财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.18 | |||
股东权益比率 | 0.36 | |||
债务股本比率 | 0.71 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.81 | |||
利息保障倍数 | 1.55 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.19 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.87 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.54 vs 9.26 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 6.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 4.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -30.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 6.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 12.48 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.81 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 88.21 | ||
9天相对强弱指标 | 80.03 | ||
14天相对强弱指标 | 73.12 | ||
6-1个月动量因子 % | 5.59 | ||
12-1个月动量因子 % | 9.55 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.32 | ||
股息支付率 | 1.02 | ||
3年每股股利增长率 % | -3.40 | ||
预期股息率 % | 4.32 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.11 | ||
3年股票回购增长率 % | 4.20 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 27.57 | ||
营业利润率 % | 3.21 | ||
净利率 % | 0.93 | ||
股本回报率 ROE % | 2.03 | ||
资产收益率 ROA % | 0.73 | ||
资本回报率 % | 2.54 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 5.28 | ||
已动用资本回报率 % | 3.22 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 87.35 | ||
预估市盈率 | 20.96 | N/A | |
扣非市盈率 | 23.65 | ||
席勒市盈率 | 11.89 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 18.19 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.80 | ||
市净率 | 1.79 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.94 | ||
股价/自由现金流 | 17.92 | ||
股价/每股经营现金流 | 7.90 | ||
企业价值/息税前利润 | 31.57 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 16.55 | ||
企业价值倍数 | 9.46 | ||
预估企业价值倍数 | 8.71 | ||
企业价值/收入 | 1.07 | ||
企业价值/预估收入 | 1.03 | ||
企业价值/自由现金流 | 23.38 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.67 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.93 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.71 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.17 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 6.70 |
国际纸业 (IP) 大师价值线:
$36.21
股价被高估
国际纸业 估值指标
IP 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 18,515 |
稀释每股收益(TTM) | 0.49 |
β贝塔系数 | 1.07 |
一年股价波动率% | 27.45 |
14天相对强弱指标 | 73.12 |
14天真实波幅均值 | 1.17 |
20天简单移动平均值 | 38.19 |
12-1个月动量因子% | 9.55 |
52周股价范围 | $29.005 - $43.09 |
股数(百万) | 347.33 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
国际纸业 公司简介
公司简介:
国际纸业生产包装产品和纤维素纤维。它约占北美瓦楞纸包装市场的三分之一。尽管该公司在巴西、俄罗斯、印度和中国设有业务,但其销售额的四分之三以上来自北美。国际纸业服务于各种终端市场,包括工业、消费品和制造业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR | Amcor PLC | $10.01 | -0.06 | -0.60% | +4.59% | 1,045.01亿 | 22.25 | 3.66 | 1.05 | 4.97% | 包装和容器 | ||
AVY | 艾利 | $229.11 | -0.11 | -0.05% | +36.43% | 1,335.70亿 | 33.45 | 8.38 | 2.20 | 1.41% | 包装和容器 | ||
BALL | 鲍尔包装 | $70.00 | -0.12 | -0.17% | +31.05% | 1,572.43亿 | 5.27 | 3.00 | 1.65 | 1.14% | 包装和容器 | ||
BERY | Berry Global Group Inc | $60.09 | -0.18 | -0.30% | +3.90% | 497.52亿 | 14.27 | 2.10 | 0.60 | 1.75% | 包装和容器 | ||
CCK | 皇冠控股 | $84.70 | -0.08 | -0.09% | +6.22% | 740.25亿 | 24.41 | 4.14 | 0.86 | 1.14% | 包装和容器 | ||
GPK | Graphic Packaging Holding Co | $27.99 | +0.24 | +0.86% | +9.90% | 622.50亿 | 12.67 | 3.01 | 0.94 | 1.43% | 包装和容器 | ||
IP | 国际纸业 | $42.80 | +1.16 | +2.79% | +40.10% | 1,075.90亿 | 87.35 | 1.79 | 0.80 | 4.32% | 包装和容器 | ||
PKG | 美国包装 | $181.69 | +0.39 | +0.22% | +44.91% | 1,180.81亿 | 22.71 | 4.05 | 2.08 | 2.75% | 包装和容器 | ||
REYN | Reynolds Consumer Products Inc | $29.01 | -0.30 | -1.02% | +9.24% | 441.20亿 | 18.48 | 3.06 | 1.64 | 3.17% | 包装和容器 | ||
SON | Sonoco Products Co | $61.37 | +0.12 | +0.20% | +5.44% | 436.41亿 | 15.50 | 2.49 | 0.91 | 3.34% | 包装和容器 | ||
WRK | WestRock Co | $53.13 | +0.18 | +0.34% | +94.24% | 993.12亿 | 44.72 | 1.36 | 0.70 | 2.22% | 包装和容器 |