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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.55 | |||
| 股东权益比率 | 0.63 | |||
| 债务股本比率 | 0.28 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.98 | |||
| 利息保障倍数 | 22.96 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.59 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.87 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.71 vs 11.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 32.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 46.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 30.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.86 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 14.96 | ||
| 9天相对强弱指标 | 27.01 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.01 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 37.87 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 26.60 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.23 | ||
| 股息支付率 | 0.11 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.35 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.62 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.07 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.14 | ||
| 净利率 ％ | 8.09 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.69 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.71 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 22.32 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.21 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.28 | ||
| 预估市盈率 | 9.91 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.17 | ||
| 席勒市盈率 | 15.94 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.24 | ||
| 市盈增长比 | 0.25 | ||
| 市销率 | 0.75 | ||
| 市净率 | 1.47 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.73 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.63 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.57 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.21 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.11 | ||
| 企业价值倍数 | 5.67 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.50 | ||
| 企业价值／收入 | 0.80 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.85 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.22 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.97 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.42 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.37 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.18 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.87 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.32 |
美国工商五金公司 (CMC) 大师价值线:
$44.75
股价被高估
美国工商五金公司 估值指标
CMC 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,405.555 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.76 |
| β贝塔系数 | 1.44 |
| 一年股价波动率% | 37.54 |
| 14天相对强弱指标 | 36.01 |
| 14天真实波幅均值 | 1.34 |
| 20天简单移动平均值 | 56.16 |
| 12-1个月动量因子% | 26.6 |
| 52周股价范围 | $39.85 - $59.81 |
| 股数(百万) | 115.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国工商五金公司 公司简介
| 公司网址 | https://www.cmc.com |
| 行业 | 钢铁 |
公司简介:
Commercial Metals 在美国和波兰经营钢厂、钢铁制造厂和金属回收设施。该公司主要生产钢筋和结构钢，它们是非住宅建筑行业的关键产品类别。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF | 克里夫天然资源公司 | $17.88 | -0.35 | -1.92% | +20.42% | 612.24亿 | 24.16 | 1.18 | 0.41 | -- | 钢铁 | ||
| CMC | 美国工商五金公司 | $53.48 | -0.23 | -0.43% | +19.69% | 445.63亿 | 9.28 | 1.47 | 0.75 | 1.23% | 钢铁 | ||
| NUE | 纽柯钢铁 | $175.42 | -0.46 | -0.26% | +22.83% | 3,031.64亿 | 10.32 | 2.03 | 1.27 | 1.20% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $290.62 | -1.51 | -0.52% | +22.68% | 1,201.87亿 | 13.57 | 2.12 | 1.18 | 1.41% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $134.04 | +1.01 | +0.76% | +33.04% | 1,524.65亿 | 9.21 | 2.35 | 1.18 | 1.29% | 钢铁 | ||
| TX | 特尔尼翁钢铁 | $43.58 | +0.92 | +2.16% | +11.47% | 616.09亿 | 13.01 | 0.66 | 0.46 | 6.65% | 钢铁 | ||
| X | 美国钢铁 | $37.42 | +0.25 | +0.67% | +60.28% | 605.83亿 | 10.66 | 0.76 | 0.53 | 0.53% | 钢铁 | ||
| SZSE:000708 | 中信特钢 | ¥15.19 | -0.47 | -3.00% | -5.91% | 785.52亿 | 14.04 | 1.92 | 0.69 | 4.61% | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$24.55 | -- | -- | -13.22% | 823.50亿 | 245.50 | 1.23 | 1.04 | 4.07% | 钢铁 | ||
| SHSE:600010 | 包钢股份 | ¥1.61 | -0.01 | -0.62% | -11.48% | 731.03亿 | 146.36 | 1.41 | 1.03 | -- | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥6.97 | -0.12 | -1.69% | +12.09% | 1,558.64亿 | 13.67 | 0.78 | 0.45 | 3.01% | 钢铁 | ||