价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.64 | |||
| 债务股本比率 | 0.17 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.36 | |||
| 利息保障倍数 | 60.08 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.08 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.85 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.61 vs 7.21 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 32.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 66.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 217.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 49.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.25 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.26 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.70 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.48 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.92 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 6.42 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.60 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 32.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.72 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 12.05 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 75.81 | ||
| 营业利润率 ％ | 38.36 | ||
| 净利率 ％ | 32.76 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 28.69 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.96 | ||
| 资本回报率 ％ | 20.61 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.09 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.94 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.36 | ||
| 预估市盈率 | 10.56 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.23 | ||
| 席勒市盈率 | 28.99 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.29 | ||
| 市盈增长比 | 0.65 | ||
| 市销率 | 3.41 | ||
| 市净率 | 2.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.79 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.32 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.95 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.78 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.48 | ||
| 企业价值倍数 | 5.74 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.60 | ||
| 企业价值／收入 | 3.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.26 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.25 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.01 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.55 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.18 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.85 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.93 |
EOG能源 (EOG) 大师价值线:
$120.86
股价被高估
EOG能源 估值指标
EOG 风险信号
危险信号
经营能力:
存货周转天数增加
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 23,182 |
| 稀释每股收益(TTM) | 13.01 |
| β贝塔系数 | 0.48 |
| 一年股价波动率% | 25.59 |
| 14天相对强弱指标 | 61.92 |
| 14天真实波幅均值 | 2.54 |
| 20天简单移动平均值 | 132.63 |
| 12-1个月动量因子% | 6.42 |
| 52周股价范围 | $106.32 - $139.67 |
| 股数(百万) | 575.22 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
EOG能源 公司简介
公司简介:
EOG Resources是一家石油和天然气生产商，在美国的几个页岩油区拥有种植面积，包括二叠纪盆地、伊格尔福特和巴肯。截至2020年底，该公司报告的净探明储量为32亿桶石油当量。2020年，平均每天净产量为7.54万桶石油当量，比例为72％的液化石油和天然气以及28％的天然气。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | 康菲石油 | $129.84 | +0.51 | +0.39% | +30.89% | 10,950.30亿 | 14.33 | 3.10 | 2.76 | 1.94% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| CTRA | 卡伯特 | $28.13 | +0.19 | +0.68% | +13.78% | 1,521.95亿 | 13.27 | 1.62 | 3.57 | 2.93% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| DVN | 德文能源 | $52.57 | +0.44 | +0.84% | +3.13% | 2,404.00亿 | 9.02 | 2.77 | 2.18 | 4.60% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EOG | EOG能源 | $134.80 | +0.90 | +0.67% | +19.48% | 5,583.98亿 | 10.36 | 2.79 | 3.41 | 2.60% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| EQT | EQT能源 | $37.98 | +0.01 | +0.03% | +18.35% | 1,205.43亿 | 8.94 | 1.08 | 3.04 | 1.61% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| FANG | Diamondback Energy Inc | $204.37 | +1.79 | +0.88% | +51.77% | 2,624.76亿 | 11.79 | 2.20 | 4.39 | 4.01% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HES | 赫斯 | $156.94 | +0.71 | +0.45% | +10.32% | 3,482.19亿 | 34.88 | 5.36 | 4.58 | 1.13% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| MRO | 马拉松 | $27.82 | +0.17 | +0.61% | +17.35% | 1,144.93亿 | 10.87 | 1.43 | 2.61 | 1.53% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| OXY | 西方石油 | $67.39 | +0.39 | +0.58% | +10.21% | 4,302.09亿 | 17.24 | 2.70 | 2.27 | 1.14% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| PXD | 先锋自然资源 | $275.23 | +1.72 | +0.63% | +28.19% | 4,630.57亿 | 13.62 | 2.78 | 3.46 | 3.96% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||
| HKSE:00883 | 中国海油 | HK$18.66 | +0.24 | +1.30% | +67.70% | 8,390.08亿 | 6.68 | 1.24 | 3.62 | 7.29% | 石油与天然气 - 勘探与生产 | ||