Steel Dynamics Inc (STLD)
$134.04
▲+1.01(
+0.76%)
2.42
市净率
9.21
市盈率
1.27
股息率 ％
$211亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.69 | |||
| 股东权益比率 | 0.60 | |||
| 债务股本比率 | 0.35 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.82 | |||
| 利息保障倍数 | 44.76 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.65 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 24.96 vs 11.91 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 35.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 61.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 76.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 39.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.19 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.82 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.38 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 41.49 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 41.77 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.27 | ||
| 股息支付率 | 0.12 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 19.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.35 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.66 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 8.80 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.53 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.21 | ||
| 净利率 ％ | 13.04 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 28.54 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.84 | ||
| 资本回报率 ％ | 24.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 35.74 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 26.19 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.21 | ||
| 预估市盈率 | 11.06 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.21 | ||
| 席勒市盈率 | 18.24 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.52 | ||
| 市盈增长比 | 0.25 | ||
| 市销率 | 1.20 | ||
| 市净率 | 2.42 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.64 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.06 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.37 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.98 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.37 | ||
| 企业价值倍数 | 6.13 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.18 | ||
| 企业价值／收入 | 1.20 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.17 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.53 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.78 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.29 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.05 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.47 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.37 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.04 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 28.76 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.33 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.08 |
Steel Dynamics Inc (STLD) 大师价值线:
$101.45
股价被严重高估
Steel Dynamics Inc 估值指标
STLD 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18,596.113 |
| 稀释每股收益(TTM) | 14.56 |
| β贝塔系数 | 1.46 |
| 一年股价波动率% | 30.67 |
| 14天相对强弱指标 | 40.38 |
| 14天真实波幅均值 | 4.52 |
| 20天简单移动平均值 | 141.2 |
| 12-1个月动量因子% | 41.77 |
| 52周股价范围 | $90.549 - $151.34 |
| 股数(百万) | 157.95 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Steel Dynamics Inc 公司简介
公司简介:
Steel Dynamics经营废钢小型钢厂，年钢铁生产能力约为1300万吨。该公司生产的钢铁产品主要服务于建筑、汽车、制造和运输终端市场。它还加工和销售回收的黑色金属和有色金属，并经营一家钢铁制造企业，为非住宅建筑行业生产产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF | 克里夫天然资源公司 | $17.88 | -0.35 | -1.92% | +20.42% | 612.24亿 | 24.16 | 1.14 | 0.42 | -- | 钢铁 | ||
| CMC | 美国工商五金公司 | $53.48 | -0.23 | -0.43% | +19.69% | 445.63亿 | 9.28 | 1.47 | 0.75 | 1.23% | 钢铁 | ||
| NUE | 纽柯钢铁 | $175.42 | -0.46 | -0.26% | +22.83% | 3,031.64亿 | 10.32 | 2.03 | 1.29 | 1.18% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $290.62 | -1.51 | -0.52% | +22.68% | 1,201.87亿 | 13.57 | 2.16 | 1.16 | 1.41% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $134.04 | +1.01 | +0.76% | +33.04% | 1,524.65亿 | 9.21 | 2.42 | 1.20 | 1.27% | 钢铁 | ||
| TX | 特尔尼翁钢铁 | $43.58 | +0.92 | +2.16% | +11.47% | 616.09亿 | 13.01 | 0.69 | 0.49 | 6.66% | 钢铁 | ||
| X | 美国钢铁 | $37.42 | +0.25 | +0.67% | +60.28% | 605.83亿 | 10.66 | 0.76 | 0.53 | 0.54% | 钢铁 | ||
| SZSE:000708 | 中信特钢 | ¥15.66 | +0.18 | +1.16% | -1.01% | 785.52亿 | 14.24 | 1.94 | 0.70 | 4.52% | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$24.55 | -- | -- | -13.22% | 823.50亿 | 245.50 | 1.23 | 1.04 | 4.07% | 钢铁 | ||
| SHSE:600010 | 包钢股份 | ¥1.62 | +0.02 | +1.25% | -9.97% | 731.03亿 | 147.27 | 1.42 | 1.06 | -- | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥7.09 | -0.02 | -0.28% | +11.80% | 1,558.64亿 | 13.90 | 0.79 | 0.44 | 2.95% | 钢铁 | ||