财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.75 | |||
股东权益比率 | 0.40 | |||
债务股本比率 | 0.85 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.34 | |||
利息保障倍数 | 3.83 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.34 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.69 | |||
ROIC % VS WACC % | 5.54 vs 6.74 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 17.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 12.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 41.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 4.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.16 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 60.60 | ||
9天相对强弱指标 | 59.47 | ||
14天相对强弱指标 | 60.90 | ||
6-1个月动量因子 % | 24.32 | ||
12-1个月动量因子 % | 11.23 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.88 | ||
股息支付率 | 0.27 | ||
3年每股股利增长率 % | 71.00 | ||
预期股息率 % | 1.88 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.56 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 2.68 | ||
营业利润率 % | 1.72 | ||
净利率 % | 1.25 | ||
股本回报率 ROE % | 8.62 | ||
资产收益率 ROA % | 3.46 | ||
资本回报率 % | 5.54 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 20.59 | ||
已动用资本回报率 % | 10.30 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 14.16 | ||
预估市盈率 | 17.48 | N/A | |
扣非市盈率 | 14.16 | ||
席勒市盈率 | 27.56 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 32.77 | ||
市盈增长比 | 0.86 | ||
市销率 | 0.18 | ||
市净率 | 1.37 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.57 | ||
股价/自由现金流 | 22.78 | ||
股价/每股经营现金流 | 8.49 | ||
企业价值/息税前利润 | 8.43 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 8.92 | ||
企业价值倍数 | 8.43 | ||
预估企业价值倍数 | 6.45 | ||
企业价值/收入 | 0.17 | ||
企业价值/预估收入 | 166.34 | ||
企业价值/自由现金流 | 21.92 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.83 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.71 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.70 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.00 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 71.84 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 11.86 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 24.36 |
江西铜业 (SHSE:600362) 大师价值线:
¥21.71
股价被高估
江西铜业 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 521,892.512 |
稀释每股收益(TTM) | 1.88 |
β贝塔系数 | 0.91 |
一年股价波动率% | 26.21 |
14天相对强弱指标 | 60.9 |
14天真实波幅均值 | 1.15 |
20天简单移动平均值 | 25.56 |
12-1个月动量因子% | 11.23 |
52周股价范围 | ¥16.5 - ¥28.2 |
股数(百万) | 3,462.73 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
江西铜业 公司简介
公司网址 | www.jxcc.com |
行业 | 铜 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1997-01-24 |
相关人员 | 郑高清(总裁)涂东阳(秘书)周少兵(经理) |
公司简介:
公司是集采矿、选矿、冶炼、贸易、技术为一体的国内最大的综合性铜生产企业,多元化的业务包括铜、金、银、稀土、铅、锌等多金属矿业开发,以及支持矿业发展的金融、投资、贸易、物流、技术支持等增值服务体系。公司不仅是中国最大的铜生产基地,也是中国最大的伴生金、银生产基地,还是中国重要的化工基地。公司生产的阴极铜在伦敦金属交易所和上海期货交易所注册,是期货市场主要交割品牌之一。公司已建立阴极铜、硫酸、电金、电银等产品质量保证体系,通过了ISO9002国际质量体系认证。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX | 自由港麦克莫兰 | $50.50 | +1.10 | +2.23% | +37.30% | 5,236.93亿 | 39.76 | 4.34 | 3.19 | 1.19% | 铜 | ||
IE | Ivanhoe Electric Inc | $10.68 | +1.13 | +11.83% | -9.24% | 92.53亿 | 亏损 | 3.42 | 288.55 | -- | 铜 | ||
SCCO | 美国南方铜业 | $116.94 | +5.12 | +4.58% | +62.35% | 6,510.72亿 | 37.24 | 12.19 | 9.14 | 3.25% | 铜 | ||
SZSE:000630 | 铜陵有色 | ¥4.03 | +0.13 | +3.33% | +24.18% | 507.34亿 | 15.32 | 1.58 | 0.35 | 1.24% | 铜 | ||
SZSE:000737 | 北方铜业 | ¥10.96 | +0.38 | +3.59% | +84.51% | 193.07亿 | 29.30 | 3.77 | 1.59 | -- | 铜 | ||
HKSE:01208 | 五矿资源 | HK$3.71 | +0.20 | +5.70% | +24.84% | 295.42亿 | 463.75 | 1.94 | 0.95 | -- | 铜 | ||
HKSE:01258 | 中国有色矿业 | HK$6.90 | +0.53 | +8.32% | +80.27% | 247.68亿 | 11.88 | 1.87 | 0.91 | 3.20% | 铜 | ||
SZSE:002203 | 海亮股份 | ¥9.27 | +0.24 | +2.66% | -19.23% | 184.10亿 | 15.79 | 1.34 | 0.23 | 0.86% | 铜 | ||
SHSE:600362 | 江西铜业 | ¥26.58 | +0.95 | +3.71% | +35.41% | 757.72亿 | 14.16 | 1.37 | 0.18 | 1.88% | 铜 | ||
SHSE:601137 | 博威合金 | ¥18.40 | +0.09 | +0.49% | +28.70% | 142.98亿 | 12.87 | 2.02 | 0.81 | 1.14% | 铜 | ||
SHSE:601609 | 金田股份 | ¥6.67 | +0.15 | +2.30% | +0.23% | 98.03亿 | 24.70 | 1.23 | 0.09 | 1.36% | 铜 |