财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.48 | |||
股东权益比率 | 0.32 | |||
债务股本比率 | 0.59 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.15 | |||
利息保障倍数 | 12.09 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.71 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.79 | |||
ROIC % VS WACC % | 9.58 vs 13.69 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 17.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 30.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 90.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -24.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 18.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 26.54 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.74 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 67.87 | ||
9天相对强弱指标 | 63.31 | ||
14天相对强弱指标 | 63.69 | ||
6-1个月动量因子 % | 32.69 | ||
12-1个月动量因子 % | 19.98 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.19 | ||
股息支付率 | 0.41 | ||
3年每股股利增长率 % | 128.90 | ||
预期股息率 % | 1.19 | N/A | |
5年成本股息率 % | 6.35 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.50 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 31.33 | ||
营业利润率 % | 27.24 | ||
净利率 % | 8.09 | ||
股本回报率 ROE % | 11.41 | ||
资产收益率 ROA % | 3.59 | ||
资本回报率 % | 9.58 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 17.87 | ||
已动用资本回报率 % | 14.18 | ||
过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 39.76 | ||
预估市盈率 | 33.56 | N/A | |
扣非市盈率 | 34.35 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 114.77 | ||
市盈增长比 | 1.69 | ||
市销率 | 3.19 | ||
市净率 | 4.34 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.45 | ||
股价/自由现金流 | 159.81 | ||
股价/每股经营现金流 | 13.80 | ||
企业价值/息税前利润 | 11.93 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.04 | ||
企业价值倍数 | 9.06 | ||
预估企业价值倍数 | 7.72 | ||
企业价值/收入 | 3.40 | ||
企业价值/预估收入 | 3.23 | ||
企业价值/自由现金流 | 171.02 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.33 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 2.33 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.37 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.61 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.38 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.79 |
自由港麦克莫兰 (FCX) 大师价值线:
$42.56
股价被高估
自由港麦克莫兰 估值指标
FCX 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 22,855 |
稀释每股收益(TTM) | 1.27 |
β贝塔系数 | 1.74 |
一年股价波动率% | 43.16 |
14天相对强弱指标 | 63.69 |
14天真实波幅均值 | 1.52 |
20天简单移动平均值 | 49.53 |
12-1个月动量因子% | 19.98 |
52周股价范围 | $32.825 - $52.42 |
股数(百万) | 1,440 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
自由港麦克莫兰 公司简介
公司网址 | https://www.fcx.com |
行业 | 铜 |
公司简介:
Freeport-McMoran Inc. 的铜矿开采量超过世界上任何其他上市公司。其资产包括印度尼西亚格拉斯伯格矿业综合体,就可开采储量而言,它是世界上最大的铜和金矿。Freeport在美洲也有重要的采矿业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPR | 中威盛世 | $0.16 | -- | -- | +13.92% | 2.47亿 | 亏损 | -- | -- | -- | 铜 | ||
FCX | 自由港麦克莫兰 | $50.50 | +1.10 | +2.23% | +37.30% | 5,236.93亿 | 39.76 | 4.34 | 3.19 | 1.19% | 铜 | ||
IE | Ivanhoe Electric Inc | $10.68 | +1.13 | +11.83% | -9.24% | 92.53亿 | 亏损 | 3.43 | 288.65 | -- | 铜 | ||
MTAL | Metals Acquisition Ltd | $13.89 | +0.41 | +3.04% | +35.14% | 69.37亿 | 亏损 | 2.60 | 2.61 | -- | 铜 | ||
SCCO | 美国南方铜业 | $116.94 | +5.12 | +4.58% | +62.35% | 6,510.72亿 | 37.24 | 12.19 | 9.14 | 3.25% | 铜 | ||
SZSE:000630 | 铜陵有色 | ¥4.02 | -0.01 | -0.25% | +24.17% | 506.09亿 | 15.29 | 1.57 | 0.34 | 1.23% | 铜 | ||
SZSE:000737 | 北方铜业 | ¥10.55 | -0.41 | -3.74% | +75.29% | 185.85亿 | 28.21 | 3.63 | 1.53 | -- | 铜 | ||
HKSE:01208 | 五矿资源 | HK$3.58 | -0.13 | -3.50% | +25.02% | 285.19亿 | 447.50 | 1.86 | 0.90 | -- | 铜 | ||
HKSE:01258 | 中国有色矿业 | HK$6.88 | -0.02 | -0.29% | +82.14% | 247.07亿 | 11.84 | 1.86 | 0.93 | 3.19% | 铜 | ||
SZSE:002203 | 海亮股份 | ¥9.42 | +0.15 | +1.62% | -22.04% | 187.09亿 | 16.05 | 1.37 | 0.24 | 0.85% | 铜 | ||
SHSE:600362 | 江西铜业 | ¥26.03 | -0.55 | -2.07% | +30.70% | 742.06亿 | 13.87 | 1.34 | 0.17 | 1.92% | 铜 |