价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.17 | |||
| 债务股本比率 | 2.00 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.12 | |||
| 利息保障倍数 | 10.56 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.89 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 31.45 vs 8.21 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 31.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 102.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -7.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.46 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 44.86 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.01 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.58 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -18.65 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -7.04 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.08 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 45.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.08 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.22 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 7.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 51.06 | ||
| 营业利润率 ％ | 41.71 | ||
| 净利率 ％ | 34.49 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 268.88 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 20.87 | ||
| 资本回报率 ％ | 31.45 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 33.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 29.00 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 3.50 | ||
| 预估市盈率 | 6.61 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.20 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.28 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.21 | ||
| 市净率 | 3.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.71 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.97 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.21 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.01 | ||
| 企业价值倍数 | 3.64 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.86 | ||
| 企业价值／收入 | 2.09 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.94 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.39 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.80 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.68 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.16 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 18.55 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 2.16 |
阿帕奇公司 (APA) 大师价值线:
$39.61
股价被低估
阿帕奇公司 估值指标
APA 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）破产区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,279 |
| 稀释每股收益(TTM) | 9.28 |
| β贝塔系数 | 0.78 |
| 一年股价波动率% | 36.64 |
| 14天相对强弱指标 | 44.58 |
| 14天真实波幅均值 | 0.88 |
| 20天简单移动平均值 | 33.72 |
| 12-1个月动量因子% | -7.04 |
| 52周股价范围 | $29.4697 - $46.145 |
| 股数(百万) | 371.55 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿帕奇公司 公司简介
公司简介:
APA Corp. 总部位于休斯敦，是一家独立的勘探和生产公司。它主要在美国、埃及、北海和苏里南运营。截至2020年底，探明储量总计为8.74亿桶石油当量，报告的净产量为440兆桶/日（其中66％为石油和液化天然气，其余为天然气）。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA | 阿帕奇公司 | $32.49 | +0.13 | +0.40% | -5.49% | 869.35亿 | 3.50 | 3.71 | 1.21 | 3.08% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| COP | 康菲石油 | $130.24 | +0.13 | +0.10% | +33.82% | 10,984.03亿 | 14.38 | 3.11 | 2.80 | 1.90% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| CTRA | 卡伯特 | $28.29 | -0.14 | -0.49% | +18.07% | 1,530.61亿 | 13.34 | 1.63 | 3.64 | 2.86% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| DVN | 德文能源 | $52.71 | +0.10 | +0.19% | +6.24% | 2,401.44亿 | 9.04 | 2.78 | 2.21 | 4.59% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EOG | EOG能源 | $135.70 | +0.34 | +0.25% | +22.08% | 5,621.26亿 | 10.43 | 2.81 | 3.42 | 2.56% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EQT | EQT能源 | $40.61 | +0.20 | +0.49% | +31.56% | 1,291.45亿 | 29.43 | 1.18 | 3.77 | 1.51% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| FANG | Diamondback Energy Inc | $207.76 | +0.66 | +0.32% | +59.32% | 2,668.29亿 | 11.98 | 2.23 | 4.48 | 3.91% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HES | 赫斯 | $162.53 | +1.08 | +0.67% | +15.01% | 3,606.22亿 | 24.91 | 5.07 | 4.39 | 1.08% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| OXY | 西方石油 | $67.78 | -0.10 | -0.15% | +13.86% | 4,326.99亿 | 17.34 | 2.71 | 2.30 | 1.12% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| PXD | 先锋自然资源 | $268.87 | -6.28 | -2.28% | +26.78% | 4,523.57亿 | 13.30 | 2.71 | 3.36 | 4.07% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:00883 | 中国海油 | HK$19.76 | +0.08 | +0.41% | +71.22% | 9,010.39亿 | 6.60 | 1.28 | 2.00 | 6.78% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||