财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.58 | |||
股东权益比率 | 0.40 | |||
债务股本比率 | 0.75 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.60 | |||
利息保障倍数 | 7.51 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.07 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.61 | |||
ROIC % VS WACC % | 8.12 vs 7.97 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 18.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 58.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 42.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 11.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 10.26 |
价格动量评级3/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 52.46 | ||
9天相对强弱指标 | 51.30 | ||
14天相对强弱指标 | 53.27 | ||
6-1个月动量因子 % | 23.68 | ||
12-1个月动量因子 % | 13.94 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.24 | ||
股息支付率 | 0.18 | ||
3年每股股利增长率 % | 49.40 | ||
预期股息率 % | 1.24 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.28 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 4.97 | ||
营业利润率 % | 3.15 | ||
净利率 % | 1.82 | ||
股本回报率 ROE % | 9.18 | ||
资产收益率 ROA % | 3.81 | ||
资本回报率 % | 8.12 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 12.90 | ||
已动用资本回报率 % | 10.59 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 15.32 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 14.29 | ||
席勒市盈率 | 35.78 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 95.95 | ||
市盈增长比 | 0.80 | ||
市销率 | 0.35 | ||
市净率 | 1.58 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.90 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 0 | ||
企业价值/息税前利润 | 14.07 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 9.79 | ||
企业价值倍数 | 14.07 | ||
预估企业价值倍数 | 7.46 | ||
企业价值/收入 | 0.45 | ||
企业价值/预估收入 | 0.43 | ||
企业价值/自由现金流 | -49.84 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.44 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.24 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.83 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.10 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 7.11 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 23.89 |
铜陵有色 (SZSE:000630) 大师价值线:
¥2.27
股价被严重高估
铜陵有色 估值指标
铜陵有色 风险信号
危险信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑高
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 135,755.693 |
稀释每股收益(TTM) | 0.26 |
β贝塔系数 | 0.89 |
一年股价波动率% | 31.26 |
14天相对强弱指标 | 53.27 |
14天真实波幅均值 | 0.19 |
20天简单移动平均值 | 4.06 |
12-1个月动量因子% | 13.94 |
52周股价范围 | ¥2.79 - ¥4.44 |
股数(百万) | 12,667.01 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
铜陵有色 公司简介
公司网址 | www.tlys.cn |
行业 | 铜 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1996-11-12 |
相关人员 | 龚华东(总裁)姚兵(秘书)梁洪流(经理) |
公司简介:
公司是集采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业,业务范围涵盖铜矿采选、冶炼及铜材深加工等,公司主要产品涵盖阴极铜、黄金、白银、铜线、铜板带以及铜箔等。公司属有色金属行业,是基础原材料产业,主产品阴极铜是重要的基础原材料和战略物资,广泛应用于电力、建筑、汽车、家电、电子、国防等多个领域。公司是一个国际化的开放型的现代企业集团,是最早与国际市场融通接轨的有色金属企业之一,与世界几十个国家和地区建立了经济技术和贸易合作关系,进出口贸易总额连续多年保持全国铜行业和安徽省首位。站在新的起点上,面对有色金属行业发展大势,公司将抓住“一带一路”、“中国制造2025”等重大战略机遇,坚持创新驱动,加快调结构、转方式、促升级步伐,建设一流的阴极铜生产基地、铜基新材料加工基地、资源综合利用示范基地,打造全球知名的“铜冠”品牌。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX | 自由港麦克莫兰 | $50.50 | +1.10 | +2.23% | +37.30% | 5,236.93亿 | 39.76 | 4.34 | 3.19 | 1.19% | 铜 | ||
IE | Ivanhoe Electric Inc | $10.68 | +1.13 | +11.83% | -9.24% | 92.53亿 | 亏损 | 3.42 | 288.55 | -- | 铜 | ||
SCCO | 美国南方铜业 | $116.94 | +5.12 | +4.58% | +62.35% | 6,510.72亿 | 37.24 | 12.19 | 9.14 | 3.25% | 铜 | ||
SZSE:000630 | 铜陵有色 | ¥4.03 | +0.13 | +3.33% | +24.18% | 507.34亿 | 15.32 | 1.58 | 0.35 | 1.24% | 铜 | ||
SZSE:000737 | 北方铜业 | ¥10.96 | +0.38 | +3.59% | +84.51% | 193.07亿 | 34.04 | 4.06 | 2.14 | -- | 铜 | ||
HKSE:01208 | 五矿资源 | HK$3.71 | +0.20 | +5.70% | +24.84% | 295.42亿 | 450.00 | 1.88 | 0.92 | -- | 铜 | ||
HKSE:01258 | 中国有色矿业 | HK$6.90 | +0.53 | +8.32% | +80.27% | 247.68亿 | 11.50 | 1.81 | 0.89 | 3.20% | 铜 | ||
SZSE:002203 | 海亮股份 | ¥9.27 | +0.24 | +2.66% | -19.23% | 184.10亿 | 15.79 | 1.34 | 0.23 | 0.86% | 铜 | ||
SHSE:600362 | 江西铜业 | ¥26.58 | +0.95 | +3.71% | +35.41% | 757.72亿 | 14.16 | 1.37 | 0.18 | 1.88% | 铜 | ||
SHSE:601137 | 博威合金 | ¥18.40 | +0.09 | +0.49% | +28.70% | 142.98亿 | 12.87 | 2.02 | 0.81 | 1.14% | 铜 | ||
SHSE:601609 | 金田股份 | ¥6.67 | +0.15 | +2.30% | +0.23% | 98.03亿 | 24.70 | 1.23 | 0.09 | 1.36% | 铜 |