海亮股份 (SZSE:002203)
¥9.27
▲+0.24(
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1.34
市净率
15.7
市盈率
0.86
股息率 ％
¥185亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到5个危险信号,
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价值大师评分 :
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.33 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 1.41 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.34 | |||
| 利息保障倍数 | 4.06 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.27 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.03 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.49 vs 6.92 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.51 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.83 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.91 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -15.00 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -20.59 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.86 | ||
| 股息支付率 | 0.14 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.86 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.16 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 4.00 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.43 | ||
| 净利率 ％ | 1.45 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.53 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.42 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.49 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.94 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.79 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.79 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.04 | ||
| 席勒市盈率 | 20.44 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.63 | ||
| 市销率 | 0.23 | ||
| 市净率 | 1.34 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.48 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.24 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 15.24 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.37 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -7.11 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.97 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.48 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.02 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.56 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -4.62 |
海亮股份 (SZSE:002203) 大师价值线:
¥15.12
价值陷阱嫌疑，想好再碰
海亮股份 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 86,019.726 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.59 |
| β贝塔系数 | 1.04 |
| 一年股价波动率% | 23.06 |
| 14天相对强弱指标 | 45.91 |
| 14天真实波幅均值 | 0.33 |
| 20天简单移动平均值 | 9.55 |
| 12-1个月动量因子% | -20.59 |
| 52周股价范围 | ¥7.8 - ¥12.51 |
| 股数(百万) | 1,998.32 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
海亮股份 公司简介
| 公司网址 | www.hailiangstock.com |
| 行业 | 铜 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-10-29 |
| 相关人员 | 冯橹铭(总裁)程疆(秘书)冯橹铭(经理) |
公司简介:
公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛用于空调和冰箱制冷、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、汽车工业、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业。公司是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一，为中国最大的铜管、铜管接件出口企业之一，为铜加工行业精细化管理标杆企业。公司的生产经营采用“以销定产”的经营模式，产品销售采用“原材料价格＋加工费”的定价模式，从而赚取稳定的加工费的盈利模式。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCX | 自由港麦克莫兰 | $50.50 | +1.10 | +2.23% | +37.30% | 5,236.93亿 | 39.76 | 4.34 | 3.19 | 1.19% | 铜 | ||
| IE | Ivanhoe Electric Inc | $10.68 | +1.13 | +11.83% | -9.24% | 92.53亿 | 亏损 | 3.42 | 288.55 | -- | 铜 | ||
| SCCO | 美国南方铜业 | $116.94 | +5.12 | +4.58% | +62.35% | 6,510.72亿 | 37.24 | 12.19 | 9.14 | 3.25% | 铜 | ||
| SZSE:000630 | 铜陵有色 | ¥4.03 | +0.13 | +3.33% | +24.18% | 507.34亿 | 15.32 | 1.58 | 0.35 | 1.24% | 铜 | ||
| SZSE:000737 | 北方铜业 | ¥10.96 | +0.38 | +3.59% | +84.51% | 193.07亿 | 29.30 | 3.77 | 1.59 | -- | 铜 | ||
| HKSE:01208 | 五矿资源 | HK$3.71 | +0.20 | +5.70% | +24.84% | 295.42亿 | 463.75 | 1.94 | 0.95 | -- | 铜 | ||
| HKSE:01258 | 中国有色矿业 | HK$6.90 | +0.53 | +8.32% | +80.27% | 247.68亿 | 11.88 | 1.87 | 0.91 | 3.20% | 铜 | ||
| SZSE:002203 | 海亮股份 | ¥9.27 | +0.24 | +2.66% | -19.23% | 184.10亿 | 15.79 | 1.34 | 0.23 | 0.86% | 铜 | ||
| SHSE:600362 | 江西铜业 | ¥26.58 | +0.95 | +3.71% | +35.41% | 757.72亿 | 14.16 | 1.37 | 0.18 | 1.88% | 铜 | ||
| SHSE:601137 | 博威合金 | ¥18.40 | +0.09 | +0.49% | +28.70% | 142.98亿 | 12.87 | 2.02 | 0.81 | 1.14% | 铜 | ||
| SHSE:601609 | 金田股份 | ¥6.67 | +0.15 | +2.30% | +0.23% | 98.03亿 | 24.70 | 1.23 | 0.09 | 1.36% | 铜 | ||