财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.68 | |||
股东权益比率 | 0.54 | |||
债务股本比率 | 0.39 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.13 | |||
利息保障倍数 | 11.65 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.30 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.55 | |||
ROIC % VS WACC % | 5.48 vs 11.78 |
成长能力评级1/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 12.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 14.50 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 42.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 55.06 | ||
9天相对强弱指标 | 40.99 | ||
14天相对强弱指标 | 37.55 | ||
6-1个月动量因子 % | 47.60 | ||
12-1个月动量因子 % | 85.80 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.49 | ||
股息支付率 | 0.04 | ||
3年每股股利增长率 % | 71.00 | ||
预期股息率 % | 0.49 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.54 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.50 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 12.46 | ||
营业利润率 % | 4.65 | ||
净利率 % | 4.96 | ||
股本回报率 ROE % | 8.40 | ||
资产收益率 ROA % | 4.47 | ||
资本回报率 % | 5.48 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 11.14 | ||
已动用资本回报率 % | 6.96 | ||
过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 11.69 | ||
预估市盈率 | 10.93 | N/A | |
扣非市盈率 | 9.01 | ||
席勒市盈率 | 37.29 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 14.49 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.58 | ||
市净率 | 0.83 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.94 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 4.97 | ||
企业价值/息税前利润 | 9.48 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 18.41 | ||
企业价值倍数 | 5.22 | ||
预估企业价值倍数 | 7.67 | ||
企业价值/收入 | 0.59 | ||
企业价值/预估收入 | 0.55 | ||
企业价值/自由现金流 | -22.30 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.76 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.92 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.66 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 10.55 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 35.75 |
美国钢铁 (X) 大师价值线:
$27.38
股价被严重高估
美国钢铁 估值指标
X 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 18,053 |
稀释每股收益(TTM) | 3.51 |
β贝塔系数 | 2.06 |
一年股价波动率% | 51.21 |
14天相对强弱指标 | 37.55 |
14天真实波幅均值 | 1.12 |
20天简单移动平均值 | 43.21 |
12-1个月动量因子% | 85.8 |
52周股价范围 | $20.4 - $50.2 |
股数(百万) | 224.82 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国钢铁 公司简介
公司简介:
美国钢铁公司主要在美国运营,但在斯洛伐克也有炼钢能力。该公司的运营部门包括平轧、美国证券交易所和 Tubular。它从平卷板块中产生了最大的收入。FlatRolled板块包括美国钢铁公司的综合钢铁厂和在北美从事板坯、带钢板材、薄板和锡厂产品生产的股权投资者,以及美国的所有铁矿石和焦炭生产设施。它主要为服务中心、改装、运输、建筑、集装箱以及家电和电气市场的北美客户提供服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF | 克里夫天然资源公司 | $22.13 | -- | -- | +26.30% | 793.24亿 | 28.74 | 1.42 | 0.51 | -- | 钢铁 | ||
CMC | 美国工商五金公司 | $58.10 | -- | -- | +26.29% | 483.59亿 | 10.09 | 1.60 | 0.82 | 1.10% | 钢铁 | ||
NUE | 纽柯钢铁 | $198.56 | -- | -- | +34.99% | 3,427.73亿 | 11.04 | 2.32 | 1.43 | 1.06% | 钢铁 | ||
RS | Reliance Inc | $336.90 | -- | -- | +33.38% | 1,391.70亿 | 14.90 | 2.50 | 1.34 | 1.22% | 钢铁 | ||
STLD | Steel Dynamics Inc | $146.99 | -- | -- | +35.17% | 1,672.28亿 | 10.07 | 2.65 | 1.31 | 1.18% | 钢铁 | ||
TX | 特尔尼翁钢铁 | $41.89 | -- | -- | +14.27% | 591.55亿 | 12.28 | 0.66 | 0.47 | 6.92% | 钢铁 | ||
X | 美国钢铁 | $41.02 | -- | -- | +61.78% | 663.38亿 | 11.69 | 0.83 | 0.58 | 0.49% | 钢铁 | ||
SZSE:000708 | 中信特钢 | ¥14.77 | -0.09 | -0.61% | -12.91% | 741.81亿 | 13.35 | 1.93 | 0.69 | 4.71% | 钢铁 | ||
TPE:2002 | 中鋼 | NT$23.90 | -0.10 | -0.42% | -19.88% | 815.74亿 | 239.00 | 1.20 | 1.02 | 4.18% | 钢铁 | ||
SHSE:600010 | 包钢股份 | ¥1.59 | +0.02 | +1.27% | -15.39% | 718.40亿 | 159.00 | 1.36 | 1.07 | -- | 钢铁 | ||
SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥6.47 | -0.04 | -0.61% | +6.92% | 1,424.15亿 | 12.69 | 0.72 | 0.42 | 3.23% | 钢铁 |