中国有色矿业 (HKSE:01258)
HK$6.90
▲+0.53(
+8.32%)
1.87
市净率
11.8
市盈率
3.2
股息率 ％
HK$269亿
总市值
股价被严重高估
检测到2个危险信号,
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.44 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.30 | |||
| 利息保障倍数 | 20.77 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.72 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.54 vs 8.42 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 25.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 27.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.53 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.82 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.46 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 37.45 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 56.40 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.20 | ||
| 股息支付率 | 0.36 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 54.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.37 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 21.56 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.80 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.34 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.89 | ||
| 净利率 ％ | 7.70 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.00 | ||
| 资本回报率 ％ | 20.54 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 30.61 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.79 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.88 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.20 | ||
| 席勒市盈率 | 22.08 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 57.50 | ||
| 市盈增长比 | 1.17 | ||
| 市销率 | 0.91 | ||
| 市净率 | 1.87 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.87 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.53 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.59 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.09 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.09 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.84 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.97 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.97 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.17 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.97 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 23.00 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 19.65 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.28 |
中国有色矿业 (HKSE:01258) 大师价值线:
HK$3.88
股价被严重高估
中国有色矿业 估值指标
中国有色矿业 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 28,208.202 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.58 |
| β贝塔系数 | 0.68 |
| 一年股价波动率% | 28.69 |
| 14天相对强弱指标 | 58.46 |
| 14天真实波幅均值 | 0.41 |
| 20天简单移动平均值 | 6.56 |
| 12-1个月动量因子% | 56.4 |
| 52周股价范围 | HK$3.5 - HK$7.17 |
| 股数(百万) | 3,902.04 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国有色矿业 公司简介
| 公司网址 | http://www.cnmcl.net |
| 行业 | 铜 |
公司简介:
中国有色矿业有限公司是一家综合性铜生产商，专注于铜的采矿、矿石加工、浸出、冶炼和销售。该公司在赞比亚和刚果民主共和国运营。它还会产生硫酸，硫酸是泡铜熔炼过程中产生的副产品。其运营部门包括浸出和冶炼。该公司的大部分收入来自冶炼部门。冶炼部门包括泡罩铜的生产和销售。从地理上讲，它的大部分收入来自中国大陆。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCX | 自由港麦克莫兰 | $50.50 | +1.10 | +2.23% | +37.30% | 5,236.93亿 | 39.76 | 4.34 | 3.19 | 1.19% | 铜 | ||
| SCCO | 美国南方铜业 | $116.94 | +5.12 | +4.58% | +62.35% | 6,510.72亿 | 37.24 | 12.19 | 9.14 | 3.25% | 铜 | ||
| HKSE:00505 | 兴业合金 | HK$1.01 | -- | -- | -8.16% | 8.36亿 | 4.39 | 0.41 | 0.13 | -- | 铜 | ||
| SZSE:000630 | 铜陵有色 | ¥4.03 | +0.13 | +3.33% | +24.18% | 507.34亿 | 15.32 | 1.58 | 0.35 | 1.24% | 铜 | ||
| HKSE:00661 | 中国大冶有色金属 | HK$0.07 | -- | -- | +4.27% | 12.02亿 | 亏损 | 0.39 | 0.03 | -- | 铜 | ||
| SZSE:000737 | 北方铜业 | ¥10.96 | +0.38 | +3.59% | +84.51% | 193.07亿 | 29.30 | 3.77 | 1.59 | -- | 铜 | ||
| HKSE:01208 | 五矿资源 | HK$3.71 | +0.20 | +5.70% | +24.84% | 295.42亿 | 463.75 | 1.94 | 0.95 | -- | 铜 | ||
| HKSE:01258 | 中国有色矿业 | HK$6.90 | +0.53 | +8.32% | +80.27% | 247.68亿 | 11.88 | 1.87 | 0.91 | 3.20% | 铜 | ||
| SZSE:002203 | 海亮股份 | ¥9.27 | +0.24 | +2.66% | -19.23% | 184.10亿 | 15.79 | 1.34 | 0.23 | 0.86% | 铜 | ||
| HKSE:02362 | 金川国际 | HK$0.79 | +0.02 | +2.60% | +41.62% | 90.86亿 | 亏损 | 1.28 | 1.98 | 0.25% | 铜 | ||
| SHSE:600362 | 江西铜业 | ¥26.58 | +0.95 | +3.71% | +35.41% | 757.72亿 | 14.16 | 1.37 | 0.18 | 1.88% | 铜 | ||