价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 0.91 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.87 | |||
| 利息保障倍数 | 6.97 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.19 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.1 vs 7.72 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -4.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -0.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.84 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.84 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -6.79 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.58 | ||
| 股息支付率 | 0.62 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 15.66 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.83 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.57 | ||
| 净利率 ％ | 4.89 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.77 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.80 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.10 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.79 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.30 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.68 | ||
| 席勒市盈率 | 16.63 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 22.51 | ||
| 市盈增长比 | 2.07 | ||
| 市销率 | 0.70 | ||
| 市净率 | 1.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.42 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.99 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.74 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.64 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.64 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.94 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.12 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.68 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.38 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.85 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.21 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.83 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.43 |
中信特钢 (SZSE:000708) 大师价值线:
¥20.69
股价被低估
中信特钢 估值指标
中信特钢 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 114,478.555 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.08 |
| β贝塔系数 | 0.9 |
| 一年股价波动率% | 21.59 |
| 14天相对强弱指标 | 52.84 |
| 14天真实波幅均值 | 0.6 |
| 20天简单移动平均值 | 15.4 |
| 12-1个月动量因子% | -6.79 |
| 52周股价范围 | ¥12.36 - ¥17.28 |
| 股数(百万) | 5,047.16 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中信特钢 公司简介
| 公司网址 | www.citicsteel.com |
| 行业 | 钢铁 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-05-18 |
| 相关人员 | 钱刚(总裁)王海勇(秘书)李国忠(经理) |
公司简介:
公司是一家大型特殊钢铁企业，是全球钢种覆盖面大、涵盖品种全、产品类别多的精品特殊钢生产基地。公司主要生产齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、工模具钢、高温合金、高速工具钢等特殊钢材，生产产品主要向汽车、石油、化工、煤炭、电力、机械制造、铁路运输等行业以及航海、航空、航天等领域提供服务，产品畅销国内外，远销世界五大洲各个国家和地区。公司全面深化质量管理体系建设，通过了ISO9001、ISO/TS16949、ISO/TS29001质量管理体系认证。轴承钢荣获国家金质奖、弹簧扁钢荣获国家银质奖，多项产品获国家冶金产品实物质量金杯奖，多种系列产品评为中国高新技术产品。公司被认定为国家企业技术中心，科技实力雄厚，模铸、连铸轴承钢的多个系列攻关项目取得突破，得到国际高端客户认证、认可。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF | 克里夫天然资源公司 | $18.32 | -0.23 | -1.24% | +12.98% | 627.28亿 | 23.79 | 1.17 | 0.43 | -- | 钢铁 | ||
| NUE | 纽柯钢铁 | $172.76 | -1.88 | -1.08% | +12.77% | 2,985.67亿 | 10.16 | 2.02 | 1.24 | 1.22% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $313.56 | -0.38 | -0.12% | +27.27% | 1,296.73亿 | 13.87 | 2.33 | 1.26 | 1.30% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $129.92 | -4.24 | -3.16% | +20.85% | 1,477.79亿 | 8.90 | 2.34 | 1.21 | 1.31% | 钢铁 | ||
| SZSE:000708 | 中信特钢 | ¥15.47 | -0.16 | -1.02% | -2.08% | 774.41亿 | 14.30 | 1.95 | 0.70 | 4.58% | 钢铁 | ||
| SZSE:000932 | 华菱钢铁 | ¥5.71 | +0.07 | +1.24% | +14.52% | 392.02亿 | 7.76 | 0.74 | 0.25 | 4.26% | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$24.75 | -0.10 | -0.40% | -14.69% | 830.49亿 | 247.50 | 1.24 | 1.05 | 4.02% | 钢铁 | ||
| SHSE:600010 | 包钢股份 | ¥1.60 | -- | -- | -10.09% | 721.94亿 | 145.45 | 1.40 | 1.04 | -- | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥7.14 | +0.07 | +0.99% | +11.07% | 1,569.48亿 | 14.00 | 0.80 | 0.45 | 2.95% | 钢铁 | ||
| SHSE:600072 | 中船科技 | ¥16.80 | -0.03 | -0.18% | -1.84% | 251.51亿 | 亏损 | 2.31 | -- | 0.27% | 钢铁 | ||
| SHSE:600282 | 南钢股份 | ¥5.35 | +0.10 | +1.90% | +55.13% | 325.93亿 | 14.34 | 1.24 | 0.45 | 4.74% | 钢铁 | ||