 30.43 | 1.87 | 12.07 | 3.43% | REIT - 工厂 | ||
| PSA | 公共存储 | $257.73 | -0.95 | -0.37% | -6.80% | 3,261.13亿 | 23.30 | 7.99 | 10.05 | 4.66% | REIT - 工厂 | ||
| REXR | Rexford Industrial Realty Inc | $43.20 | +0.20 | +0.47% | -17.43% | 677.65亿 | 39.63 | 1.19 | 10.87 | 3.61% | REIT - 工厂 | ||
| STAG | Stag Industrial Inc | $34.48 | -0.06 | -0.17% | +8.28% | 451.51亿 | 31.93 | 1.86 | 8.80 | 4.27% | REIT - 工厂 | ||
| TRNO | Terreno Realty Corp | $54.13 | -0.30 | -0.55% | -7.40% | 376.26亿 | 29.91 | 1.62 | 13.95 | 3.23% | REIT - 工厂 | ||