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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.55 | |||
| 股东权益比率 | 0.63 | |||
| 债务股本比率 | 0.28 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.98 | |||
| 利息保障倍数 | 22.96 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.87 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.71 vs 11.56 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 32.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 46.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 30.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.86 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 16.55 | ||
| 9天相对强弱指标 | 28.37 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.07 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 43.67 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 20.21 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.23 | ||
| 股息支付率 | 0.11 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.34 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.60 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.07 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.14 | ||
| 净利率 ％ | 8.09 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.69 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.71 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 22.32 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.21 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.32 | ||
| 预估市盈率 | 9.95 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.21 | ||
| 席勒市盈率 | 16.00 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.27 | ||
| 市盈增长比 | 0.25 | ||
| 市销率 | 0.75 | ||
| 市净率 | 1.48 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.73 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.67 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.59 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.24 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.14 | ||
| 企业价值倍数 | 5.69 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.52 | ||
| 企业价值／收入 | 0.80 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.85 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.25 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.97 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.43 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.37 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.85 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.21 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.81 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.29 |
美国工商五金公司 (CMC) 大师价值线:
$44.62
股价被高估
美国工商五金公司 估值指标
CMC 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,405.555 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.76 |
| β贝塔系数 | 1.44 |
| 一年股价波动率% | 37.54 |
| 14天相对强弱指标 | 37.07 |
| 14天真实波幅均值 | 1.39 |
| 20天简单移动平均值 | 56.65 |
| 12-1个月动量因子% | 20.21 |
| 52周股价范围 | $39.85 - $59.81 |
| 股数(百万) | 115.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国工商五金公司 公司简介
| 公司网址 | https://www.cmc.com |
| 行业 | 钢铁 |
公司简介:
Commercial Metals 在美国和波兰经营钢厂、钢铁制造厂和金属回收设施。该公司主要生产钢筋和结构钢，它们是非住宅建筑行业的关键产品类别。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF | 克里夫天然资源公司 | $18.32 | -0.23 | -1.24% | +12.98% | 627.28亿 | 23.79 | 1.17 | 0.43 | -- | 钢铁 | ||
| CMC | 美国工商五金公司 | $53.70 | -0.75 | -1.38% | +13.01% | 447.47亿 | 9.32 | 1.48 | 0.75 | 1.23% | 钢铁 | ||
| NUE | 纽柯钢铁 | $172.76 | -1.88 | -1.08% | +12.77% | 2,985.67亿 | 10.16 | 2.02 | 1.24 | 1.22% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $313.56 | -0.38 | -0.12% | +27.27% | 1,296.73亿 | 13.87 | 2.33 | 1.25 | 1.31% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $129.92 | -4.24 | -3.16% | +20.85% | 1,477.79亿 | 8.90 | 2.34 | 1.16 | 1.34% | 钢铁 | ||
| TX | 特尔尼翁钢铁 | $42.15 | -0.47 | -1.10% | +9.19% | 595.88亿 | 12.36 | 0.67 | 0.48 | 6.88% | 钢铁 | ||
| X | 美国钢铁 | $36.60 | -1.34 | -3.53% | +45.93% | 592.56亿 | 10.43 | 0.74 | 0.52 | 0.55% | 钢铁 | ||
| SZSE:000708 | 中信特钢 | ¥15.48 | -0.15 | -0.96% | -2.02% | 776.42亿 | 14.31 | 1.95 | 0.70 | 4.48% | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$24.75 | -0.10 | -0.40% | -14.69% | 830.49亿 | 247.50 | 1.24 | 1.05 | 4.04% | 钢铁 | ||
| SHSE:600010 | 包钢股份 | ¥1.60 | -- | -- | -10.09% | 721.94亿 | 145.45 | 1.40 | 1.04 | -- | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥7.11 | +0.04 | +0.57% | +10.60% | 1,562.89亿 | 13.94 | 0.79 | 0.45 | 2.97% | 钢铁 | ||